Найти похожее

🧱🏗Застройщики. Уже пора?! 🗣По нашему мнению, торопиться с инвестициями в сектор пока не стоит, хотя среднесрочные перспективы могут окупить ожидания и риски инвесторов. ❕Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики и намекнул на его возможное развитие при соблюдении некоторых принципиальных условий. Снижение ключевой ставки на 1% генерально ничего не меняет для застройщиков и их клиентов, но на перспективу решительные действия ЦБ могут на горизонте года оживить сектор. ‼️Более рискованные инвесторы могут присмотреться к акциям компаний из сектора уже сейчас, с пониманием рисков, а более консервативным инвесторам стоит дождаться более четких сигналов от Центробанка. 👉Не исключено, что поведение котировок акций застройщиков будет напрямую зависеть от действий ЦБ. Чем интенсивнее регулятор будет снижать ключевую ставку, тем быстрее будут восстанавливаться акции девелоперов. 🏠Наш фаворит в секторе - Самолёт. Лидер сектора застройщиков ПИК также интересен, но мы ждем от компании большей прозрачности и открытости. У компании Эталон многое зависит от динамики спроса в регионах и завершения процедуры редомициляции. Минимальный намек на дивиденды, даже несмотря на сложную ситуацию в секторе, может привести к значительной рыночной переоценке компании. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции застройщиков? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

🗣🍏Лента. Достижение прогнозных показателей. ❕Ритейлер Лента несколько лет назад обозначил стратегический ориентир по росту выручки до 1 трлн. рублей. Тогда это казалось практически невозможным, а сейчас компания вплотную приблизилась к важной отметке. Сможет преодолеть? ✅По нашему мнению, да. Тут за компанию и органический рост операционных и финансовых метрик и срабатывание неорганического роста за счет удачных приобретений других сетей. Лента продолжает период трансформации, интегрируя в свою структуру востребованные и более рентабельные и маржинальные направления, такие как магазины небольшого формата, но и из классического бизнеса выжимает максимум. 🗣Фокус на контроле затрат и экономической эффективности сразу позитивом отразился на финансах, в том числе, за счет снижения финансовых расходов. На перспективу - развитие онлайн-каналов продаж.❕ 🔻Из рисков стоит отметить торможение потребительской инфляции, которая традиционно благоприятно влияет на метрики продуктового ритейла. ‼️Да, компания пока не платит дивиденды и основной фокус делает на обоснованный и управляемый рост бизнеса без значительных затрат, но на горизонте нескольких лет Лента может начать выплачивать дивиденды, воспользовавшись своеобразным "эффектом Полюса", когда прогнозируемый, но несколько неожиданный возврат к дивидендам изменил отношение инвесторов к компании. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции Ленты? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

🗣📱ВК. Риск или возможность? ‼️Какие факторы могут помочь компании выйти на новый уровень как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения роста котировок? 1️⃣Внимание президента к сектору информационных технологий, который дал ряд поручений для активизации сектора и интереса инвесторов к нему. 2️⃣Также президент подписал закон о создании национального мессенджера. Новый сервис объединит функции обмена сообщениями и предоставления государственных и муниципальных услуг. Он должен быть запущен с 1 сентября 2025 года. Минцифры России заявило, что платформу планируется развивать на базе мессенджера Max, разработанного компанией ВК. 3️⃣Получение поддержки со стороны государства, интеграция государственной инфраструктуры и рост числа пользователей. 4️⃣На перспективу - вывод дочерней структуры VK Tech на IPO, которого ждут инвесторы. Эти факторы могут существенно усилить позиции компании как с точки зрения роста, так и восприятия инвесторов. 🔻Из рисков стоит отметить актуальный для ВК фактор монетизации ее проектов, в том числе, и объявленного. Не исключено, что ВК продолжит выполнять социальную функцию по заданию государства без намека на создание ценности для акционеров. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции ВК? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

