메모장

러시아피셜은 좀 믿나? WTI 쪼끔 내려옴

IRAN HAS POSITIVELY AGREED TO LET SOME SHIPS PASS THROUGH THE HORMUZ STRAIT SAYS RUSSIA ...

가스터빈 가격 195% 급등

버튜버 하메네이 vs 양치기소년 럼쁘

توصیه رهبر انقلاب به نیروهای مسلح ⛔️ از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز، همچنان استفاده بشود 🔻برادران عزیز رزمنده! خواست توده‌های مردم، ادامه دفاع موثر و پشیمان‌کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب‌پذیر خواهد بود مطالعاتی صورت گرفته است و فعال‌سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنا بر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. ✍🏼 بخشی از اولین پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱

$MU Memory spot price decline not likely anything more than a correction, GF says - GF증권 애널리스트 Jeff Pu: "최근 현물가 조정은 2분기 가격 인상 이후에도 높은 프리미엄이 이어진 데 따른 것" "채널 재고와 투기적 포지션 청산이 가격 하락을 촉발했지만, 강한 계약 가격이 이어지면 현물가는 점진적으로 안정될 것" "28년 CAPA 확장에 대한 투자자 우려에도 불구하고 DRAM 시장의 구조적 타이트함은 지속될 것" "단기적으로 메모리 (종목의) 거래 초점은 여전히 DRAM 현물 가격에 맞춰지겠지만, 시간이 지나면 투자자들의 관심이 수익성의 지속가능성으로 이동할 것" ※ 화창베이 64GB DDR5 현물 가격은 Micron, Samsung의 계약 가격 1,250~1,500달러 대비 프리미엄이 붙은 2,500달러였음 - 애널리스트 Pu에 따르면 메모리 수요의 중심은 AI. 올해 AI 서버 수요가 전체 DRAM 수요의 37%를 차지할 것으로 전망됨. 이 비중은 27년 64%, 28년 70%까지 증가할 것으로 예상

현재 글로벌 자산 시장에서 일어나는 **'자본의 거대한 대이동(Capital Rotation)'**을 가장 극명하게 보여주는 지표임. 2024년을 기점으로 데이터센터 건설 지출이 오피스 건설 지출을 완전히 추월하며 경제의 구조적 변화가 확인됨. 1. 자본의 우선순위 변화: '사람'에서 '컴퓨트'로 • 과거: 기업의 생산성이 '도심 오피스에 모인 인력'에서 나온다고 믿었기에 오피스 건설에 자본이 집중됨. • 현재: 이제 생산성은 오피스가 아닌 **'데이터센터…

현재 글로벌 자산 시장에서 일어나는 **'자본의 거대한 대이동(Capital Rotation)'**을 가장 극명하게 보여주는 지표임. 2024년을 기점으로 데이터센터 건설 지출이 오피스 건설 지출을 완전히 추월하며 경제의 구조적 변화가 확인됨. 1. 자본의 우선순위 변화: '사람'에서 '컴퓨트'로 • 과거: 기업의 생산성이 '도심 오피스에 모인 인력'에서 나온다고 믿었기에 오피스 건설에 자본이 집중됨. • 현재: 이제 생산성은 오피스가 아닌 **'데이터센터 내 GPU의 연산력'**에서 나옴. 물리적 공간(Office)보다 가상 공간의 인프라(Data Center)가 기업 가치 창출의 핵심 자산이 됨. 2. '재택근무'와 'AI'의 합작품 • 오피스의 몰락: 팬데믹 이후 정착된 하이브리드 근무로 인해 오피스 공실률이 치솟으며 신규 건설 수요가 급감함. (Commercial Real Estate의 위기) • 데이터센터의 폭주: 생성형 AI(Generative AI) 경쟁이 가속화되면서 이를 수용할 하이퍼스케일 데이터센터 수요가 공급을 압도함. 차트의 수직 상승 곡선은 **'AI 인프라 레이스'**의 강도를 보여줌. 3. 건설 시장의 성격 변화 (Specialized Construction) • 데이터센터는 단순한 건물이 아니라 **'특수 설비'**임. 엄청난 전력 수급 능력과 냉각 시스템이 필수적임. • 이로 인해 일반 건설사보다 고도의 전력망 구축 능력을 가진 기업(변압기, 구리, 냉각 솔루션 등)으로 자본의 낙수효과가 집중되고 있음. "오피스 건설 지출의 감소는 상업용 부동산(CRE) 리스크의 장기화를 의미하지만, 데이터센터의 폭증은 이를 상쇄하고도 남을 인프라 섹터의 구조적 성장을 의미함. 투자자들은 이제 '어디에 건물을 짓느냐'가 아니라, **'그 건물에 얼마나 많은 전력을 끌어올 수 있느냐(Grid Capacity)'**를 밸류에이션의 핵심 잣대로 삼아야 함."

