Post #729

Мысли о рынке Джошуа Деука (Глава Mozaic capital) 1. Трамп держит рынок под контролем. Риски вокруг него сокращаются. Он вернул стабильность на рынок нефти и укрепил фондовый рынок — нравится это кому-то или нет, но это имеет значение. Что по макроэкономике? Сейчас, похоже, идёт передышка, и мы уже выше, чем до иранского фактора. Следующий катализатор — снижение ставок. 2. Мы по сути вернулись туда, где уже были. Но теперь мы точно знаем: снижение ставок всё ещё будет нам на руку, если это подтвердят. Рынок тихо начинает закладывать в цену ещё одно снижение в этом году. Если следующий CPI будет мягким — это станет реальным бычьим триггером. 3. Акции выглядят сильно. Конец квартала прошёл без гэпа вниз. Сейчас ощущение, что начинается сезон медленного, но уверенного роста — не взрывного, но устойчивого. Все хотят ленивого лета… И, похоже, рынок может именно это и подарить — тихий бычий тренд. 4. Крупных макрорисков в календаре до сентября нет. Именно тогда люди возвращаются за рабочие столы, и начинается реальная активность. До этого момента — реакции рынка, скорее всего, будут сдержанными, даже если Трамп сделает что-то громкое странное. Если только мы не увидим ужасный отчёт по занятости — всё будет спокойно. Низкий CPI + сильный рынок труда = идеальная смесь для риска. 5. Понижение ставки уже учтено в цене на этот месяц. Нет смысла переигрывать на заголовках и шуме. BTC с технической точки зрения склонен к пробою вверх. Избранные токены возможно, уже нащупали дно. 6. Жду ли я параболического альт-сезона прямо сейчас? Нет. Но считаю ли, что сейчас лучшее время для формирования дна у хороших токенов? С высокой вероятностью — да. Сейчас на рынке противоположность эйфории — а именно в такие моменты стоит начинать набирать позиции. 7. Сильного нарратива или мощного потока ликвидности пока нет. Но если в этом месяце что-то выстрелит — внимание хлынет туда моментально. Это может стать отличной точкой входа на большой объём → удержание 1–2 месяца → летний аутперформер. 8. Это не рынок предсказаний. Это рынок реакций. Но если вдруг случится резкий пролив вниз — по ощущениям, это безопасная точка для агрессивной лонг-позиции. https://vxtwitter.com/joshuadeuk/status/1940447244312006773?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