Школа Московской биржи

🚀Старт курса об опционных стратегиях для начинающих трейдеров На курсе вместе с Валентиной Савенковой, экспертом Школы Московской биржи, участники изучат три стратегии, которые помогут разобраться в инвестировании на рынке опционов. Курс подойдёт трейдерам, которые не начинают с нуля, а знают основы срочного рынка и активно торгуют от трёх месяцев. Особенно занятия будут полезны тем, кто: 🔺 хочет начать торговать опционами на российском рынке, но не может разобраться в сложных математических формулах и «греках»; 🔺 опасается низкой ликвидности и того, что делает торговлю опционами на фондовом рынке сложной и недоступной; 🔺 активно торгует акциями и фьючерсами и не хочет на этом останавливаться.

📊Вебинар об особенностях применения технического анализа для инвесторов Эксперт Школы Московской биржи Денис Дмитриев расскажет об объективных базовых инструментах технического анализа и поделится практическими рекомендациями по их применению, а также поможет структурировать ваши цели и задачи на фондовом рынке. Вместе с Денисом участники вебинара рассмотрят 2–3 акции для определения зон принятия решений на разных временных интервалах, построят линии поддержки и сопротивления, расшифруют свечи, интерпретируют объёмы. Вебинар будет полезен начинающим инвесторам и тем, кто уже имеет опыт инвестирования на бирже.

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Московской биржи «Три опционные стратегии для начинающих срочных трейдеров» Три простые опционные стратегии – три занятия. Никакой теории – только практика. Каждое занятие будет посвящено отдельной стратегии. Курс будет полезен тем, кто хочет начать торговать опционами на российском рынке, но не может разобраться в сложных математических формулах, «греках», опасается низкой ликвидности и все то, что делает опционный рынок сложным и недоступным. —26, 27, 28 октября в 19:00, 3 занятия — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> «Особенности применения технического анализа для инвесторов» Правильное использование инструментов теханализа может существенно повысить эффективность инвестиционных решений и доходность ваших инвестиций. На курсе вы узнаете об объективных базовых инструментах технического анализа. Получите практические рекомендации по их применению в своей работе, а также структурируете свои цели и задачи на фондовом рынке. —25 октября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> «Личная торговая стратегия. Создание и применение» На курсе вы изучите основные принципы построения личной стратегии работы на бирже. Что должна включать торговая система в целом: технологическая часть, психология и управление капиталом. Рассмотрите алгоритм построения торговой системы и обязательные элементы технической части. — 1, 2, 3 ноября в 19:00, 3 занятия — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> @moex_school

🎁 Участвуйте в розыгрыше подарков от Московской биржи Вместе с каналом MOEX Derivatives мы дарим бесплатный доступ к курсу о срочном рынке на 7 дней и разыгрываем подарки за внимательное прохождение курса. Для участия нужно: 🔺 Зарегистрироваться в приложении Школа Московской биржи (ссылка для iOS и для Android). 🔺 Внимательно посмотреть курс «Срочный рынок. Фьючерсы». 🔺 Правильно ответить на вопрос в нашей форме. Через неделю мы подведём итоги и рандомным способом определим 12 победителей, которые могут получить один из подарков: 🔺 3 умные колонки с голосовым помощником Алисой; 🔺 3 толстовки Московской биржи; 🔺 3 пары наушников; 🔺 3 пауэрбанка. Проходите курс и оставляйте ваши ответы в форме. Удачи!

График доходности текущего лидера ЛЧИ DianaL88 Страница участницы: investor.moex.com/trader2022?user=312343

