Школа Московской биржи

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Мосбиржи Курс «Стратегии торговли фьючерсами» На курсе вы разберете основные стратегии работы с фьючерсами: хеджирование портфеля и обязательств; работу с синтетическими облигациями; особенности спекулятивных операций с различными типами фьючерсов. — 15, 16, 17 февраля 19:00, 3 занятия — Уровень «Средний» — Количество мест ограничено Регистрация >> Курс «Облигации на Московской бирже» Курс поможет начинающим инвесторам разобраться в базовых понятиях и специфике рынка облигаций и еврооблигаций. — 15 февраля 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> Курс «Доход в валюте: еврооблигации на Московской бирже» Курс поможет начинающим инвесторам разобраться в базовых понятиях и специфике рынка облигаций и еврооблигаций. — 16 февраля 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> Курс «Как торговать акциями» На курсе вы научитесь различать основные типы акций и выбирать лидеров по выплате дивидендов. Вы узнаете несколько важных правил о безопасной работе на рынке и узнаете, как формируется финансовая отчетность компаний. — 17 февраля 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> Курс «Практическое применение технического анализа» На курсе вы разберете логику и структуру технического анализа рынка. Научитесь выбирать финансовые инструменты наиболее интересные в текущей рыночной ситуации и создавать вероятные сценарии развития событий. — 17 февраля 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> @moex_school

💸 "В долгах как в шелках": сколько денег должны ведущие страны 🔺Высокие расходы на здравоохранение, поддержка безработных, финансовая помощь компаниям в условиях пандемии — все это потребовало значительных финансовых ресурсов. Для того, чтобы справиться с вызовами, правительства были вынуждены увеличить объем заимствований, в том числе и на внешних рынках. А самой популярной оценкой долга является показатель, который отражает отношение объема заимствований к объем ВВП страны. 💼 Стоит сразу сказать, что большинство стран активно занимают деньги на абсолютно разные цели. Из 196 стран, отраженным в статистике Международного Валютного Фонда, только 10 стран не являются должниками. Средний размер государственного долга по всем странам мира по итогам 2020 года составил более 80% ВВП. У 10 стран госдолг превышает 150% ВВП. Среди них не только развивающиеся или небольшие государства, но и страны, входящие в G-7. 🇯🇵 Например, государственный долг Японии превышает 254% (в Японии особенная финансовая ситуация с госдолгом). На его фоне государственный долг Греции в 211% ВВП или Италии в 155% ВВП не кажутся запредельными. Многие развитые страны также перешагнули порог в 100% ВВП (среди них США, Канада, Франция и Великобритания). 🇨🇦 Несмотря на то, что за последнее время долги стран существенно выросли, Международные Валютный Фонд ожидает, что в ближайшие 3 года ситуация улучшиться. Сильнее всего (по прогнозу МВФ) удастся сократить госдолг Канаде, которая к 2025 году снизит совокупный объем государственных займов до 93% ВВП (на 24 п.п.). 🇷🇺 Россию также ждет благоприятный прогноз. Несмотря на то, что госдолг России по сравнению с другими странами сегодня намного ниже среднемирового уровня, это не помешает (по прогнозу МВФ) снизить его еще на 1.77 п.п., до 17,5% ВВП к 2025 году. 🤔 Воплотится ли прогноз в жизнь? Поделитесь своим мнение в комментариях. Полная статья на Я.Дзене Дисклеймер: авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова. Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.