공장 근로자 숙소 업체, 데이터센터 건설에 초호황 (Official) 미국 최대 모듈형 숙소 운영사인 타겟 호스피탈리티(TH)가 글로벌 톱5 하이퍼스케일러와 북텍사스 데이터센터 캠퍼스 건설 지원을 위한 초대형 계약을 체결했다. 이번 계약은 5년의 동안 최소 $550M의 확정 매출을 보장하며 추후 가동률에 따라 연간 최대 $40M의 추가 변동 매출이 발생하는 구조다. TH는 약 4,000명을 수용할 수 있는 프리미엄 풀턴키 숙소와 통합 호스피탈리티 서비스를 구축하고 운영하게 된다. 건설은 즉시 시작되어 2026년 3분기 첫 입주를 목표로 하고 있으며 전체 시설 완공은 2027년 2분기로 예정돼 있다. 회사는 이를 위해 약 $115M에서 $125M 사이의 CAPEX를 집행할 계획이다. TH는 기존 에너지 기업과 정부 기관을 대상으로 한 수익 구조를 완전히 바꿀 것으로 전망된다. 너무너무 재밌는 사례입니다. 생각해보면 데이터센터가 오지에 있는데 여기 근로자들은 머물 곳이 없습니다. 이들을 위해 숙소를 제공하는 기업이 TH입니다. Pre +33%

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 이란의 새로운 정권 대통령은 이전 인물들보다 훨씬 덜 급진적이고 훨씬 더 지능적이며, 방금 미국에 휴전을 요청했습니다. 호르무즈 해협이 개방되고, 자유롭고, 안전하게 확보될 경우 이를 검토할 것입니다. 그때까지 우리는 이란을 완전히 초토화시키거나, 표현하자면 ‘석기 시대로 되돌릴’ 것입니다.

https://biz.chosun.com/international/international_general/2026/04/01/TZ5JIAQEHRCD5GITE2LYMN3VDE/

