미국주식과 투자이야기

🔔 모닝 브리핑 (2026년 4월 29일) 기관들의 '빅머니 폴'에서 보여준 "에너지가 최고의 헤지이자 베팅이다"라는 주장이 입증이 되고 있습니다. 미국 정부가 이란 항구에 대한 장기 봉쇄를 준비중이라는 소식과 UAE의 OPEC 탈퇴 소식으로 유가가 115달러로 급등, 최고점을 경신했습니다. 하지만 시장은 큰 반응을 보이지 않고 있습니다. 오늘 파월 의장의 마지막 FOMC 회의에 일말의 기대가 있는걸까요? 글쎄요. 지금 원자재 가격 상승세와 서비스 비용을 감안하면 그다지 좋은 이야기는 나오기 힘들것 같습니다. S&P500과 나스닥은 여전히 최고가지만 시장의 전체적인 건전성을 보여주는 동일가중지수는 6일, 오늘까지면 7일 연속 하락세를 보이며 전체 시장이 위험회피를 하는 모습을 보여주고 있습니다. ✅ 오늘의 주요 5대 이슈 1. 중동 긴장 고조와 이란 봉쇄, 국제 유가 급등세 지속 2. 파월 의장의 마지막 FOMC, 금리 동결 및 관망세 우세 3. '매그니피센트 7' 4개사 실적 발표 임박, AI 투자의 '심판의 날' 4. 에너지 패권 변화: UAE의 OPEC 탈퇴와 유가 변동성 5. 개별 종목 장세: 반도체 웃고 여행주 울고 ITK / 미주투

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미국주식과 투자이야기 pinned «😨 요즘 시장이 이상하다고 느끼시는 분들 많으실 겁니다. 어도비가 거의 70% 빠졌고, 서비스나우는 반토막이 났습니다. 그런데 인텔은 26년 만에 사상최고가를 기록하고 반도체 기업들은 폭등하는 반면 매그니피센트 7은 여전히 제자리입니다. 4월 한 달간 더밀크에서 다룬 리포트들을 다시 정리하면서 현재 AI 트렌드와 자본의 흐름이 연결되는 모습을 봅니다. "AI는 더 이상 소프트웨어가 아니다. 전기와 인터넷처럼 인프라다." GTC 2026에서 젠슨…»

🔔 모닝 브리핑 (2026년 4월 28일) 연준의 통화정책회의를 앞둔 가운데 월스트리트저널이 오픈AI의 사용자 및 매출 성장이 내부 목표치를 하향하고 있다고 보도하며 AI 테마를 아래로 끌어내리고 있습니다. 특히 오픈AI의 CFO가 컴퓨팅 계약 비용 지불 능력에 우려를 표시했다는 소식까지 전해지며 오라클이 7% 이상 폭락하는 등 반도체 기업들이 흔들리고 있습니다. 실질적인 수요 없이 빅테크 자본지출만으로 스스로 가치를 키워갔던 기업들의 청구서가 날라오고 있다고 봐야겠죠. 여기에 OPEC내 3위 오일 생산국인 UAE가 OPEC을 5월부터 탈퇴한다고 선언하며 시장이 난리가 났습니다. 국제유가가 급등하며 브렌트유가 112달러를 돌파하고 있습니다. 트럼프는 여전히 이란과 협상을 계속하고 호르무즈 해협 개방을 논의하고 있다고 말하고 있지만 글쎄요... 이미 공급망은 훼손됐고 그 청구서 역시 해협이 개방되도 시장을 휩쓸 것입니다. ✅ 오늘의 주요 5대 이슈 1. 오픈AI 성장 둔화 보고에 AI 반도체 및 인프라 섹터 급락 2. 아랍에미리트(UAE), OPEC 탈퇴 선언... 국제유가 급등 3. 미국-이란 평화 협상 교착 상태 및 호르무즈 해협 재개 논의 4. 일본은행(BOJ) 금리 동결 및 인플레이션 전망치 상향 5. 구경제(Old Economy)의 반격: 제너럴 모터스, 코카콜라 실적 압승 ITK / 미주투