🤔Почему деривативами торгуют на триллионы 📚Если расположить биржевые инструменты от простых в освоении к более сложным, получится примерно такой список: ⬇️ — Облигации — Фонды — Акции — Фьючерсы — Опционы 💸 Облигации (кроме еврооблигаций и ВДО) редко вызывают сложности, они похожи на банковские вклады, не требуют много времени, а доходность известна сразу, в момент покупки бумаги. С фондами чуть сложнее: на рынке представлены как ПИФы, так и БПИФы, а также ETF-фонды. Существуют фонды под разные уровни риска, с разными комиссиями, разными «стилями управления». 💰Акции, в свою очередь, несут более высокие риски, чем фонды. Покупая фонд, инвестор получает готовый портфель, а покупая отдельные акции, инвестор вынужден самостоятельно следить за структурой своего портфеля. Риски по отдельным акциям велики, а дивиденды никогда не гарантированы. 📊 Особняком стоят фьючерсы, а тем более опционы. Они несут в себе высокие риски. При этом, деривативы (это общее название для фьючерсов и опционов) остаются популярнейшим активом среди наших соотечественников. К слову, в прошлом месяце сделок с деривативами на Мосбирже заключили на более чем 16 трлн. рублей. Более того, доля частных лиц в торгах деривативами составила внушительные 42,9%. Почему же таким сложным и рискованным инструментом торгуют в таких колоссальных объёмах? 🔸Бесплатное «плечо». Во фьючерсы и опционы встроен эффект «плеча». За торговлю акциями, валютой «с плечом» или «в шорт», инвестор платит брокеру определенный процент. Чем больше короткая или «плечевая» позиция и чем дольше она удерживается, тем больше платит за неё инвестор. 📍В отличие от рынка акций или валютного рынка, рынок деривативов позволяет месяцами держать позицию «с плечом» или короткую позицию, не платя комиссию брокеру. При этом, уровень «плеча» регулирует сам инвестор через управление капиталом. 🔸Защита от падения или роста акций и валют. За счёт бесплатного «плеча» фьючерсы и опционы позволяют за небольшую сумму застраховаться от падения или роста какого-либо актива. Например, доллара США или акций Лукойла, или даже всего российского/американского рынка. Такая защита называется хеджированием и активно применяется, например, нефтяными корпорациями всего мира для защиты своих доходов от резких колебаний цен на нефтяном рынке. 🔸Уникальные активы. Деривативы позволяют торговать практически чем угодно. На рынке представлены деривативы на акции, облигации, фонды, валюты, товары и даже процентные ставки. Фьючерсы на индексы (например, РТС или S&P500) позволяют торговать «всем рынком» через один контракт. Совсем недавно был запущен контракт на среднюю стоимость квадратного метра жилья в Москве, а также фьючерсы на разные отрасли российской экономики. ✅ Если вы хотите научиться применять деривативы на практике, рекомендуем начать с курса Валентины Савенковой «Стратегии торговли фьючерсами». Валентина более 20 лет активно торгует на рынке, 15 лет проводит обучение инвесторов, работала в крупнейших российских брокерах. На курсе в ходе 3 занятий Валентина знакомит слушателей как со спекулятивными, так и с защитными стратегиями торговли фьючерсами, подробно разбирает создание синтетических облигаций из деривативов. Курс поможет избежать типичных ошибок и научиться применять фьючерсы с минимальными потерями. Если вам интересны опционы, курс может стать хорошим фундаментом в понимании работы биржевых деривативов. ➡️Регистрация @moex_school

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Мосбиржи Курс «Первые шаги в инвестициях» Чтобы достичь финансовой цели, важно начать движение в верном направлении. А чтобы не сбиться с пути, необходимо составить правильный план. Мы расскажем, как это сделать, на что обратить внимание и где могут возникнуть подводные камни. — 8 февраля в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Количество мест ограничено Регистрация >> Курс «Как жить на дивиденды» По каким параметрам составлять портфель, где следить за отчетностями компаний и результатами собраний акционеров. На дополнительном бонусном уроке вы научитесь выбирать ценные бумаги в дивидендный портфель из американских компаний. — 8, 9, 10 февраля в 19:00, 3 занятия — Уровень «Новичок» — Количество мест ограничено Регистрация >> Курс «Фьючерсы Московской биржи» Курс посвящен основам срочного рынка. Вы узнаете, что такое фьючерсные контракты, рассмотрите их типы и виды, а также научитесь их эффективно использовать на биржевом рынке. Также вы узнаете, что такое гарантийное обеспечение и для чего необходима вариационная маржа. — 10 февраля 19:00, 1 занятие — Уровень «Средний» — Бесплатный Регистрация >> Курс «Акции иностранных эмитентов на Московской бирже» На курсе вы научитесь работать с уникальными инструментами - акциями иностранных эмитентов на Московской бирже. — 7 февраля 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> @moex_school

Количество частных инвесторов на Московской бирже в январе превысило 17,4 млн. Ими открыто 28,8 млн брокерских счетов. ⠀ За месяц сделки совершали 2,8 млн человек — это максимальная активность частных инвесторов за историю российского рынка. ⠀ В карусели — самые популярные российские и зарубежные акции, а также биржевые фонды. Делитесь в комментариях, как начался ваш год на бирже?

