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⭐️모 운용사 세미나 핵심내용 정리 * 주제 : 국내주식 투자 1. 핵심은 실적 성장이 계속 나오는가? 그리고 밸류에이션은 적정한가? 가 투자판단의 핵심 2. 분산투자하고 종목수는 80~90개 정도 국내주식 100%에 중소형주 위주로 플레이함. 3. 밸류는 PEG 기준으로 바라봄. 수익성과 리스크관리를 동시에 고려함. 주가 하방이 너무 커지는 건 경계함. 4. 주요기업 : 인텔리안테크, ISC 기업의 스토리와 성장을 함께 하는 투자를 지향함. 시장의 관심과 기업 내용이 턴어라운드할때 비중을 확 늘리는 선택을 하게 됨. 5. 트럼프는 중간선거 26.11월이기 때문에, 그 전에 상반기 내 종료시키고 주식시장을 부양해야할 니즈가 충분히 있음. 6. 주식시장은 늘 선반영함. 전쟁도 종전에 가까워지면 이미 주가는 전고점 회복함. 저점을 찾기보다는 시장의 공포감과 밸류에 투자하는 게 현명함 7. 한국의 주식시장 관련 정책 모멘텀 강하게 지속될 예정. 8. (26.3월말 기준) 반도체 34%, 전력기기 20%, 우주항공 방산 등. (종목) 성호전자, 티에프이, 두산테스나 등 9. 가장 많이 보유한 반도체 섹터 : 반도체 가격과 수익성 피크아웃 우려가 있음. 이미 너무 높다는 생각이 지배적인 상황임. 구글 터보퀀트 알고리즘은 중국 딥시크, 빅테크 자체칩 이슈처럼 그저 지나갈 요인으로 바라보고 반도체 업황에 대한 상승은 추세적이라고 봄 10. 화장품 섹터 관심갖는 중. 다만 최우선 관심은 반도체 섹터임. 26.04.02.