똑디리포트

https://m.blog.naver.com/dhgusdnd44/224280829760 ESS 산업이 성장하고 있는 진짜 원인은 "버려지는 전기의 비용이 감당 불가능해진 것"이고. 이게 만들어낸 정책적인 강제(패키지 발주)가 수요의 가격 비탄력성을 만들어주고 있다. 다만 셀 제조사들은 공급 과잉으로 마진이 파괴되어 수혜자들이 되기 어렵다. ​진짜 수혜자들은 물리적 병목인 전력망 장비와, 수익 구조가 커튼율(출력 제한율)에 비례하는 ESS 운영사들…

https://m.blog.naver.com/dhgusdnd44/224280829760 ESS 산업이 성장하고 있는 진짜 원인은 "버려지는 전기의 비용이 감당 불가능해진 것"이고. 이게 만들어낸 정책적인 강제(패키지 발주)가 수요의 가격 비탄력성을 만들어주고 있다. 다만 셀 제조사들은 공급 과잉으로 마진이 파괴되어 수혜자들이 되기 어렵다. ​진짜 수혜자들은 물리적 병목인 전력망 장비와, 수익 구조가 커튼율(출력 제한율)에 비례하는 ESS 운영사들, 그리고 앞으로 수요가 늘어날 오프그리드 시장이다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005285074

https://n.news.naver.com/article/015/0005285074

>>전해알루미늄, 톤당 수익 사상 최고치 경신, 재고 소진 조짐…호황 1년이상 지속 전망 •전방 알루미늄 가공업체들의 4월 가동률이 전월 대비 소폭 상승했고, 전해알루미늄 재고는 초기 소진 조짐을 보이고 있음 •상장사들의 판매 방식은 기본적으로 현금 결제·현물 판매이며 재고가 없음 •업계에서는 전해알루미늄의 수익성이 지속 가능하며, 고호황 국면이 최소 1년은 이어질 것으로 예상하고 있음 >下游铝材加工厂4月开工率环比窄幅提升，电解铝库存初步去化； ②上市公司销售模式基本为现款现货无库存； ③业内预计电解铝盈利能力可持续，高景气行情至少持续一年。 >https://api3.cls.cn/share/article/2366947?os=ios&sv=8.7.6&app=cailianpress