🏠Квартира в Москве за 30 тысяч рублей? 🏗 Московская биржа запустила торги фьючерсом на индекс московской недвижимости. У частных инвесторов появилась возможность вложиться в квартиру в Москве, не обладая при этом значительным капиталом. Фьючерсы в целом не являются каким-то новым инструментов для российского рынка, частным инвестором они знакомы довольно неплохо. В случае с фьючерсом на индекс недвижимости базовый актив выбран необычный. 📍Фьючерс базируется на индексе, который рассчитывается на основании реальных сделок с недвижимостью. Его значение определяется как средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья по административным округам Москвы. База расчета индекса также подвержена изменениям: данные по сделкам с недвижимостью собираются еженедельно, базы индекса пересматривается раз в квартал. ⚙️ Недвижимость в Москве всегда находилась в центре внимания. Эксперты рынка отмечают, что 2020-2021 год отметились не только поддержкой в виде льготной ипотеки, но и удорожанием материалов и рабочей силы, из-за чего цены на недвижимость выросли более чем на 30%. 💵 Сегодня средняя стоимость 1 квадратного метра в Москве в новостройке достигает 313 тысяч рублей. За последние пару лет стоимость метра существенно возросла. Поэтому добавление нового фьючерса пришлось как нельзя кстати. Частному инвестору новый инструмент позволит влиться в рынок московской недвижимости с небольшим капиталом. 🗄 Если посмотреть на параметры инструмента, перспектив становится еще больше. Один квадратный метр стоит больше 300 тысяч рублей, при этом цена 1 фьючерса - 0.1 квадратного метра недвижимости, или около 30 тысяч рублей. То есть всего лишь достаточно $400 долларов для того, чтобы почувствовать себя "владельцем" квартиры в Москве. ❓Тем не менее, вопросы также остаются. И, пожалуй, главные - волатильность и ликвидность. Все-таки фьючерс, особенно на российском рынке, больше спекулятивный инструмент. А спекулировать интереснее тогда, когда цены меняются быстро и часто. 🤔 Недвижимость Москвы разве про это? Делитесь своим мнением в комментариях Полная статья на Я.Дзене Дисклеймер: авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова. Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.

💰Снижение рынка – повышение дивидендов! 📊 Уже больше недели российские акции отрастают после продолжительного снижения. На прошлой неделе индекс Мосбиржи доходил до 3158 пунктов в нижней точке, сейчас вырос на ~11% от минимумов и торгуется в районе 3550 пунктов. 🗄 И это всё ещё гораздо ниже цен начала января и тем более октября прошлого года, когда индекс достигал 3800 и 4200 пунктов соответственно. Плюс такой ситуации для терпеливых инвесторов в росте дивидендной доходности по акциям российских компаний. 📍Так, по прогнозам Открытие Брокер, в этом дивидендном сезоне покупатели акций SBER и SBERP могут получить более 10% дивидендной доходности, купив бумаги по текущим ценам. Коллеги из БКС экспресс видят потенциал в акциях SNGSP(12,6% доходности), LKOH(11,1%), ALRS(14,1%) и ряде других компаний. Самыми большими оптимистами нашей подборки стали аналитики УК Доходъ – по акциям CHMF, MAGN и RASP коллеги ожидают дивидендную доходность свыше 20%. 💸Текущие цены – отличный повод разобраться в «дивидендных» стратегиях покупки акций, если вы давно мечтали это сделать. Дивидендные стратегии не только приносят существенную доходность терпеливым инвесторам, но и психологически более комфортны и менее требовательны по времени, чем, к примеру, активный трейдинг фьючерсами. ✅ На курсе «Как жить на дивиденды» Павел Рыбальченко и Дмитрий Александров за 3 занятия разбирают: -процесс оценки и выбора дивидендных акций в портфель; -формирование и балансировку портфеля по прошествии времени; -особенности дивидендной стратегии по акциям американских компаний; 🔊Слушатели могут задавать вопросы спикерам в режиме online, а также получают доступ к материалам курса сроком на 1 год, к видеозаписи – на 3 месяца. ➡️Регистрация на курс «Как жить на дивиденды» @moex_school

