Post #10051

🚀 נביוס Nebius ($NBIS) – תוצאות רבעון 1 2026 רבעון מפלצתי שמכה את התחזיות נביוס פרסמה תוצאות חזקות במיוחד לרבעון הראשון של 2026 עם זינוק קיצוני בהכנסות ומעבר חד לרווחיות חשבונאית. הכנסות: 399 מיליון דולר לעומת תחזית של 385.7 מיליון דולר- צמיחה של 684% משנה לשנה. רווח למניה (EPS): 2.11 דולר מול תחזית להפסד של 0.78 דולר למניה ה-EBITDA מתואם: 129.5 מיליון דולר מעבר לרווחיות תפעולית משמעותית רווח נקי מפעילות שוטפת: 621.2 מיליון דולר הפסד נקי מתואם: 103 מיליון דולר (בנטרול סעיפים חד-פעמיים). תחזיות 2026 – העלאת יעדים משמעותית שימו לב ל-ARR – הכנסות חוזרות שנתיות: - נביוס צופה ARR של 7–9 מיליארד דולר ב-FY2026, עם יעד מרכזי סביב 8 מיליארד דולר. - מדובר בתחזית גבוהה משמעותית מהקונצנזוס שעמד על 7.2 מיליארד דולר. קיבולת תשתיות AI - יעד קיבולת חוזית: 3.5 גיגה-וואט - מעל תחזיות השוק של 3 גיגה-וואט בנוסף, החברה ציינה שהיא כבר מכוונת ליותר מ-4 גיגה-וואט קיבולת חוזית עד סוף 2026 בעקבות הביקוש החריג בשוק. המנכ"ל והמייסד Arkady Volozh אמר בצורה ברורה: "הביקוש בשוק כיום עולה בהרבה על יכולת ההיצע" זו אמירה משמעותית מאוד בתחום תשתיות ה-AI, במיוחד כשחברות hyperscalers ומודלי AI מתקדמים נלחמים על כוח מחשוב. השקעות ענק בתשתיות AI - מפעל AI בפנסילבניהף נביוס הודיעה על הקמת מפעל AI עצמאי בפנסילבניה: קיבולת של עד 1.2 גיגה-וואט ושטחי קרקע מותאמים להתרחבות עתידית - מדובר במהלך שממצב את החברה כשחקנית תשתיות AI אמיתית ולא רק כספקית ענן קטנה. גיוסי הון אגרסיביים: החברה הבטיחה הון כולל של 6.3 מיליארד דולר כוללהשקעת מניות של 2 מיליארד דולר מצד אנבידיה המהלך מעניק לנביוס: - גישה להתרחבות מהירה - יכולת רכישת GPUs - חיזוק משמעותי מול מתחרות בתחום תשתיות ה-AI חוזה אסטרטגי ענק עם מטא נביוס חתמה על הסכם אסטרטגי ל-5 שנים עם מטא עם שווי פוטנציאלי של עד 27 מיליארד דולר שיפור חד ביעילות התפעולית עלות המכירות: 103 מיליון דולר בלבד - כלומר 26% מההכנסות זה נתון חזק מאוד שמצביע על מינוף תפעולי וכלכלת גודל ובעיקר שיפור משמעותי ביעילות מרכזי הנתונים. תזרים והשקעות תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: 2.26 מיליארד דולר השקעות קופקס: 2.47 מיליארד דולר החברה שורפת הון בקצב עצום כדי לבנות תשתיות AI, אך במקביל מציגה תזרים חזק מאוד. הרחבת האקוסיסטם מלבד ענן ה-AI המרכזי, הדוחות כוללים גם: Avride – פעילות רכב אוטונומי TripleTen – פעילות אדוטק בנוסף בוצעו רכישות AI אסטרטגיות: Eigen AI Clarifai Tavily המטרה - לחזק יכולות בתחום: הסקה (Inference) סוכני AI חיפוש וניתוח מידע נתונים נוספים פחת והפחתות: 212 מיליון דולר לסיכום, נביוס מציגה כרגע שילוב חריג של: -צמיחה היפר-אגרסיבית -ביקוש אדיר לתשתיות AI -חוזים ארוכי טווח -תמיכה חזקה מצד NVIDIA -הרחבת דאטה סנטרים בקנה מידה עצום בצד השלילי החברה עדיין בשלב השקעות כבד מאוד, ולכן ההפסד המתואם עדיין משמעותי וה-CapEx עצום. אבל אם תחזיות ה-ARR והקיבולת אכן יתממשו — נביוס עשויה להפוך לאחת משחקניות תשתיות ה-AI הגדולות והמשמעותיות ביותר בגל ה-AI הנוכחי. 🐻וול סטריט לייב🐻 ⚠️אין באמור ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. איני יועץ מוסמך. יש לפנות לייעוץ מקצועי אישי לפני קבלת החלטות.⚠️