어마무시한 버블을 향해 나아가는가

어마무시한 버블을 향해 나아가는가

출처 : 김철광 님 인스타그램 (바람의숲 - 슈퍼개미 투자자) https://www.instagram.com/p/DYIpFtbkhhT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ== ○ 무소유 중년 부부의 데이트... '아나키아'에서 '티본스테이크' 먹으며 나눈 이야기들... ㅋ 1. 지난주에 여의도 동생들 모임에 나갔더니... 한 동생이 2026. 5. 22. 출시될 '국민참여형 국민성장펀드' 는 꼭 가입해야 한다고 주장하니깐... 다른 동생들도 모두 일치하여... 꼭 가입하는 것이 맞다고 동조하더라고.. ㅎ 2. 남편은 처음 듣는 이야기라... '국민참여형 국민성장펀드' 가 뭐냐고 물어보니... 3. 정부가 반도체, 이차전지, 바이오 등 미래 먹거리에 투자하는 펀드를 출시하는데... 일반 국민도 참여할 수 있는 펀드가... 6,000억 규모이고... 2026. 5. 22.(금)에 출시가 되는데... 조건이 대박이라는 거... ㅎ 4. 연말정산 때 최대 40%까지 소득공제가 되고... 손실이 발생한다면... 원금의 20%까지는 나랏돈으로 메워주고... 배당소득도 9%까지 분리 과세가 된다는 거야... 2026. 5. 22.(금)부터 선착순 6,000억이라는데... 당일 마감이 될 확률이 대단히 높으니... 가급적 <오픈 런>이 맞다 주장에... 대체적으로 공감하는 분위기...ㅎ 5. 이런 이야기를 듣던 한 동생은... 다른 의견을 이야기 하더라고... 이 동생은... '국민성장펀드' 출시로... '삼전닉스'가 더 달릴 꺼라는 거... ㅎ 6. '국민성장펀드'가 투자할 대상이... '반도체, 이차전지, 바이오'이니... 가장 수익성 좋은 '삼전닉스'가 더 달리지 않겠냐... 여기에... 2026. 5. '삼전닉스' 레버러지 ETF가 출시하니... 수급적으로 더 우호적이지 않겠냐고 하더라... 7. 수급 때문에 '삼전닉스'가 더 달려야 한다면... <커버드 콜(Covered Call) ETF> 의 열풍이 수급적으로 더 강력한 영향을 미쳤고... 앞으로도 계속 미칠것 같다고 이야기 했어...ㅎ 8. '커버드 콜(Covered Call)'은.... '콜 옵션(Call Option)'에... '커버(Cove)'쳐 '주는 이(red)' 가 있는 거고... '네이키드 콜(Naked Call)', '언커버드 콜(Uncovered Call)' 은 커버쳐 주는 이(Covered)가 없는 거쟎아... ㅎ 9. 지금 선풍적인 인기를 끌고 있는 '커버드 콜 ETF'는... '커버(Cove)'쳐 '주는 이(red)'가... '삼전닉스'야... ㅎ 10. 예컨대, <KODEX 200타겟 워클리커버드콜 ETF> 는 시총만 5.3조원인데... 삼성전자가 27.69% SK하이닉스가 20.63% 로 사실상 '삼전닉스' 몰빵 ETF고... <TIGER 배당커버드콜 ETF> 는 시총만 1.5조원이나 되고... 보유 자산의 절반은... 삼성전자, 삼성전자우선주, SK하이닉스... 11. '커버드콜 ETF' 열풍이 강력한 이유는... 기초자산을 '삼전닉스'로 잡아놓고... '콜 매도 자금'을 배당 재원으로 배당을 하니... 국내 보수적인 직장인들 중... 연금 저축, 연금 보험에 가입했었던 분들이... 이 연금 저축, 연금 보험 자금을... '커버드콜 ETF'로 <넘기는 열풍>이... 지금 강력하게 이루어 지고 있어... 12. 연금 저축, 연금 보험은 직장인들이 연말 소득공제를 받기 위해 가입하는 상품인데... 이들의 수익률이 형편없어... 1년 수익률이 1%나 될까 말까.. ㅠ ㅠ 13. 그런데, '커버드콜 ETF'는... '삼전닉스'를 기초 자산으로 하다보니... 1년 수익률이 180%를 넘기고 있어... 여기에 연 17%의 분배금까지 주고 있으니... 직장인들의 가슴에 불을 지르고 있어... 14. 이런 수급적 요인으로 인하여... '삼전닉스'는 더 달릴수 있다고 봐... ㅋ 라고 이야기 했더니... 15. 작년 중순부터 SK하이닉스를 강력 홀딩하고 있는 동생이... 수급도 수급이지만... 저는 삼전닉스의 기초 체력 변화... Fundamental 변화에... 홀딩을 더 해야 할 이유를 찾고 있어요... 라고 이야기 하네...ㅎ 16. 닉스를 작년부터 계속 강력 홀딩하면서... 전혀 매매를 하지 않고 있는데... 무슨 공부를 그렇게 열심히 하냐고 물어보는 분이 있어서... 저는 이렇게 대답했어요... <홀딩을 하려고 공부해요> 라고 말이죠... 17. 공부를 하지 않으면... 흔들리더라구요... 특히, 매크로 이슈가 발생하면 말이죠..ㅋ #아나키아

우선 매물이 싹 들어갈 거다. 다주택자 입장에선 양도세를 중과하면서까지 팔 이유가 없다. 강남이든, 노도강이든 마찬가지다. 집값이 비교적 싼 노도강의 경우 ‘투자보다 실수요가 많다’는 선입견이 있는데, 다주택자 매물도 꽤 많다. 강남 3구에서 양도차익이 큰 곳은 당연히 매물이 더 잠길 거다. (관련기사 : 차익은 8억인데 세금만 7억? 다주택자 ‘양도세 중과’ 대처법)

5.14-15 미중 정상회담이네요. 월물 옵션 만기일과 겹쳐서 변동성이 확대될 수 있는 트리거로 보입니다.

5.14-15 미중 정상회담이네요. 월물 옵션 만기일과 겹쳐서 변동성이 확대될 수 있는 트리거로 보입니다.