똑디리포트

시장은 항상 많이 번 사람만을 기억한다 by Jay 투자판에는 참 다양한 사람들이 있다. Long에 기울어진 사람, Short에 기울어진 사람. 종목을 귀신같이 골라내는 사람, 매크로를 꿰뚫어 보는 사람, 그리고 언제나 고점에 물리는 사람까지. 개인적으론 그 중에서도 매매를 잘하는 사람이 최고라고 생각한다. 특히 한국처럼 변동성이 극단적으로 큰 시장에서는 더더욱. Buy & Hold로 지수 7천을 통째로 먹은 사람도 물론 존경스럽다. 하지만 험난한 장세 속에서 매일 시장과 부딪히며 조용히 수익을 쌓아온 트레이더들, 그들 역시 충분히 존경받아야 한다고 생각한다. 그런 다양한 플레이어들을 관찰하는 것 자체가 하나의 중요한 투자 도구다. 그들의 포지션, 그들의 말투, 그들의 침묵. 직접적인 시장 분석만큼이나, 업계 사람들을 통해 간접적으로 시장 분위기를 읽는 눈이 중요하다고 늘 느낀다. 요즘 시장 주변을 둘러보면 부정적인 재료는 널려 있다. 전쟁은 현재 진행형이고, 유가는 어디로 튈지 모르고, 원달러 환율은 내려올 기미가 없다. 한번 비관적인 시각으로 바라보기 시작하면, 걱정거리는 끝도 없이 쌓인다. 그런데 시장은? 시장은 그 모든 걱정을 무시한 채 펀더멘털과 수급의 논리로 조용히 흘러가고 있다. 매크로에 발목이 잡혀 장 밖에서 or 포트로도 관망하는 사람들이 적지 않아 보인다. JP Morgan이 최근 흥미로운 비유를 했다. “지금이 야구로 치면 3회인지, 7회인지 아무도 모른다.” 나는 이 말이 지금 시장을 가장 잘 표현한다고 생각한다. 만약 지금이 3회라면, 매크로를 이유로 시장을 외면한 사람들의 기회비용은 상상하기 어려운 수준이 될 것이다. 내가 계속해서 강조하고 싶은 것은 하나다. "시장이 내 생각과 다르게 움직이면, 내가 바뀌어야 한다." 소신과 신념을 지키는 것이 미덕인 분야들이 있다. 하지만 주식시장은 다르다. 이 시장은 결국 많이 번 사람이 옳은 사람이다. 내 분석이 맞고 틀리고는 크게 중요하지 않다. 결과가 전부다. 코스피 지수는 어느덧 8천 언저리까지 와 있다. NVDA 실적 발표, 시총 1·2위 종목의 레버리지 ETF 상장 등 시장의 열기를 끌어올릴 이벤트들이 줄을 잇고 있다. 쉽게 꺾일 것 같지 않은 분위기가 계속해서 만들어지는 중이다. 나는 앞으로도 시장에 순응하며 흘러갈 생각이다. 모두가 함께 누리는 자산 효과, 나 역시 그 과정에 있고 싶다. 그리고 중장기적으로는, 이 상승의 흐름이 단순한 숫자 게임을 넘어 한국 경제의 진짜 변화로 이어지길 바란다. 그 변화를 만들어가고, 또 함께 누릴 수 있기를. 출산율도 오른다자나.. 결론은 시장은 옳고 그름을 판단하지 않는다. 다만 수익과 손실로 말할 뿐이다.