🧱#MOEX#фьючерсы#недвижимость Сегодня на Московской бирже стартовали торги фьючерсом, который позволяет зарабатывать на рынке столичной недвижимости с небольшой суммой на счете. Контракт HOME привязан к индексу DomClick (код MREDC), который рассчитывается по реальным сделкам с квартирами в Москве. С первых дней будут доступны две серии фьючерса: • HOME-3.22 (HOH2) – исполняется в марте 2022 г. • HOME-6.22 (HOM2) – в июне 2022 г. Размер контракта составляет 26 000 ₽, гарантийное обеспечение (ГО) – 6% от суммы, или 1500 ₽. Подробнее Как думаете, что будет с ценами на жилье?

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Мосбиржи Курс «Облигации PRO» Курс будет полезен инвесторам, которые уже знакомы с рынком облигаций и хотели бы получить больше практических навыков. — 2, 9 февраля в 19:00, 2 занятия — Уровень «Новичок» — Количество мест ограничено Регистрация >> Курс «Путь инвестора. Живая трансляция» Курс поможет разобраться в инвестиционных инструментах, финансовом планировании и получать дополнительный доход на фондовом рынке. — 1,2 февраля 19:00, 2 занятия — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> Курс «Акции иностранных эмитентов на Московской бирже» На курсы вы научитесь работать с уникальными инструментами - акциями иностранных эмитентов на Московской бирже. — 3 февраля 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> Курс «Налоги с инвестиций и трейдинга» С 2021 года ввелись новые изменения в налогообложении доходов физических лиц, о которых необходимо знать всем инвесторам. — 3 февраля 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> @moex_school

💼Евробонды: 4% в долларах от государства ⚙️ Облигации подходят почти всем. Тем, кто боится потерять, они прямо показаны, как самый предсказуемый актив. Доходность по облигации известна сразу и зафиксирована на заранее известный срок, а выбор надёжного эмитента позволит уйти от рисков. 📊 Рациональным инвесторам облигации в портфеле добавят гарантированной доходности и уверенности в периоды падения рынков. Даже агрессивному трейдеру пригодится запас денег «на чёрный день». Держать такие деньги под низкий процент в банке или тем более наличными дома — не самое грамотное решение. 🔎 Ситуация на рынке облигаций рождает огромные возможности: вслед за ростом ключевой ставки, который продолжается с лета прошлого года, падают цены облигаций, увеличивая их доходность. Иными словами, даже ОФЗ сейчас дают максимальную доходность за последние годы, тем более – облигации регионов или корпораций. Вопрос о том, как долго продлится увеличение ставок и как нащупать «дно» остаётся открытым. 📊 Работающий способ для покупки облигаций в такой ситуации – растянуть покупку на несколько месяцев или полгода. Покупая бумаги в портфель небольшими порциями раз в месяц, инвестор формирует адекватную среднюю цену. Это позволит как получить хорошую доходность, так и избавить себя от угадывания «дна». 💵 Валютные облигации особенно интересны на фоне низких ставок по валютным вкладам. Так, частному инвестору доступны еврооблигации Российской федерации, других государств и отдельных компаний с гарантированной эмитентом доходностью в долларах или евро. Например, облигации РФ в долларах будут давать выше 4% годовых на 6 лет, облигации Газпромнефти – более 3% в долларах на год и 10 месяцев. 🤔 Если вам интересно: -выбрать действительно надёжные облигации в портфель; -сформировать «подушку безопасности» в долларах или евро; -рассчитать все затраты (комиссию, налоги) на покупку и владение облигациями. 🎓Приглашаем вас на двухдневный курс Сергея Рогозина Облигации PRO. Сергей имеет обширный опыт работы на рынке облигаций, в том числе опыт поиска и анализа еврооблигаций для крупных клиентов брокера. На курсе Сергей подробно расскажет нюансы выбора облигаций, даст ориентиры по надёжности тех или иных эмитентов, поделится подборкой полезных ресурсов и ответит на все ваши вопросы. ➡️Регистрация @moex_school

