Post #2300

[대형 조선 3사 밸류에이션 점검] @ HD현대중공업 - 장중 시가총액: 73.8조원 - 2028년 순이익 컨센서스: 3.9조원 - 2028년 선행 P/E: 18.7배 - 판단 1) 순이익 컨센서스 상향 가능성: 높음 2) 목표 P/E: 25.0배(상선+함정+엔진) - 단기 발생 모멘텀 1) 실적: 중속엔진 증설 2) 수주: CPSP, 무인함정 3) 투자: M.A.S.G.A, 인도 등 @ 한화오션 - 장중 시가총액: 37.2조원 - 2028년 순이익 컨센서스: 2.3조원 - 2028년 선행 P/E: 16.4배 - 판단 1) 순이익 컨센서스 상향 가능성: 있음 2) 목표 P/E: 20.0배(상선+함정) - 단기 발생 모멘텀 1) 수주: CPSP 2) 투자: M.A.S.G.A 등 @ 삼성중공업 - 장중 시가총액: 15.8조원 - 2028년 순이익 컨센서스: 1.7조원 - 2028년 선행 P/E: 15.8배 - 판단 1) 순이익 컨센서스 상향 가능성: 있음 2) 목표 P/E: 20.0배(상선+함정) - 단기 발생 모멘텀 1) 실적: 수에즈막스 2척 리세일 이익 등 2) 수주: FLNG 2기, FDC 진척 등 3) 투자: M.A.S.G.A 등 기초체력에 비해 과하지 않은 밸류에이션에서 발생중인 조정입니다. 사야할 이유가 더 많은 구간입니다.