😨 요즘 시장이 이상하다고 느끼시는 분들 많으실 겁니다. 어도비가 거의 70% 빠졌고, 서비스나우는 반토막이 났습니다. 그런데 인텔은 26년 만에 사상최고가를 기록하고 반도체 기업들은 폭등하는 반면 매그니피센트 7은 여전히 제자리입니다. 4월 한 달간 더밀크에서 다룬 리포트들을 다시 정리하면서 현재 AI 트렌드와 자본의 흐름이 연결되는 모습을 봅니다. "AI는 더 이상 소프트웨어가 아니다. 전기와 인터넷처럼 인프라다." GTC 2026에서 젠슨 황이 한 말입니다. 그런데 이 한 문장이 어도비 320조 원을 날렸고, 백악관에 빅테크 7개사를 모이게 했고, 결국 자본을 우주로까지 보내고 있습니다. 이번 웨비나에서 제가 30~40분 동안 풀어드릴 건 이겁니다. · 왜 SaaS 기업들이 갑자기 패닉 셀링을 당했는가 · $750B의 빅테크 자본이 정확히 어디로 흐르고 있는가 · 발전소를 짓는 시총 60억 달러짜리 회사 주가가 왜 1년에 330% 올랐는가 · 스페이스X $1.75T IPO가 왜 우주 데이터센터 시대의 신호탄인가 · 그리고 일반 투자자가 지금 무엇을 사고 무엇을 팔아야 하는가 대본 10페이지, 슬라이드 30장 분량입니다. 올해 1분기 더밀크의 투자 리포트 전체를 하나의 서사로 압축했습니다. 이 리포트에 포함된 기업들이 왜 올해 폭등하고 있는지 구조적으로 왜 수혜를 받는지 모두 공개합니다. 📌 참석자 혜택 두 가지 더밀크 1개월 무료 구독권 AI 투자의 넥스트 챕터 포함 - 유료 투자전략 리포트 무료 다운로드 📅 웨비나 개요 (Event Details) 일시: 2026년 4월 29일 (수) 오전 11:00 장소: 온라인 Live (Zoom) - 신청자에게 접속 링크 개별 안내 참가 대상: 더밀크 프리미엄 구독자 및 사전 등록자 (일반 신청 가능) 참가비: 무료 (사전 등록 필수) 신청은 아래 링크에서 받습니다. 한국 시각 내일 오전이니 지금 신청하셔야 합니다. https://themiilk.com/events/81

🚀 월가 기관들의 심중을 파악할 수 있는 배런스의 '빅머니 폴'...54%의 강세론 이면의 숨겨진 신호는? 매년 상반기와 하반기, 연 2회 기관 투자자들을 대상으로 실시하는 배런스의 '빅머니 폴' 결과가 지난주 발표됐습니다. 흥미로운 점은 전체 응답자의 54%가 향후 12개월 동안의 강세장을 전망하면서도 베팅은 모순적인 면이 있다는 겁니다. 1. 강세론 압도적 전망에도 S&P500 연말 목표치 7059로 월가 컨센서스 7460에 크게 미달. 2. 주식, 그 중에서도 미국 주식에 긍정적인 반응임에도 실제 포트폴리오 배분은 중소형주와 신흥국으로 배치한 이유는? 3. 이란 전쟁의 충격으로 공급망 디스럽션, 고물가 고금리의 가능성을 경고하면서도 주식에 압도적으로 배치한 이유. 4. 매크로 베팅은 포기했다? 지정학적 리스크와 불확실성에 사실상 거시경제 방향성에 대한 베팅은 포기. 5. 빅머니의 강세론 근거는 트럼프 행정부의 부양 정책(금리인하, 감세안 등)에 대한 기대와 예상보다 견고한 기업 펀더멘털(실적). 6. 그럼에도 가장 압도적인 베팅을 하고 있는 섹터는 에너지로 사실상 헤지와 안정적 현금흐름이라는 방어적 성향의 투자. 7. 기술 섹터의 경우 강세론과 비관론이 정확하게 겹치는 가운데 메모리 반도체에 대한 의견 제시. https://themiilk.com/articles/af09aac91?u=3e083717&t=ac0d88630&from=