💰Богатые тоже платят 📆 Январь еще не закончился, но уже претендует на звание одного из худшего года для финансовых рынков. Компания Bloomberg заявила, что за первые 16 торговых дней января финансовый мир столкнулся с рекордным снижением индекса S&P 500 за более чем 90 лет. Пострадали не только рядовые инвесторы, но и миллиардеры. 📊 По данным Bloomberg, 500 самых богатых миллиардеров в мире в январе уже потеряли $527 млрд. Тяжелее всего пришлось миллиардерам из США. Они являются главными представителями в рейтинге топ-500 миллиардеров, поэтому их совокупные потери в январе превысили $270 млрд. Из 169 миллиардеров США только 37 увеличили свое состояние. 📍Распродажи на фондовых рынках затронули в первую очередь компании, которые показывали выдающиеся результаты в 2020-2021 году. Главными из них стали IT-гиганты и весь технологический сектор. В результате именно он понес основные потери в январе, как и миллиардеры, которые его представляют. Потери проигравших миллиардеров составили $250 млрд. Потребительский и финансовый сектор принесли своим владельцам поменьше головной боли. Но и их совокупные потери составили $132 млрд. ⚙️ В то время, как на американском финансовом рынке царят распродажи, в топ-10 миллиардеров есть один представитель, который выделился. В рейтинге Bloomberg в графе "отрасль" за ним закреплено "Диверсифицировано", ему 92 года и его состояние превышает 110 миллиардов долларов. Уоррен Баффет (гуру из Омахи) — единственный, кто увеличил свой капитал, несмотря на всеобщие распродажи. 💼 А вот лидеры рейтинга, напротив, отметились серьезным снижением своих состояний. Основатель Tesla Илон Маск потерял почти $33 млрд, основатель Амазона - Джефф Безос - $27 млрд. 🤔 Вам удалось показать положительные результаты, несмотря на распродажи на рынке? Делитесь в комментариях. Полная статья на Я.Дзене Дисклеймер: авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова. Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Мосбиржи Курс «Личная торговая стратегия. Создание и применение» Одна из самых распространенных ошибок трейдеров и инвесторов - хаотичная торговля. На курсе вы узнаете основные принципы построения личной стратегии работы на бирже, отвечающей вашим потребностям в сочетании с возможностями рынка. Курс будет полезен, как начинающим, так и продвинутым инвесторам и трейдерам, которые хотят улучшить свои показатели. — 25, 26, 28 января в 19:00, 3 занятия — Уровень «Средний» — Количество мест ограничено Регистрация >> Курс «Облигации на Московской бирже» Облигации являются наиболее приемлемым инструментом, с которого следует начинать инвестирование на финансовом рынке. Курс поможет начинающим инвесторам разобраться в базовых понятиях и специфике рынка облигаций и еврооблигаций. Более опытные инвесторы смогут получить ответы на интересующие их вопросы продвинутого уровня. — 25 января в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> Курс «Основы фундаментального анализа. Откуда берутся мультипликаторы» Хотите купить акции или облигации? А вы знаете, что происходит у компании-эмитента? Чтобы получить достоверные сведения — достаточно уметь читать финансовую отчетность. Она помогает понять, насколько эффективен бизнес, есть ли долги и куда компания тратит заработанную прибыль. С помощью финансовой отчетности и коэффициентам вы сможете сравнить компании по ключевым характеристикам и выбрать ту компанию, которая подходит под ваши инвестиционные цели. — 26 января в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Количество мест ограничено Регистрация >> Курс «Энциклопедия технического анализа» Энциклопедия технического анализа – это цикл вебинаров, каждый из которых посвящен подробному разбору одного из индикаторов технического анализа. На курсе ведущий эксперт поделится личным опытом применения индикаторов, вы комплексно изучите технический анализ и способы применения его на практике. —27 января в 19:00, 1 занятие — Уровень «Средний» — Бесплатный Регистрация >> Курс «Доход в валюте: еврооблигации на Московской бирже» Облигации являются наиболее приемлемым инструментом, с которого следует начинать инвестирование на финансовом рынке. Курс поможет начинающим инвесторам разобраться в базовых понятиях и специфике рынка облигаций и еврооблигаций. Более опытные инвесторы смогут получить ответы на вопросы продвинутого уровня. — 27 января в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Регистрация >> @moex_school