Post #4242

Как говорится, просто о...ть. Индекс волатильности (страха) VIX: ▪️https://t.me/ecworld/4238 - прибавляет уже +130% с открытия. За последние 35 лет он лишь дважды поднимался выше: ▪️ в кризис 2008 года и ▪️ в панедмию 2020 года. А так сильно за день он не рос ... подождите ... я не помню, чтобы он когда-нибудь так сильно рос за день (наверное, это первый такой случай, когда мне, человеку, который живет на фондовом рынке, придется лезть в статистику - так как я реально просто не помню такого момента). Было бы это год назад, можно было бы сказать, что участники рынка ожидают событие по истине грандиозного масштаба. Что-то вроде инцидента перед полномасштабной войной нескольких достаточно крупных государств. Но сейчас, когда рынок акций США (на фоне предельно высоких ставок ФРС США) вырос крайне и нездорово сильно ("производители чипов" и около - в 5-10 раз) - причина может быть еще и в перегреве. Типа "высокая база" (всё очень дорого, поэтому такой спрос на "хедж" / путы). И всё это наложилось на события в Азии, "действия У. Баффета" https://t.me/ecworldnews/8517 ... огромные плечи в лонгах акций, которые начали и продолжат сегодня margin-call-ить. Но "страх" на рынке, конечно, колоссальный. Колоссальный. P.S. Перечитайте: https://t.me/ecworld/4238 | подписывайтесь на @ecworld | прогнозы и аналитика