🏆Промежуточные итоги ЛЧИ – 21 октября 🎯В главной номинации ЛЧИ лидирует DianaL88 (investor.moex.com/trader2022?user=312343). Участница заработала 61% доходности за 5 недель ЛЧИ, или 62 048 рублей со стартовой суммы в 100 933 рубля. Напомним, главная номинация в ЛЧИ 2022 считается не по максимальной доходности, а по наиболее плавному росту портфеля. График доходности DianaL88 можно найти по ссылке выше или посмотреть постом ниже. 😍Особенно впечатляет умение DianaL88 увеличивать свой портфель практически без потерь, несмотря на высокую волатильность рынка за последний месяц. В этом ей помогает активный трейдинг акциями российских компаний, среди которых Яндекс, Русская аквакультура, Циан, Иркут, Распадская и другие. Напомним, сделки участницы доступны на сайте конкурса. 💰В номинации Управление капиталом (аналог главной номинации для стартовых сумм от 3 млн. рублей) лидирует Damian1 (investor.moex.com/trader2022?user=311020) с доходностью в 13% или 448 393 рубля со стартовой суммы в 3,5 млн. Как и DianaL88, Damian1 активно торгует на рынке акций, почти никогда не оставляя позиции «на ночь». Среди инструментов трейдера - акции компаний Башнефть, группы Позитив, Детского мира, Фосагро, Россетей и других компаний. ⏱Лучший на Срочном рынке - по-прежнему Invite (investor.moex.com/trader2022?user=310008) c 362% или 1 019 815 рублями дохода при стартовой сумме в 281 727 рублей. 📈Участник продолжает активно открывать позиции в срочных контрактах на акции Газпрома, ВТБ и индекс РТС. Одни из самых «результативных» инструментов Invite – опционы на индекс РТС. 🧗‍♂Первый по доходности на Фондовом рынке - diksidi81 (investor.moex.com/trader2022?user=311082). Стартовая сумма в 860 913 рублей, результат – 165% или 1,4 млн. рублей дохода. Кстати, по соотношению доходность/риск участник входит в первую двадцатку. diksidi81 торгует пакетами акций ВТБ, Сургутнефтегаза, НЛМК, Сбера, Аэрофлота и других эмитентов. В отличие от соперников, участник часто переносит позиции в акциях на следующий день. 🤑А еще у нас хорошая новость! Начиная с этой недели, в ЛЧИ могут участвовать клиенты Сбера! Подробности здесь: sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/legend_competition

🗺 Карта рынка. Как найти недооценённые компании? 🤔 Представим, что вам интересен какой-нибудь сектор рынка, например, аграрный. В ближайшее время вы ожидаете взрывной рост этого сектора и готовы рискнуть, чтобы заработать на этом росте. Что купить в портфель, чтобы не пропустить движение? 💼Самый простой ответ — БПИФ или ПИФ на нужный сектор. Фонд — хорошее решение, если нет времени или желания самостоятельно анализировать рынок. В противном случае инвестору необходимо выбрать, какую из множества компаний сектора купить в портфель. Облегчить эту задачу может карта рынка. Это график, построенный всего на двух коэффициентах: EV/EBITDA и Net Debt(чистый долг)/EBITDA. 📊 EV/EBITDA – показатель «перекупленности» компании, более совершенный аналог P/E. Чем он выше, тем дороже компанию оценивает рынок. EV(enterprise value) показывает, сколько стоит компания с учётом гашения её долгов. Рассчитывается, как сумма капитализации и чистого долга. EV/EBITDA показывает, за сколько лет компания окупится через EBITDA. 💰 Чистый долг/EBITDA показывает, за сколько лет компания погасит свой долг за счёт EBITDA. Чем показатель выше, тем больше долгов у компании. Чистый долг — разница между долгами компании и денежными средствами на её счетах. ⚙️ Если отложить «перекупленность» по горизонтальной оси, «закредитованность» по вертикальной оси, добавить на график показатели компаний одного сектора, мы получим «карту рынка». На картинке — пример такой карты для сектора розничной торговли в РФ. Чем выше компания на карте, тем больше у неё долгов. Чем правее компания, тем дороже её оценивает рынок. Самые интересные компании на карте рынка будут лежать ниже, а левее недооценённые компании с низким долгом. 💵 Конечно, карта рынка не сделает вас Уорреном Баффетом, но она поможет составить примерное представление об игроках сектора и выбрать компании наиболее интересные для более глубокого анализа. Можно составлять такие карты самостоятельно, можно брать из обзоров инвестиционных домов, а можно воспользоваться готовыми сервисами, например на портале smart-lab.ru есть интерактивная карта рынка по разным российским секторам: https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/ @moex_school

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Московской биржи «Опционы: основы торговли» На курсе вы изучите инструмент срочного рынка – опционы. Рассмотрите технологию торговли, особенности обращения и способы расчета капитала и рисков. Настроите программу QUIK для торговли опционами. Курс для начинающих срочных трейдеров. — 20 октября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> «Биржевая нестабильность: как распознать и преодолеть» Большую часть времени движение рынка можно предсказать с определенной вероятностью. А значит – трейдер может на этих движениях заработать. Но периодически на рынке случаются периоды нестабильности: в эти моменты рынок неэффективен, а попытки предсказать его движения – обречены на провал. — 17 октября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Начинающий» Регистрация>> «Валютные аспекты личных финансов сегодня» Вебинар посвящен разбору основных валютных аспектов, которые необходимо учитывать в личных финансах сегодня. Где, как, когда, почему и зачем надо покупать или продавать валюту? Как и куда ее можно переводить? Где и как ее можно хранить? Какие есть ограничения? Что такое валютный риск, каким он бывает и откуда берётся? Как управлять валютным риском, чтобы не терять деньги? — 19 октября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Начинающий» Регистрация >> @moex_school