🍏X5 (Корпоративный центр ИКС 5). Грамотный ход. Лидер продуктового ритейла России компания ИКС 5 приобрела логистическую компанию TopDelivery. В частности, "дочка" ИКС 5 сервис доставки товаров 5Post, приобрел ООО Интернет логистика, которое стоит за курьерской службой TopDelivery. Сделка была закрыта 20 июня. ИКС 5 и ООО 5 Пост (5Post) консолидировали 100% актива. Зачем это нужно компании ИКС 5? 👉TopDelivery - логистическая компания, которая специализируется на доставке товаров из интернет-магазинов. Компания работает в 70 регионах России. ✅По всей видимости, во-первых, ИКС 5 решила плотной зайти в онлайн-торговлю. Во-вторых, чтобы не выстраивать логистический бизнес в сегменте онлайн по сути с нуля, компания решила усилить свои позиции отлаженным бизнесом. ✅TopDelivery по меркам ИКС 5 небольшой сервис: за прошлый год выручка составила 329 млн. рублей, но на его основе и его экспертизе ритейлер может выстроить полноценное подразделение по онлайн-доставке товаров. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции ИКС 5? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

⚡️🏦Банк ВТБ. Интересная ситуация. 💸Банк ВТБ почти наверняка выплатит дивиденды за прошлый год после указаний президента. Как на этом сыграть? 🗓Две ключевые даты:30 июня - общее собрание акционеров, которое утвердит дивидендную выплату и 10 июля - последний день для покупки акций большого синего банка под дивиденды. 📈Котировки банка уже начали рост, который может продолжиться. Участники рынка заранее "отыгрывают" крупные дивиденды банка. 🕯Идея простая и спекулятивная: под продолжение "разгона" котировок (покупаем - продаем). ⚠️Что касается долгосрочных перспектив банка, здесь достаточно много нюансов: с одной стороны, улучшение прогноза по чистой прибыли, позитивное влияние снижения ключевой ставки Банком России и гарантированные дивиденды на горизонте нескольких лет. ❗️С другой стороны, непонятен общий объем дополнительных эмиссий акций и размытия долей текущих акционеров на горизонте нескольких лет. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции Банка ВТБ? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

🗣⛽️Роснефть. Прогнозы. 🗣Компания Роснефть в свой бизнес-план на 2025 год закладывает цену нефти в 45$ за баррель, на 2026 год - 42-43$ за баррель. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин. 💬Сечин также отметил, что в текущих реалиях достаточно сложно спрогнозировать в среднесроке цену на нефть с учетом новых геополитических вводных. Роснефть осознанно заложила в бизнес-план заниженные цифры для того, чтобы "не зависеть от рыночной волатильности". О чем это говорит? ❕С одной стороны, ориентир низкий. Это не очень хороший знак. С другой стороны, все что выше - идет в плюс для компании. Отдельно отметим, что при таких прогнозах особое значение приобретает и без того важный для экспортера курс рубля. 💬Также Сечин поднял еще одну важную тему для компании и рынка в целом. По мнению главы Роснефти, прогнозы об избытке нефти на глобальном рынке в долгосрочной перспективе являются сомнительными. ❗️Несмотря на рост добычи, переизбыток нефти с пропорциональным давлением на цены глобальному рынку не грозит, так как мировые запасы нефти сейчас находятся на минимальных уровнях за последние 5 лет. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции Роснефти? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

🗣📦Ozon. Ставка на рост. Минпромторг России ожидает удвоения доли онлайн-торговли в общем объеме розничной торговли в России к 2030-2031 годам с текущих около 15% до 30%-35%. Об этом заявил заместитель главы министерства Роман Чекушов. 💬Чекушов отметил, что в ведомстве видят тренд роста объемов продаж на маркетплейсах и он продолжится. Чиновник экспертно спрогнозировал, что маркетплейсы, несмотря на ожидаемое законодательное регулирование сектора, продолжат рост и в абсолютном и в относительном выражении. При этом, обозначенная доля рынка не является "потолком". Скорее, это своеобразный ориентир для сектора. ❕Именно поэтому традиционные игроки рынка ритейла начинают выходить в онлайн, развивая соответствующие сервисы и предложения для потребителей. 📈В этом контексте очевидной является ставка на одного из лидеров онлайн-коммерции в России компанию Ozon. Помимо роста бизнеса и наличия по оценкам Минпромторга "запаса хода", с чем мы, безусловно, согласны, компания уже задумывается о монетизации своего размера и рыночного положения. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции Ozon? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

