Post #3165

На прошлой неделе я за рынками следил урывками. Разбирая новости, я пришел к нескольким банальным (и возможно ошибочным) выводам: 1. "Акелла промахнулся", = Трамп просчитался. (Не он первый, не он последний.) Он думал, что если убить десятки начальников, то КСИР сдастся. Он умудрился поставить во главе Ирана довольно молодого человека, у которого погибла вся семья и который будет истово мстить. КСИР окопался. Тов. Сухов говорил: "Восток - дело тонкое". Я понял, что на Востоке не так важно как жил человек, важнее - как умер. 86-летний старик умер так, как сам запланировал, то есть, мучеником. Даже оппозиция теперь не может его критиковать так, как могла бы, умри он дома в постели. 2. У Ирана нет шансов победить. Но, вероятно, иранцы не настолько глупы, чтобы на это расчитывать. Скорее всего, Иран займется терроризмом. Пояс шахида больше не нужен, вместо него есть дрон за $100. ВСУ атаковали наши стратегические бомбардировщики посреди Сибири - Иран сделает примерно это же с авиацией США, которая беззащитна: слишком много баз и самолетов. 3. Впереди нас ждут, вероятно, месяцы войны, потенциально более высокие цены на нефть и более низкие цены акций США. До сих пор мы были свидетелями отдельных "хлопков" в private credit, но это только начало. Шанс увидеть системный кризис в private сильно вырос. 4. "Бессент - голова", - сказали бы пикейные жилеты. Однако, нельзя служить двум богам? Великий человек начал нести чушь про продажу нефтяных фьючерсов. Фьючерсы - одно, физическая нефть совершенно другое. 5. Идей у меня всегда мало и одна из них была купить акции развивающихся рынков. Которые упали. Для ЕМ - это нормально. И EUR упал. В Европе говорят про налог на богатство и снижение ставки ЕЦБ. Я думаю, ЕМ переживет войну намного лучше, чем Европа, потому что помимо проблем с нефтью есть более важная - политическая. Европой управляют дегенераты. Странами ЕМ отнюдь нет, поэтому в ЕМ нет токсичной идеологизированной атмосферы, присущей позднему СССР, которая давно окутала Старый Свет. 6. Добавим в список риски AI. Даже умный политик не смог бы предсказать риски AI, а умных я что-то не встречаю. 7. OpenAI, SpaceX и что ли Anthropic - собрались на IPO. В совокупности эта тройка будет весить более $2 трлн по цене размещения. Это индикатор того, что аппетит к акциям США такой же высокий, как и их оценки. Чтобы выполнить пожелание Путина, России нужно не удвоить, а утроить капитализицию (66% ВВП к 2030). США такими темпами удвоят свою раньше 2030 хотя там такой цели не ставили. 60% американцев владеют акциями. Пэм Бонди во время слушаний по делу Эпштейна сказала, что Dow идет на 50 000: американцы сидят в акциях, чувствуют себя богатыми и все на расслабоне. В России акций почти ни у кого нет, поэтому всем на них наплевать. Если индексы США рухнут - власть в США сменится, в России же... Вот почему америкнцы вновь и вновь ошибаются в своих расчетах, ведя войны против Кореи, Вьентнама, Сомали, Ирака, Афганистана, Сирии, России, а теперь еще и Ирана. Они всех меряют по себе. Хотя первый "Аватар" сняли в США. 8. Нам ли бояться большой беды! Что делать? • ресурсы, развивающиеся страны, неамериканские акции • золото и биткоин (последний предпочтительнее) на горизонте 2-3 года • нкаких корпоративных облигаций: ни в США, ни в России https://boosty.to/investnavigator