🔔 모닝 브리핑 (2026년 4월 27일) 미국과 이란의 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 국제유가가 다시 107달러를 돌파했습니다. 하지만 "협상을 계속하겠다"는 내러티브가 살아있는 한 시장은 포커스를 중동에서 실적으로 돌리고 있습니다. 이번 주는 빅테크 실적이 몰려있는 어닝 하이라이트 주간입니다. 수요일 마소와 아마존, 메타, 구글을 시작으로 목요일 애플까지 이번 반도체 랠리에도 여전히 부진한 매그니피센트 7의 운명을 좌우할 중요한 한 주가 시작됩니다. 한편 오늘 오픈AI가 자체 스마트폰 프로세서 개발을 위해 퀄컴과 협력하고 있다는 소식으로 AI 모델이 클라우드에서 온디바이스, 즉 에지 AI로 움직이고 있는 패러다임 전환이 더 강해지고 있습니다. 다만 중동 전쟁의 영향은 이제 실물 경제로 점점 밀려오고 있습니다. 독일은 GDP 전망을 이 전의 절반으로 삭감했고 아시아를 비롯해 항공 및 소비재 섹터의 충격이 점점 더 커지는 모습입니다. ✅ 오늘의 주요 5대 이슈 1. 호르무즈 해협 봉쇄 리스크와 유가 상승 압력 2. 퀄컴-오픈AI 동맹설에 퀄컴 +12% 폭등, 애플은 긴장 3. 중국의 보복? 메타의 싱가포르 AI 기업 '마누스' 인수 차단 4. 연준의 세대교체 임박: 파월의 마지막 FOMC와 워시의 등판 5. 항공 및 소비재 섹터의 명암: 유나이티드-아메리칸 합병 무산 ITK / 미주투

📌 미국의 '상징적인 반도체 기업' 인텔...닷컴버블 이후 26년 만의 사상최고가. 이제 시작일까요? AI 인프라 투자는 어디로 향하고 있을까요? 나스닥 반도체 지수가 18 거래일이라는 말 그대로 단 한번도 본 적 없는 전례없는 랠리를 펼치고 있습니다. 4월 2일 배런스 라운드테이블이 꼽은 15개 종목 중 가장 대담한 베팅으로 꼽았던 인텔이 이후에만 80%의 폭등세와 함께 역사를 만들었습니다. AI 투자는 이제 다른 챕터를 열고 있습니다. AI 인프라의 가장 큰 변화 중 하나는 수직통합과 주류 밖에 있는 AI 기업들이지만 생태계의 구조적 변화의 교차점 안에 있는 핵심 기업들입니다. AI 투자의 트렌드 변화, 이번 주에 모두 공개합니다. 실리콘밸리의 리서치 미디어 더밀크의 무료 투자 웨비나, 놓치지 마세요. https://themiilk.com/events/81

📌 미국, 이란의 리더십 부재 이유로 협상 철회. 트럼프가 트루스소셜을 통해 이란 내부의 리더십 부재와 혼란을 이유로 이슬라바마드 행 협상 일정을 취소했습니다. 그리고는 "협상을 원하면 언제든지 전화하라"는 말과 함께 말이죠. 솔직히 누가 더 절박해 보이시나요? 이란은 회담장에 아예 모습을 드러내지 않고 있습니다. 일단 이스라엘이 협상이 가능한 최상위 리더들을 모두 죽인탓에 협상을 할만한 혹은 책임을 질만한 인물들이 남아 있지 않다는 것이 가장 큰 문제입니다. 여기에 이란혁명수비대와 초강경파인 파이다리 전선은 점점 더 힘을 얻고 있는 모습입니다. 문제는 시간이 지나면 지날수록 원자재 공급망의 디스럽션은 계속 그 충격이 글로벌 경제에 쌓이고 있다는 것입니다. 뉴욕타임스에 이어 어제는 월스트리트저널까지 현재 사태를 시장이 인지하지 못하고 있지만 팬데믹 당시와 비슷하다고 경고하는 뉴스레터를 발송했습니다. "감염자 수를 카운트하고 있지만 여전히 사상최고가를 기록하던 2020년 2월과 같다"는 메시지와 함께 말이죠... https://themiilk.com/articles/a22bfce97?u=3e083717&t=a591c7192&from=

