Најди сличен содржај

#Quick PROFITS 🔥😍 #SYS HIT 17%🚀🚀 #PROFIT 20% ON 10X LEV😘 #PROFIT 40% ON 20X LEV 😍🔥 #VIP ENJOYED DECENT #PROFIT🤑🤑

title: 「さすがユウカちゃん~理解しやすいです！」 author: #Hood/후드 tags: #ブルーアーカイブ#生塩ノア#ブルアカ#早瀬ユウカ url: pixiv.net/i/116236284

Первое слово — Том Ли — ФРС не хочет падения всех акций, но она хочет ужесточить финансовые условия — Исторически инфляция в США снижается при снижении цен на товары, а не на услуги — "Target" (TGT) очищает запасы = скидки для розничной торговли — Последний индекс Манхейма показывает снижение цен на автомобили #макро#firstword Полные версии всех исследований доступны по подписке

Первое слово — Том Ли — Нехватка рабочей силы в 2022 году - фактор спроса на технологии/автоматизацию — Инвесторы считают, что с технологиями "покончено", но мы считаем, что спрос на технологии ускорится в ближайшие несколько лет — История показывает, что периоды нехватки рабочей силы приводят к опережающему росту акций технологических компаний. — «Что преуспело после краха доткомов? Технологические акции... да» #макро#firstword Полные версии всех исследований доступны по подписке

Первое слово — Том Ли — Инфляция остается главным приоритетом для политиков — Поступающие в США данные указывают на охлаждение инфляции — Оживление на рынке мусорных облигаций показывает, что рынки капитала не полностью разрушены — Марк Ньютон, руководитель отдела технической стратегии, считает, что биткоин мог достичь дна = поддержка акций #макро#firstword Полные версии всех исследований доступны по подписке

Первое слово — Том Ли Множественные признаки перехода экономики к "рынку покупателя" против рынка продавца = снижение инфляции = оправдание укрепления акций — Рынок принял 1,5 повышения ставки ФРС (по YE) с марта 2022 года = постепенный "голубиный" настрой — Совокупная вероятность >50% того, что 9 факторов могут привести к снижению инфляционных рисков — Инфляция товаров составила 30% от роста ИПЦ за последние 12 месяцев = может стать дефляцией — Если условия оправдывают "голубиный" поворот, акции будут расти, даже перед лицом "ястребиных разговоров" ФРС — CFTC скоро разрешит формировать "событийные рынки" #макро#firstword Полная версия данного исследования доступна здесь

Первое слово — Том Ли Акции провалились вниз даже с учетом инфляционных рисков. Indeed.com показывает существенное ослабление на рынках труда = снижение риска инфляции зарплат — Инфляционные ожидания (рыночные) снижаются последние 6-8 недель — JOLTS показывает, что за прошедший год число вакансий выросло на 3 миллиона, а число безработных американцев сократилось на 4 миллиона человек — Из ~2,8 млн. объявлений о вакансиях на 4 отрасли приходится 60% объявлений #макро#firstword Полная версия данного исследования доступна здесь

Первое слово — Том Ли Выводы системы ДеМарка - еще одна распродажа, затем "шокирующее" ралли в SP 500 (в течение нескольких дней). Рост сырой нефти/нефтяного газа достигнет пика... Основные выводы: — Снижение цен на нефть, природный газ и сырьевые товары и пик ставок = позитивные изменения — По словам Тома ДеМарка, рынки приближаются к поворотным точкам для S&P 500, Nasdaq, FANG, биткоина, процентных ставок, сырьевых товаров #макро#firstword Полная версия данного исследования доступна здесь

Первое слово — Том Ли Продолжают появляться признаки ослабления рабочей силы = плохие новости хороши для стабильности рынка Главные заголовки: — Рынок все еще обсуждает широкие перспективы, но консенсус видит рецессию и дальнейшее снижение — Данные JOLTS, используемые ФРС, получены только за март или с задержкой в 6 недель — Данные Indeed.com и доходы розничных компаний указывают на возможное замедление найма — Walmart и Amazon заявили, что у них "избыток персонала" до марта 2022 года из-за воздействия Омикрона Стратегии: — Акции ведут себя лучше, но все еще находятся в "зоне отчаяния" — 21% акций находятся выше 200Dскользящей средней = 89% вероятность роста акций в течение 12 месяцев — Анализ DeMark предполагает, что "% ниже 200D" в 2022 году может достигнуть дна в 21% #макро#firstword Полная версия данного исследования доступна здесь