선.섹.후.사 https://blog.naver.com/zaino1/224284756099

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📌 리브스메드(시가총액: 1조 6,203억) #A491000 📁 주요사항보고서(유형자산양수결정) 2026.05.13 07:00:08 (현재가 : 64,800원, -2.99%) * 양수자산 (토지 및 건물)경기도 용인시 기흥구 지곡동 ① 토지 - 경기도 용인시 기흥구 지곡동 388-5 (면적 11,036㎡) - 경기도 용인시 기흥구 지곡동 727 (면적 44,073.8㎡) - 경기도 용인시 기흥구 지곡동 728 (면적 3,673.8㎡) ② 건물 - 경기도 용인시 기흥구 지곡동 727 인성엔프라용인공장에이동 (면적 10,410.91㎡) - 경기도 용인시 기흥구 지곡동 727 인성엔프라용인공장비동 (면적 5,609.22㎡) 양수금액 : 312억 자산대비 : 15.47% 거래상대 : 주식회사 하나자산신탁 체결일자 : 2026-05-12 등기일자 : 2026-07-11 * 양수목적 - 차세대 수술 로봇 등 글로벌 양산 거점 'Advanced Manufacturing Facility' 구축 * 양수영향 - 차세대 수술 로봇 등 글로벌 수요 대응을 위한 양산 체제 선제 구축 및 품질ㆍ생산 효율성 극대화 * 대금지급 1. 지급 형태 : 현금 지급 2. 지급시기 및 조건 1) 계약금 : 3,124,466,889원 (2026.05.12) 2) 잔금 : 28,120,202,001원 (2026.07.11) 3. 자금조달방법 : 자기자금 및 금융기관 차입 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512000751 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=491000

📌 유성티엔에스(시가총액: 1,784억) #A024800 📁 주식등의대량보유상황보고서(약식) 2026.05.12 16:00:18 (현재가 : 4,815원, -3.02%) 대표보고 : 브이아이피자산운용/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 5.89% 보고사유 : 5% 이상 신규취득 * (주)브이아이피자산운용 : 4.9%→5.89% -보고자의 본인/금융투자업(집합투자업 외) 2026-05-04/장내매수(+)/보통주/ 70,288주/공시의무발생 보유비율(5.07) 2026-05-06/장내매수(+)/보통주/ 82,401주/- 2026-05-07/장내매수(+)/보통주/ 92,559주/- 2026-05-08/장내매수(+)/보통주/ 25,627주/- 2026-05-11/장내매수(+)/보통주/ 100,191주/- 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512000546 주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/024800 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=024800

https://m.blog.naver.com/bsj7000/224282746514 이런 관점도..

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🎯 이란 리스크에도 시장이 오르는 진짜 이유 제 개인적인 많이 부족한 생각입니다. 감안해주세요. 시장이 리스크를 무시하는 게 아니다. AI capex가 이미 약정으로 락인됐다. 6개월 뒤를 미루는 게 아니라, 6개월 뒤에도 못 멈추는 자본흐름에 베팅 중이다. 시간 vs 돈 프레임 물리 세계 병목 → 금융공학으로 해결 불가 돈은 해결 가능, 시간은 불가 그래서 "시간을 줄여주는 기업"의 멀티플이 치솟음 시간 병목이 있기 때문에 AI capex가 지금 락인된다 (옵션이 아니라 의무) 그럼에도 리스크는 있다 7월 글로벌 원유 재고 → 정유 최소 가동물량 하회 반도체 PCB(석유화학) + 항공운송(항공유) 라인 흔들림 유류비 → 운반비 → 생활물가 → 인플레 재점화 = "돈" 쪽에서 문제 발생 연준은 해결사가 못 된다 1~2회 인하는 어거지로 가능 → 인플레 가속 QE 재개 = 장기금리 상승 요인 재정적자로 공격적 재정정책 불가 진짜 위험: 인하해도 장기금리가 안 빠지는 재정 우위 시나리오 📍 두 개의 분기점 유가 $130 / 3개월 지속 → 수요파괴 진입 재정 우위 진입 → 장기금리 락인 이 둘을 건드리기 전까지 시장은 락인된 capex 줄기를 따라간다. 건드리는 순간, 모든 멀티플 계산이 다시 쓰인다. 본문 정독 🌩 도움되셨다면 🐳 부탁드립니다! 🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다. 🌩 문의는 블로그 댓글에 달아주시기 바랍니다. 🌩 모든 게시글은 투자 판단의 근거로 삼을 수 없으며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 📱 카카오페이, 네이버페이를 이용한 음료 한 잔 후원하기 🌩후원하기

