Post #16361

🔥 Ну что, дорогие друзья. Настоящий хаос. После того как Израиль нанёс удары по нефтегазовой инфраструктуре Ирана, в частности по Южному Парсу, Тегеран ответил именно так, как неоднократно предупреждал — ударами по энергетической инфраструктуре союзников США и Израиля в Персидском заливе. Под удар попал Рас-Лафан в Катаре — один из крупнейших в мире центров производства сжиженного природного газа. Пострадало предприятие Qatar Energy. Более того, поступают сообщения о том, что иранские ракеты достигли саудовского порта Янбу (ждём подтверждения). ☝️Напомню: Ормузский пролив фактически закрыт, нефтепровод из Абу-Даби, выходивший через Фуджейру в обход пролива, уже пострадал от предыдущих атак. Оставался единственный маршрут — саудовский трубопровод Восток-Запад, который выходит именно в порт Янбу на Красном море. Если Янбу серьёзно повреждён — а пока подтвердить масштаб ущерба невозможно — то у ближневосточной нефти практически не остаётся путей на мировой рынок. И тогда разговоры о нефти по $200 превращаются из страшилки в базовый сценарий. 💁‍♂️Но не менее интересно то, что происходит между союзниками. Трамп моментально попытался абстрагироваться от удара по Южному Парсу, заявив в своей соцсети, что это Израиль действовал самостоятельно и США ничего не знали. Более того, он заявил, что даст Израилю указание больше никогда не наносить удары по иранской нефтегазовой инфраструктуре. При этом ранее поступали сообщения о том, что именно администрация США одобрила эти удары. 👨‍💻 Катар отреагировал жёстко — ещё до ответного удара Ирана катарские официальные лица резко раскритиковали Израиль за необдуманные действия, прекрасно понимая, что Тегеран ответит ударами по совместным проектам в Заливе. По данным Axios, после первой иранской ракетной атаки катарские чиновники связались со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и другими высокопоставленными представителями Белого дома, потребовав ответа: знали ли США заранее об израильском ударе. Между союзниками нарастает серьёзное недопонимание. И всё это — на фоне продолжающегося роста цен на нефть и газ, от которого сами страны Залива сейчас не выигрывают, потому что их экспортная инфраструктура ограничена. 🙄Вчерашнее решение ФРС и пресс-конференция Пауэлла — всё это прошло абсолютно незамеченным рынками.Не потому что решение было неважным, а потому что эскалация затмила всё. Рынки сейчас торгуют только одну тему — нефть и хаос на Ближнем Востоке. Деэскалацией даже не пахнет. ☝️Но я хочу отметить несколько важных моментов. 1️⃣ Как и сказал вчера Пауэлл, геополитические шоки и связанный с ними рост цен на энергетику центробанки учитывают только на долгосрочном горизонте. Если конфликт закончится — цены резко откатятся. Закладывать это в инфляционные прогнозы и ужесточать политику бессмысленно, потому что повышение ставки не откроет Ормузский пролив. 2️⃣ Война — это всегда рост расходов. Уже ходят слухи о том, что Пентагон запросил около $200 млрд на продолжение операции. Это очередные денежные вливания в экономику. Плюс продолжающийся рост инвестиций в ИИ. Плюс, если последствия для энергорынка окажутся долгосрочными, мы увидим масштабные вложения и в энергетический сектор. Всё это — ликвидность, которая через оборонку, энергетику и технологии будет поступать в экономику и поддерживать рынки. 🙇‍♂️Поэтому моя тактика не меняется. Я не паникую и вижу перспективы роста для альтернативных рынков, включая крипту, и даже для фондового рынка в моменте. Инвесторы постепенно будут адаптироваться к конфликту. Но нужно помнить: война стимулирует экономику лишь на краткосрочном горизонте. Потом начинаются сложности. А резкий рост нефти на $10–20 за неделю — это уже стресс-сценарий, который рынки переваривают тяжело. Даже в ФРС чувствуется растерянность и непонимание будущего.Но повторю: учитывать геополитику и пытаться воздействовать на неё через ставку — бессмысленно. ❕Внимательно следим за Янбу. Это сейчас ключевая точка. 📰Подписаться на Darth Traders