메모장

시스코, 오라클, IBM, 델, 테슬라, 팔란티어, 엔비디아, JP모건, GE, Spire, G42, 메타, HP

IRGC: 우리는 4월 1일부터, 이란 공격에 대한 보복으로 이 지역의 미국 기업들을 표적으로 삼을 예정입니다 - 국영 언론. 출처 : financialjuice

IN THE STATEMENT, THE IRGC SAID THAT AMERICAN ICT AND AI FIRMS PLAY A CENTRAL ROLE IN DESIGNING AND EXECUTING ASSASSINATIONS, AND ANNOUNCED THAT FOR EVERY ACT OF TERROR IN IRAN, THE CORRESPONDING FACILITIES OF THESE COMPANIES WILL BE STRUCK. ...

이제는 상승이 어색하다.....

엔비디아·마벨 CEO - CNBC 인터뷰 - 엔비디아의 NVLink를 통해 마벨의 커스텀 XPU를 엔비디아 생태계에 통합함으로써, 고객들이 순수 엔비디아 구성 또는 커스텀 칩 혼합 구성 중 자유롭게 선택할 수 있게 된다 - 기존 컴퓨팅이 사전 저장된 정보를 불러오는 방식이었다면 이제는 모든 정보를 실시간으로 생성하는 방식으로 전환됐다. - 미래 기업 소프트웨어 기업의 마진은 90%에서 50%대로 낮아지지만 시장 규모 자체가 수배로 커지기 때문에 전체 기회는 오히려 훨씬 크다 - 마벨의 투자는 단순 재무 투자가 아닌 엔비디아 생태계를 클라우드에서 통신 기지국까지 넓히는 전략적 투자때문에 전체 기회는 오히려 훨씬 크다 - (마벨 CEO) 중동 전쟁·원자재 가격 충격에도 AI 수요는 전혀 꺾이지 않았다 - 시장이 빅테크 클라우드 고객에만 집중하느라 클라우드 외 산업·자율주행·로보틱스 영역이 이미 매출의 40% 를 차지한다는 사실을 놓치고 있다 출처 : SAVE

이 중에 마피아가 하나 있는듯해

우선 그렇다 함 U.S. equities rally as Trump signals potential wind-down of Iran war

$NBIS Nebius to build 310 MW AI factory in Finland - 310MW 규모의 유럽 최대 AI 전용 시설

$MSFT $ORCL $CRWV $NBIS BofA highlights investor feedback on Microsoft, Coreweave on market share, valuation - Agent 기반 도구 확산이 가속화되면서 시장 점유율의 역학 관계 변화에 대해 투자자들의 관심이 커지고 있다고 밝힘 - Microsoft의 시장 포지셔닝에 대해서 Copilot의 도입률이 기대 이하라는 점을 지적하면서 동시에 폭넓은 기업 SW 보유 범위와 대규모 클라우드 인프라의 조합이 Agent 기반 워크로드가 기존 어플리케이션에 적용되면서 상당한 레버리지로 작용할 수 있다고 본다고 언급 - Neoclouds에 대해서도 밸류에이션 산정과 가치의 장기적 지속 가능성 여부에 대해서 반복적으로 부각된다고 밝힘. 단순 초과 용량 제공자에 머문다면 시장 내 존재감이 약화될 위험이 있기 때문. 기업별 쟁점 Microsoft 1. Copilot 점유율 하락 리스크 2. Azure 용량 제약, 재배분 이슈 3. OpenAI 노출도 Oracle 1. 장기적 매력, 단기 모멘텀 부족: RPO 증가는 인상적이지만 매출 전환은 3년 이후에 집중될 것으로 보임 2. 데이터센터가 몇 달 내에 정상 가동되면서 실행에 대한 우려가 해소되고, 데이터센터 구축 실행력이 지속적으로 입증되는지의 여부 Nebius 1. 비핵심 자산의 저평가 2. 데이터센터 구축 실행 위험 3. 기업 시장 침투력 3. 자금 조달 필요성 Coreweave 1. 자금 조달 구조 2. Hyperscaler들의 자체 용량 확충 이후에도 기술적 진입 장벽의 장기 지속 가능성

뭐 이렇게 판게 많냐 ㅋㅋ Cathie Wood's Ark Invest in broad sell-off; trims AI, crypto, internet names - ARK Invest에서는 반도체 및 AI 관련 종목에서 $NVDA, $ROKU, $RXRX, Bullish 등을 대규모 매도했으며 $AMD, $TSM 매도 및 $AVGO 소폭 매도, $TER 노출 축소 등도 진행 - AI 공급망에서의 차익 실현과 포트폴리오 진행 - 인터넷 및 플랫폼 섹터에서는 $META, $GOOG, $NFLX, $SPOT, $PINS, $XYZ, $SE, $DASH 등 추가로 비중 축소 - 고베타, 투기적 혁신주에 대해서도 $RXRX, $ACHR, $ROKU, $BEAM, $TWST, $ILMN, $VCYT, $IONS, $NTRA 등 다수의 종목을 매도 - 국방/우주 섹터에서도 $KOTS, $BWXT 등 비중 축소 - 최근 매수한 건 $CRCL, $TEM, $TXG, $ARCT 등이 있음

"600만명 중 4만명뿐"...RIA 효과 '글쎄' https://www.hankyung.com/article/2026033195905