📌 이번 장세가 진짜 위험한 이유. 전형적인 버블의 모습이 목격되고 있습니다. 1. 차량 렌탈업체 에이비스(CAR)는 아무런 펀더멘털적인 이유 없이 순전히 기술적인 숏 스퀴즈 랠리로 4월 이후 700%가 넘게 폭등했습니다. 2. 신발회사인 올버즈의 경우 신발회사가 갑자가 회사 이름에 AI를 넣고 AI 인프라 투자를 한다고 선언하며 600%가 넘게 폭등했습니다. 버블의 시작일까요? 지금이라도 들어가서 한 몫 잡아야 할까요? 아니오. 월가의 전형적인 개미 털어먹기가 시작되고 있습니다. 이런 극악의 변동장에서는 방향성에 베팅하는 자체가 의미가 없을 수 있습니다. 단지 거래만 늘려 월가 수수료만 늘려줄 뿐이죠. ITK / 미주투

🔔 모닝 브리핑 (2026년 4월 23일) 4월 휴전 선언 이후 시장이 비정상적인 '감마 스퀴즈'로 역대급 랠리를 보인 가운데 이제 시장은 전환점에 도달하고 있습니다. 이번 전쟁은 뭐랄까... 잃을 것 하나 없는 거지한테 백만장자가 건드렸다가 같이 진흙탕에서 뒹구는 느낌이죠. 미국은 이제 발을 빼고 싶지만 이란이 호르무즈를 계속 틀어막고 발목을 잡고 놓아주질 않고 있는 형국입니다. 트럼프가 혼자 '휴전쇼'를 하며 전쟁이 끝났다고 선언하고 있지만 해협은 여전히 막혀있고 유가는 점점 오르고 있습니다. IEA, 국제에너지기구는 이번 사태를 "역사상 최악의 에너지 안보 위기"라고 규정했고 시장은 아직 현실자각을 하지 못하고 있는 느낌입니다. 오늘 아메리카 항공이 유가 급등으로 마진 붕괴를 예고한것은 그 충격의 첫번째 장입니다. 지금 대한항공부터 유류할증료를 최종 33단계 끝까지 올렸죠. 더 이상은 못올립니다. 이제는 마진으로 까먹어야 하는 시기입니다. ✅ 오늘의 주요 5대 이슈 1. 소프트웨어 섹터의 'AI 가속' 병목 현상: 서비스나우와 IBM 급락 2. 테슬라, '현금 흐름'보다 '미래 베팅' 선택… 주가 변동성 확대 3. 중동 휴전 연장과 에너지 안보의 모순: 유가 100달러 돌파 4. 항공업계의 경고등: 아메리칸 항공, 연료비 상승에 실적 전망 하향 5. 고용 시장의 미세한 균열과 견고한 제조업 PMI ITK / 미주투

트럼프, "이란과 무기한 휴전 선언" 공개된 뉴스는 트럼프, "미국이 인내심 발휘"했다는 것과 "전쟁 재개는 없다"는 것. 회담 주축이었던 밴스 부통령 이슬라마바드 방문 취소는 단순 일정 조정. 하지만 실제 벌어지고 있는 일들은 이란과 미국 모두 휴전 선언하면서도 "봉쇄는 계속한다"고 선언했음. 이란은 미국의 봉쇄 해제 없이는 회담 불참을 통보. 특히 이란혁명수비대가 협상파를 누르며 협상단 파견 자체가 취소, 사실상 강경파가 온건파를 통제하고 있다는 것이 드러남. 예측시장은 호르무즈 해협 정상화가 4월 말까지 가능할 것이란 베팅을 휴전 이전의 수준인 13%로 책정. 이란은 트럼프의 휴전 연장 선언 이후 "휴전 연장은 아무 의미없다"며 "기습타격을 위한 시간벌이뿐" 군사적으로 대응해야 한다고 경고. 결론: 이란은 회담 대표단을 보내지 않겠다고 통보했는데 미국 혼자 '무기한 휴전'을 선언하는 촌극. 문제는 이란 내부에서 협상파가 IRGC 강경파에 의해 완전히 주도당하고 있다는 점. 어쩌면 한국-북한과 같은 상태의 장기 휴전 교착화 가능성도 봐야할 듯. 유가는 구조적으로 당분간 높게 유지되면서 실물경제 충격이 4~5월 데이터에 반영될 것으로 보입니다. ITK / 미주투