똑디리포트

엘앤에프 "로봇 배터리 키울 것" https://www.hankyung.com/article/2026032565471

#오스테오닉 관종 추가 시총 1,300억

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SK하이닉스 Memory bull cycle to be longer than oil price hike (메모리 강세 사이클, 유가 상승보다 더 길 것) 출처: Nomura, 23 March 2026 투자의견 Buy 유지, 12개월 목표주가를 기존 156만원에서 193만원(약 $1,322)으로 상향. 현재 주가 93.3만원 대비 상승여력 +106.9%. 목표주가는 12개월 선행 BPS 552,158원에 목표 P/B 3.5배를 적용해 산출했으며, 내재 P/E는 4.7배에 해당한다. 3.5배 P/B는 과거 역대 최고 P/B 약 2배 대비 75% 프리미엄으로, 높아진 ROE 전망을 반영한 것이다. 하이닉스 주가는 2월 26일 역대 최고가 109.9만원 이후 중동 위기로 15.1% 조정받았다. 노무라는 이를 매수 기회로 판단하는데, 빅테크의 AI 투자 사이클이 단기적 유가 상승 사이클보다 훨씬 길고 지속 가능하기 때문이다. 소비자 기기(PC·스마트폰) 수요 비중은 10년 전 60%에서 30% 미만으로 축소되어 거시경제 민감도가 크게 낮아졌다. 2분기 메모리 가격 상승률이 기존 예상을 크게 상회할 전망이다. 범용 DRAM +51% q-q, NAND +50% q-q로, 기존 전망(DRAM +6%, NAND +20%)을 대폭 웃돈다. 이에 따라 2026F 영업이익을 256조원(약 $1,753억, 기존 189조원에서 36% 상향), 2027F 영업이익을 365조원(약 $2,531억, 기존 267조원에서 37% 상향)으로 조정했다. 영업이익률은 양년 모두 74%. 순이익은 2026F 205.5조원, 2027F 293.5조원을 전망한다. 공급 부족이 장기화될 가능성이 높아, 메모리 업체들은 하반기부터 추가 가격 인상 대신 장기 공급 계약(LTA)을 추진하고 있다. 고객사들도 AI 메모리 수요 대응을 위해 선제적으로 LTA를 요청 중이며, 선불금·물량 보장·가격 체계 등 다양한 조건이 협의되고 있다. LTA가 사이클을 완벽히 방어할 수 있을지는 불확실하나, 메모리 산업이 단기 사이클에서 중장기 계획 기반의 안정적 구조로 전환되고 있다는 점이 긍정적이다. #SK하이닉스

*미국, 이란 협상 위해 한달간 휴전 추진: 채널 12 (이스라엘 채널) *미국, 이란에 중동전쟁 종식 계획안 보낸 것으로 알려져: NYT

■ 카타르, 한국 LNG 장기계약 '불가항력' 선언...영향은? 1) 카타르산 물량을 더비싼 현물시장에서 채워야하기에 -한국가스공사는 안좋은거고 2) LNG공급 불안은 대체 에너지쪽엔 긍정 분위기 -원전, 태양광, 풍력 3) 중장기적으로 조선 수혜 -공급망 다변화로 LNG운반선 수요증가 4) 에너지안보 키워드는 LNG인프라쪽도 중장기 수혜 *정부는 연말까지 재고 수준은 충분하다는 입장

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=i0178704&logNo=224228490707&navType=by 에스디바이오센서 삼천리 웅진 티엘비 코리아에프티 매커스 자람테크놀로지 엘앤에프 셀트리온 sk하이닉스 하이로닉

점점 더 올해 텐베거 섹터가 확실해지고 있습니다. 통신, 광통신, 신재생, 반도체후공정, LNG 기술적 지표로는 1티어: 쏠리드, 케이엠더블유, 이노와이어리스, 태광, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 대한광통신, 하이록코리아 2티어: 우리로, 한텍, 씨에스윈드, 에치에프알, 성광벤드, SNT에너지 돌파각 나오는 종목: SNT에너지, 성광벤드, 하이록코리아

한텍 - 미국 LNG 붐은 왔다

확증편향(믿고 싶은 것을 믿고, 반대되는 정보는 무시하는 것)은 셀 수 없이 많은 포트폴리오와 기업을 망쳤다. #스콧피어론

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