Первое слово - Том Ли Хотя комментарии Пауэлла нервируют рынки... при всех этих "медвежьих рисках" S&P 500 находится на грани восстановления до200D Стратегии: — В то время как комментарии Пауэлла в понедельник нервировали рынки, несмотря на "3 больших риска", акции уже сбросили со счетов множество плохих новостей. — На рынках акций заложено много плохих новостей, но текущая ситуация говорит о том, что "не надо быть героем". Статистика: — Украина потеряла, по оценкам, 69% своих танков и 85% самолетов #макро#firstword

#DATA#YDEX#OZON 23 апреля СД у Аренадаты по поводу дивов. Исходя из: - объема ДС на балансе на конец 2025 г. по МСФО - объема ДЗ на балансе на конец 2025 г. по МСФО, которые сконвертируются в ДС в течение 90-120 дней, начиная с 1 января 2026 г. - моих прогнозов по негативному FCF за следующие 1К26, 2К26 и 3К26 у компании будет примерно 1.6-1.7 млрд руб. которые у нее будут "невостребованы" до начала 4К26, когда FCF станет положительным за счет дикой сезонности бизнеса разработчиков РФ ПО. Соответственно это та сумма, которую компания может выплатить в виде дивов. Это примерно 8-9 руб. на акцию или 8-9% див доходности (котировка крутится около 100 руб.). КОМПАНИЯ МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ И МЕНЬШЕ, потому что она, слава богу, до сих пор не пыталась себя спозииционировать как заботящаяся об акционерах (как Gозитив https://t.me/zzz_NonameResearch/2171) и всегда на своих мероприятиях говорила что они компания роста и нацелены именно на него. Поэтому не исключаю, что компания заплатит меньше дивидендов, чем может, так как решит сохранить денег на резкое увеличение инвестиций в разработку продуктов или еще на одно эффективное M&A 28 апреля Управленческие отчетности у Яндекса и Озона. По Озону жду нейтральной отчетности с неокторым позитивом, который может придти со стороны высокой рентабельности по EBITDA и сильного FCF По Яндексу жду скорее негативную реакцию рынка на отчетность. Там будут слабые результаты по рекламе, будет видно возможно некоторое замедление в такси и в доставке еды из-за войны на ближнем востоке где у яндекса есть бизнес (https://t.me/zzz_NonameResearch/2107). Это 2 основных и самых прибыльных сегмента бизнеса. Ждем превью от СКБ по обеим конторам

#отчетность#превью#DATA Завтра еще отчетность у Аренадаты. Там ничего хорошего ждать не стоит. Выручка за 1П25 очень сильно снизится г/г, примерно на 1/3. Причины 2: 1) В том году компания пыталась сделать свои результаты за 1П24 супер секси для того чтобы показать потенциальным инвесторам на IPO как хорошо выручка может расти. Это делалось за счет того, что клиентов очень активно стимулировали подписать контракты на покупку лицензий в 1П24 и не откладывать до 4К24. Таким образом в 1П24 рост выручки составил 2.3х г/г А вот в 2025 г. никто уже не старается сгладить сезонность выручки и компания по сути перешла в обычный для всех IT режим продаж когда большинство контрактов подписывается в конце года (что кстати означает, что у конторы очень мало выручки формируется от негосушных клиентов). Поэтому 1П25 будет сильно хуже 1П24 - из-за высокой базы сравнения 2)Слабый спрос на рынке российского ПО. Клиенты экономят бюджет на фоне жесткой ДКП и не стремятся покупать российское ПО, которое хуже по функционалом чем западное, при этом дороже. Регуляторы видимо это понимают и не особо пока что прессуют конторы которые не покупают российское ПО Из-за существенного снижения выручки при сохранении персонала и росте их З/П - EBITDAC и NIC компании также сильно ухудшатся и перейдут в существенно отрицательную зону. Ожидаю, что компания при таких результатах за 1П25 не сможет выполнить свой годовой гайденс по росту выручки на 40-50% г/г, который давала весной и возможно пересмотрит его завтра в пресс-релизе по итогам отчетности.