JP Morgan: Pet coke "잘 알려지지 않은 이 원재료가 알루미늄 시장의 또 다른 큰 공급 리스크가 될 수 있을까?" 1. 석유 코크스를 중요하게 보는 이유: 글로벌 알루미늄 제련의 핵심 원재료 - 석유 코크스(보통 “pet coke”라고 불림)는 알루미늄 생산에서 매우 중요한 원재료. 이는 홀-에루 전해 제련 공정에서 사용되는 탄소 양극 제조의 핵심 재료이기 때문. 이 공정에서는 알루미늄 제련의 핵심 원재료인 알루미나(Al₂O₃)를 용융된 크리올라이트에 녹인 뒤 전기분해를 수행. - 탄소 양극은 주로 하소 석유 코크스와 콜타르 피치(코크스 오븐 부산물)를 결합해 제조되며, 전해조 안에 담겨 양극 역할을 수행. 제련 과정에서 양극은 점진적으로 소모되기 때문에 정기적인 교체가 필요하며, 이 때문에 석유 코크스는 지속적으로 소비되는 원재료임. 알루미늄 1톤 생산에는 약 0.4~0.5톤의 탄소 양극 재료가 필요. - 석유 코크스의 품질은 매우 중요하며, 효율적인 전류 전도, 알루미늄 제품 오염 최소화, 예측 가능한 양극 소모율 확보를 위해서는: 1) 낮은 황 함량, 낮은 금속 불순물, 안정적인 결정 구조가 요구. 하소 석유 코크스(CPC)는 생(raw) 석유 코크스를 약 1,200~1,350°C에서 가열해 생산하며, 일반 생코크스 대비: 더 높은 밀도, 우수한 전기전도성, 더 강한 구조적 안정성을 제공하기 때문에 선호되는 등급. 2. 걸프 지역 원유 생산 차질이 지속될 경우 글로벌 탄소 양극 공급 리스크 - 호르무즈 해협 봉쇄는 글로벌 알루미늄 산업에 중대하고 다층적인 공급 리스크를 만들어내고 있음. 걸프 지역은 연간 약 700만 톤 규모의 제련 능력을 보유하고 있으며, 이는 글로벌 알루미늄 제련 능력의 약 9%에 해당. 이미 두 개의 제련소 공격으로 인해 글로벌 알루미늄 생산능력의 약 3% 수준에서 상당한 공급 차질이 발생. 그러나 해당 지역은 알루미늄 제련 핵심 원재료인 알루미나가 부족한 지역이기 때문에, 일반적으로 연간 약 800만 톤의 알루미나를 호르무즈 해협을 통해 수입해야 함. - 중동은 글로벌 원유 공급의 약 40%, 페르시아만은 약 20%를 차지하며, 대부분 수출되고 있음. 따라서 여러 지역에서 이미 원유 부족 현상이 나타나기 시작했으며, 이는 공급 차질과 글로벌 가격 상승을 초래. 이 영향은 휘발유, 디젤, 항공유, 석유 코크스 같은 다른 석유 제품 및 부산물 시장에도 확산되기 시작. 브렌트유 가격은 전쟁 시작 이후 50% 이상 상승했으며, 항공유 가격은 80% 이상 상승. 동남아시아의 휘발유 및 디젤 가격은 40%~100% 이상 상승. 반면 석유 코크스 가격은 현재까지 약 21% 상승에 그치고 있음. 석유 코크스 시장이 상대적으로 규모가 작고, 더 불투명하며, 금융화가 덜 되어 있고, 유동성이 낮으며, 소비자들이 가격 헤지를 할 수 있는 수단도 제한적이라는 점에 주목. - 걸프 지역 원유에 대한 RoW의 의존도는 결국 석유 코크스 공급 역시 해당 지역에 의존하게 만든다는 의미. 글로벌 생(green) 석유 코크스 수요 중 약 8%만이 알루미늄 및 금속 산업에서 발생하지만, 글로벌 석유 코크스 시장은 사실상: 연료용 pet coke (~80%), 하소(calcined) pet coke (~20%)로 구분. 알루미늄 및 철강 생산은 시멘트 산업 등에 사용되는 연료용 pet coke가 아니라, 더 고품질의 하소 pet coke(CPC)를 필요로 함. 하지만 현재 CPC와 GPC 시장은 중동 걸프 지역 생산 차질로 인해 공급 측면에서 타이트한 상황. 동시에 공급-수요 미스매치 리스크도 존재. 분쟁이 해결될 경우 코크스 생산은 제련 능력보다 먼저 재개될 가능성이 있음. 왜냐하면 제련소 복구에는 최대 12~18개월이 소요될 수 있기 때문. 그럼에도 공급과 수요 양측에서 회복의 시기와 순서는 여전히 매우 불확실한 상황. #REPORT

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