⚡️🏦Банк ВТБ. Пытаемся учесть все детали. Банк объявил о предварительном объеме дополнительной эмиссии акций, которая будет обсуждаться после общего собрания акционеров, которое назначено на 30 июня. 💬Ранее глава банка Андрей Костин назвал ожидаемый размер дополнительной эмиссии акций около 80 млрд. рублей. Позже его заместитель Дмитрий Пьянов уточнил цифру, которая может составить до 100 млрд. рублей, отметив, что итоговая сумма будет зависеть от цены размещения. 🗣Топ-менеджмент банка заявил, что ВТБ рассчитывает на размещение большей части дополнительной эмиссии в пользу якорных инвесторов и уже есть предварительные договоренности с ними. При этом доля государства не опустится в результате допки ниже 51%. Что в итоге? ✅Если смотреть в лоб, объем потенциальной дополнительной эмиссии акций в разы, как ранее и обещало руководство, меньше общего объема рекомендованных дивидендов за прошлый год. С этой позиции головокружительная доходность дивидендной выплаты выглядит привлекательной, особенно с учетом того, что и в последующие годы Банк ВТБ после указаний президента будет радовать своих инвесторов щедрыми дивидендами. ❗️С другой стороны, никто не обещает, что приближающаяся дополнительная эмиссия акций будет последней в корпоративной истории банка. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции Банка ВТБ? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

⚡️⛽️Роснефть. Долгосрочные инвестиции. 🔼Даже без учета текущего роста цен на нефть, акции Роснефти для долгосрочных инвесторов могут быть привлекательны для покупок/докупок. 1️⃣Цикл смягчения монетарной политики российским регулятором запущен, что повлияет на бизнес-климат в стране. 2️⃣Девальвация рубля пока не "на столе", но на перспективу, учитывая бюджетные дисбалансы, может случится, что добавит финансовых метрик экспортеру. 3️⃣Спрос на российскую нефть на мировом рынке, в том числе, в азиатском регионе, даже несмотря на многочисленные ограничения удерживается на неплохих отметках. 4️⃣Предсказуемые денежные потоки и дивидендные выплаты. 5️⃣Самое главное: в оценку Роснефти совершенно не заложен общий рост добычи в рамках договоренностей стран-членов нефтяного картеля ОПЕК, а также запуск мегапроекта Восток Ойл, который намечен на 2026 год. ❗️Бонусом - рост газового сегмента бизнеса. Увеличившиеся объемы торгов могут говорить как об интересе к акциям компании с точки зрения роста нефтяных котировок, так и о возможном запуске обратного выкупа собственных акций, но мы об этом уже узнаем постфактум. 💬Прогнозы главы компании по ситуации на рынке мы опишем в отдельном посте. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции Роснефти? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

