Post #5145

🤝Перемирие. Широкий взгляд. 🇷🇺🇺🇸Контакты между США и Россией интенсифицировались и направлены на налаживание отношений и заключение мира. Сразу становится вопрос, на какие российские компании и сектора это больше всего повлияет? 1️⃣Безусловно, главным победителем будет нефтегаз, но снятие всех санкций на сектор мы оцениваем, как маловероятное, а вот ослабление санкционного давления более чем вероятно. В нашем фокусе - Лукойл, Роснефть, Газпром и Новатэк. Другие компании сектора также могут реагировать позитивно за компанию. 2️⃣Банковский сектор. Особенно это касается крупных банков, которые обеспечивают проведение внешнеторговых расчетов. В фокусе - Сбер. 3️⃣Ещё потенциальные победители - точечные истории - Аэрофлот, так как ряд ограничений будет снят с операционной деятельности компании и Сегежа - ставка на возврат премиального европейского рынка сбыта. 4️⃣Отдельно скажем про сектор информационных технологий. По нашему мнению (оно идёт вразрез с мнением инвестиционного сообщества), сектор российского IT не станет аутсайдером на фоне перемирия и возврата западных вендоров. Частично негативный эффект может иметь место, но тотального обвала сектора мы не ждём, так как в России будет продолжаться массовый переход на отечественные разработки. 5️⃣Локальная распродажа на фоне перемирия может случиться в золоте и акциях золотодобытчиков. 👉Обращаем внимание: многие компании уже технически перекуплены и в идеале дождаться локальной коррекции для добора позиций. ❗️Ещё раз призываем быть очень осторожными с участием в спекулятивных разгонах бумаг на фоне переговоров. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи Ставьте лайк 👍, если канал полезен