마크 미너비니 X 코멘트 (https://x.com/markminervini/status/2039173257836794199) 오늘 시장의 강세는 전형적인 사례였습니다. 이는 시장이 과매도 수준까지 과매도되었을 때 조정장에서 나타나는 현상입니다. 제가 최근에도 언급했듯이, "가장 큰 반등은 약세장과 조정장에서 발생하는 경우가 많습니다." 오늘이 바로 그 완벽한 예였습니다. 이란 대통령이 미국과의 갈등 종식 의사를 시사했다는 소식이 전해지자 투자자들이 몰려들었고, 다우존스 지수는 1,125포인트나 급등했습니다. 하지만 원인과 결과를 혼동해서는 안 됩니다. 뉴스가 촉발 요인이었을 수는 있지만, 시장은 이미 상승세를 위한 준비가 되어 있었습니다. 과매도 상태였고, 상승 잠재력이 충분했던 것입니다. 이제 중요한 것은 투자 원칙을 지키는 것입니다. 우리는 상승세 초기 며칠은 무시합니다. 잠재적인 변동성일 뿐입니다. 중요한 것은 시장이 상승세를 이어갈 수 있는지, 그리고 시장을 주도하는 세력이 나타나고 적절한 매매 기회가 형성되는지 여부입니다. 엄밀히 말하면, 이는 전형적인 스냅백 현상입니다. 200일 이동평균선 아래로 하락했던 지수들은 다시 그 방향으로 반등하고 있고, 200일 이동평균선을 유지했던 지수들은 그 지점에서 반등하고 있습니다. 이는 다른 현상이 나타나기 전까지는 전형적인 역추세 움직임입니다. 변동성이 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 변동성이 높은 시장에서는 저위험 수익을 기대하기 어렵지만, 위험은 분명히 존재합니다. 조정장에서 여러분의 역할은 간단합니다. 상대적 강세가 가장 강하고 가격 변동폭이 가장 좁은 종목을 찾아내는 것입니다. 이러한 종목들이 시장이 마침내 반등할 때 여러분의 미래를 이끌어갈 주역이 될 것입니다. 거시적인 관점에서 보면, 아무것도 해결되지 않았습니다. 높은 유가는 여전히 문제입니다. 어제의 반등은 유가를 실질적으로 떨어뜨리지 못했습니다. 더 큰 문제는 여전히 해결되지 않았고, 그 결과는 아직 미지수입니다. 현재 수준의 유가는 인플레이션을 부추기고, 경제 성장을 저해하며, 연준이 금리 동결을 연장할 명분을 제공합니다. 이러한 환경에서는 금리도 높은 수준을 유지할 수밖에 없습니다. 온갖 소음을 뚫고 진실을 가려내기 위해 저는 시장 자체를 살펴봅니다. 시장은 정치인, 분석가, 뉴스, 그리고 전문가들보다 훨씬 더 정확하게 우리에게 진실을 알려준 전력이 있기 때문입니다. 바닥 시공 과정의 네 단계는 다음과 같습니다. 1. 과매도 – 일반적인 조정과 과매도 상태의 차이는 가격에서 시작되지만, 거기서 끝나지 않습니다. 부실한 시장 흐름과 거래량 부족은 추세 지속을 확인시켜주지 못하며, 이는 일방적인 시장 상황임을 의미하므로 신뢰해서는 안 됩니다. 2. 반등 – 시장은 필연적으로 과매도 상태에서 반등합니다. 질 높은 반등은 광범위한 종목에서 나타납니다. 반면, 질 낮은 반등은 공매도 포지션 청산에 의해 주도되고 주로 가장 많이 하락했던 종목들에 의해 움직이는 특징을 보입니다. 다시 말하지만, 반등의 성격을 구분하는 것이 중요합니다. 현재로서는 확실한 판단을 내릴 만큼 충분한 데이터가 없으므로, 인내심을 갖고 기다리는 것이 중요합니다. 3. 재시험 – 상승장 이후에는 거의 항상 재시험이 발생합니다. 주요 지표들이 과매도 저점에 접근하거나, 경우에 따라서는 이를 돌파하기도 합니다. 성공적인 재시험의 핵심은 매도 압력의 감소입니다. 즉, 이동평균선 아래에 있는 종목 수의 감소, 신고점을 경신하는 종목, 섹터, 시장의 수의 감소, 총 거래량 감소, 그리고 하락 거래량 감소 등이 이에 해당합니다. 재시험이 실패하면 추세는 역전되어 일반적으로 더 낮은 저점에서 다이버전스를 찾기 시작합니다. 예상치 못한 뉴스가 발생할 경우, 시장은 재시험 없이 "V" 방식으로 회복될 수도 있습니다. 이 경우, 우리는 시장 전반의 움직임과 참여도를 확인합니다. 4. 시장 전반의 상승세 – 마지막 단계에서는 주요 지수가 급격하게 상승하며, 조정이 거의 없을 뿐만 아니라, 매우 높은 비율의 종목, 업종, 시장이 함께 상승하는 현상이 나타납니다. 기술적 분석가들은 이를 '시장 전반의 상승세'라고 부릅니다. 드물게 시장이 3단계를 건너뛰는 경우도 있습니다. 시장 전반의 상승세가 충분히 강하면 재시험은 필요하지 않습니다. 코로나19 사태 이후의 저점은 매우 강력한 V자형 회복의 한 예입니다. 결론적으로: 이는 헤드라인 뉴스에 의해 촉발된 과매도 반등이었지만, 뉴스 뉴스가 반등을 규정짓는 것도 아니고, 확실한 바닥을 확인시켜주는 것도 아닙니다. 자, 이제 시청해 봅시다: --후속 조치의 질 --리더십의 등장 --시장 내부 지표 및 모델 건전성 만약 상승세의 질이 떨어지거나, 경제적 압박이 가중되거나, 주요 주식들이 약세를 보이기 시작한다면, 이는 결국 조정장 내의 일시적인 반등일 가능성이 높습니다. 객관적인 시각을 유지하세요. 시장이 스스로를 증명하도록 두세요. 거래를 할 거라면, 점진적으로 진행하세요.