☄️Черная металлургия. Предупреждение. Эксперты ждали позитивных заявлений от бизнеса на проходящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которые способны взбодрить наш рынок акций, а вместо этого получили признание главы Северстали. 🗣Генеральный директор Северстали Александр Шевелев заявил, что не исключает остановку некоторых металлургических производств в России для того, чтобы сбалансировать предложение. Шевелев выразил надежду, что до этого не дойдет и Банк России успеет вовремя откорректировать (смягчить) свою позицию до появления критических проблем у предприятий. 💬Однако сейчас, по словам топ-менеджера, компании, у которых проблемы с себестоимостью могут принять решение об остановке производств. Шевелев также отметил, что это касается не каких-то абстрактных компаний из сектора, а и самой Северстали. При этом, черный металлург ставит перед собой задачу крупные инвестиционные проект не переносить. Шевелев заявил, что прогноз потребления стали на текущий год достаточно пессимистичный: спрос в России может снизиться на 10%. Это же касается и цен. Глава Северстали также посетовал на переукрепление рубля из-за которого экспорт становится невыгодным. ❗️Черная металлургия является классическим циклическим сектором. По нашему мнению, дно цикла еще не наступило, учитывая объемы производства, спрос, цены на продукцию, а также сопутствующие факторы в виде жесткой денежно-кредитной политики Банка России, которая напрямую влияет как на самих черных металлургов, так и на их заказчиков. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции черной металлургии? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

🗣🏦Российский рынок акций. Долгоиграющий позитив. Банк России предложил расширить возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию пенсионных резервов. В частности, предлагается отменить ряд лимитов на вложения пенсионных резервов в отдельные ценные бумаги и увеличить долю активов с повышенным риском. Что предлагает ЦБ? 1️⃣Отменить единые лимиты на вложения в акции, конвертируемые облигации, субординированные облигации и облигации без срока погашения, а также на ценные бумаги субъектов РФ и муниципальных образований. 2️⃣Расширить перечень акций, которые НПФ могут приобретать вне риск-лимита. Сейчас фондам доступны акции 47 российских эмитентов, которые входят в Индекс Московской биржи. Теперь к ним добавляются торгуемые на бирже ликвидные акции, эмитенты которых имеют кредитный рейтинг. Речь идет о ценных бумагах еще порядка 60 компаний. Это позволит НПФ активнее участвовать на рынке долевого финансирования. 3️⃣Увеличить долю рискованных активов с 7% до 15% от стоимости пенсионных резервов. 4️⃣Уменьшить лимит на вложение в активы одной компании с 10% до 5% к 2030 году. Эта норма направлена на снижение риска концентрации, а также дает возможность для дополнительной диверсификации инвестиционного портфеля НПФ. ❗️Вместо итога: на российский рынок акций после принятия указаний ЦБ может прийти значительный объем ликвидности, так как НПФ напрямую заинтересованы в росте доходности своих вложений. ⚠️Не рекомендация! @CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами Ставьте лайк 👍, если канал полезен!

🗣💻Астра. Что дальше? 📉Котировки акций разработчика программного обеспечения компании Астра продолжают находиться в нисходящем тренде, предпринимая попытки разворота. Объяснение простое: российский фондовый рынок (он не единственный) остается дивидендным. Инвесторы хотят "пощупать" результаты своих вложений, чего растущие компании в полной мере предложить не могут.🔽 ❗️При этом, в случае компании Астра, она поймала крупные тренды на цифровизацию экономики и импортозамещение. Первый квартал был не самым убедительным, но мы помним и менеджмент это подтверждает - основные денежные потоки приходятся на вторую половину года. К слову, Астра остается одной из немногих IT-компаний на нашем фондовом рынке, которая пока выполняет свои обещания данные инвесторам. 🔽Старт цикла снижения ключевой ставки Банком России на руку компании на среднесрок: снижение ставок в экономике облегчает ситуацию для многих российских компаний, которые в такие периоды готовы и могут больше денег тратить на программное обеспечение. ✔️На самом высоком уровне уже было обозначено, что Астра входит в стратегический пул отечественных IT-компаний, которым массовый возврат иностранных вендоров не грозит. Компания пока концентрируется на крупных клиентах, максимизируя отдачу от своих вложений. ❗️При этом, не исключен, во-первых, заход в более массовый сегмент. Во-вторых, активное развитие экосистемных продуктов. В-третьих, неорганический рост за счет сделок слияния и поглощения. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowTime #ИнвестИдеи 💸Мой закрытый канал с сигналами ⁉️А у вас есть акции Астра? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю