DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

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[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/12(화) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/771

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/11(월) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/770

🛳 LNG, 컨테이너선, VLCC, FLNG 모두 강세 ☞ https://bit.ly/DOS783 ⚓️ 주시 뉴스 💲 선가, 실적, 캐파 △ 신조선가지수 186.34p로 0.18p 상승. 그러나 MR, 컨선 하락 🌏 그린쉽: N/A 🌪 LNG ▲ Cheniere Energy, 미국 Sabine Pass와 Corpus Christi 거점에서 100MTPA로 CAPA 확장 계획 △ Hanwha Shipping, 한미 간 LNG 및 탱커 선대 재건의 핵심 축으로 부상 🔥 가스선/암모니아운반선: N/A 🚢 컨테이너 △ Maersk는 LNG D/F 18,000-TEU급 12척 발주 추진 ▲ HMM, 13,000-TEU 컨테이너선 최대 12척 발주를 한국 BIG3와 협의 중 ▽ EPS 피더 컨테이너선 18척을 중국에 발주 🛳 탱커 ▲ TEN은 한화오션에 VLCC 2+1척 발주 ▲ Trafigura, 중국에 VLCC 2척 추가 발주. 총 8척으로 확대 △ VLCC 시황 상승세, 용선자들이 15년 이상 노후 선박 대거 확보 🌉 해양/디펜스/바람 △ Golar는 MK II FLNG를 아르헨티나에 20년 장기용선 계약 체결 ----------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ----------------------------------------------------------- ⚓️ 코멘터리: 보고서 참고

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/8(금) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/769

🚀#LIG넥스원 「그래도 중동 천궁이 흘러가기 시작했다」 ☞ https://bit.ly/LIG2Q25RE ▶️ Issue: 2Q25 컨센서스 하회. 그러나 방위산업 공통 잣대로 적정주가 상향, 투자의견은 HOLD로 하향 ▶️ Pitch: > 보수적 가이던스와 반대인 1Q25의 서프라이즈 때문에 시장은 2Q25도 혹시나 했지만, 원래 안내했던 대로 경상개발비 등 증가로 컨센서스 하회 > 그러나 현재 잔고에서 수출비중 55% 이상과 매출에서 수출비중 17% 안팎의 차이를 메워가면서 동사의 수익성 개선과 실적 성장은 당연 - 다만, 그 투자시점/변곡점을 맞추는 싸움. 힌트는 2Q에 UAE 천궁 730억원임 > 적정주가를 상향하지만 투자의견 HOLD로 하향 ▶️ Rationale: 보고서 참조 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

HD현대삼호 화재. 생산차질 최소화한 것으로! HD현대일렉트릭 분들. 휴간데 고생 많으셨습니다.

「LIG넥스원」 2Q25 실적발표 08/07 15:48 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 9454억원 (56% y // 4% q) - 영업익 776억원 (58% y // -32% q) - 순이익 1052억원 (130% y // 25% q) → 과거 6개 분기 평균치(7.9%)를 상회하는 OPM(8.2%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

[다올 시황 김지현] 미 하원, 중국 조선소 견제 및 한국·일본 조선소 혜택 법안 발의 5일(현지시각) '상선 동맹국 파트너십법' 발의 현재 연방법으로 금지된 외국 사업자의 미국 국내 해운 무역 참여를 일부 허용해주고, 선박 건조·수리를 중국에서 동맹국으로 옮기는 내용 법안에 따르면 '외국 동맹국 선적 등록소'를 새로 작성, 미국 기업이 등록부에 포함된 동맹국의 조선소에서 작업을 하는 경우 주요 선박 개조에 부과되는 50%의 세금을 면제 동맹국 선박 연안 운송도 허용, 해안법이 적용되는 미국 내 지점 간에 직접 또는 외국 항구를 통해 상품을 바다로 실어 나를 수 있는 자격을 갖춘 선박을 승인할 예정 👉 중국에 이익이 되는 것을 막고, 일본, 한국과 같이 믿을 수 있는 동맹국과 협력해야 한다고 직접적으로 언급. 7~8월까지 이어질 것으로 예상되는 순환매 장에서도 조선, 반도체 한미협력 이슈는 부각될 것. https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/08/202508070706485349fbbec65dfb_1

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/7(목) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/768

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