🏆ЛЧИ 2022: краткие итоги первого месяца Конкурс частных трейдеров ЛЧИ 2022 идёт с 16 сентября, собрали первые итоги на текущий момент. 🥇В основной номинации конкурса для стартовых сумм до 3 млн. рублей лидирует rapecleaver (https://investor.moex.com/trader2022?user=310139). 📈Доходность участника составляет 58,67%, он лучший по показателю доходность/риск – доходность плавно растёт с самого начала конкурса, без единой «просадки», несмотря на высокую волатильность рынка. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря грамотному использованию инструментов Срочного рынка – фьючерсов на акции ПАО Газпром, ПАО Роснефть, контрактов на природный газ, золото и индекс РТС. 💰В номинации для стартовых сумм от 3 млн. рублей "Лучшее управление капиталом" лидирует Damian1(https://investor.moex.com/trader2022?user=311020). Участник заработал 12% или 428 593 рубля на стартовую сумму в 3,5 млн. рублей. Участник торговал акциями на Фондовом рынке Московской биржи, включая акции группы ПИК, группы Позитив, ПАО Самолёт, ПАО НМТП и другими. ⏱Лучший по доходности на Срочном рынке сейчас – Invite (https://investor.moex.com/trader2022?user=310008). Пик доходности участника пришёлся на 3 октября – на 134 699 рублей стартовой суммы он заработал поражающие воображение 1028% или 1 385 769 рублей с помощью деривативов – опционов и фьючерсов на индекс РТС и другие активы. Закрепить результат Invite пока не смог, спустившись до 341% доходности. При этом, Invite по-прежнему лидирует на Срочном рынке, опережая второго по доходности graphanton более чем на 90% доходности – результат последнего сейчас составляет 245,8%. 📄Лучший по доходности на Фондовом рынке сейчас - diksidi81 (https://investor.moex.com/trader2022?user=311082). 144% или 1,3 млн. рублей участник заработал с помощью позиционной торговли акциями – позиции участник часто переносил «через ночь». Среди инструментов: акции TSC Group, ПАО Сургутнефтегаз, ПАО Лукойл, ПАО Газпром. Хочется отдельно отметить плавную кривую доходности, практически без «просадок». 🏭Свои номинации в ЛЧИ уже заявили эмитенты акций, торгующихся на Московской Бирже – ПАО Аэрофлот, ПАО Самолёт и ПАО МТС. Среди призов - сертификаты на покупку мебели и товаров для дома, мили Аэрофлот Бонус, Private-пакеты МТС Банка, фирменный мерч с символикой компаний. Подробнее о бонусах эмитентов здесь: http://investor.moex.com/ru/bonuses.aspx

ОФЗ - эталон для новичка на рынке 👨‍💻👩‍💻Сравнительно недавно пришедших на рынок инвесторов всегда интересует, сколько они могут на этом рынке заработать. Наши читатели знают, что ответ на этот вопрос зависит от множества параметров: готов ли такой инвестор к потерям (даже временным), на какой срок он может вложить деньги, в каких объёмах и т.д. Тем не менее, мы попробуем дать конкретный ориентир по наиболее простым и "безопасным" бумагам. 📍Для самых осторожных людей, не готовых терять ни рубля своих денег, эталоном будут ОФЗ. ОФЗ - это облигации Российской Федерации, такие ценные бумаги, по которым РФ платит заранее определённые проценты всем, кто владеет этими бумагами. Купив облигацию ОФЗ, Вы будете получать проценты на счёт, пока не продадите её, или же она не "погасится". 📆"Погашение" облигации - это заранее известный день, в который Вам вернётся основная сумма инвестиций, как если бы Вы продали облигацию, проценты после этой даты приходить перестанут. Размер выплачиваемых процентов известен заранее и не меняется весь "срок жизни" облигации (который тоже известен заранее). 🪙Чтобы понять, сколько составит ваш доход при покупке облигации, нужно смотреть на доходность к погашению - она учитывает и выплачиваемые проценты, и ту цену, за которую Вы облигацию купили. Именно на доходность к погашению нужно ориентироваться, чтобы сравнить облигацию, например, с депозитом в банке, и понять, что выгоднее. ❕Доходность к погашению считается с предположением, что все купоны Вы будете реинвестировать в ту же облигацию по той же цене. На практике так почти никогда не бывает, поэтому реальная доходность может быть как меньше, так и больше. 📊Цены облигаций на рынке постоянно меняются - на практике это значит, что для получения доходности к погашению Вам нужно купить облигацию и продержать её на счету до погашения, не продавая бумагу раньше времени. Продажа раньше времени может принести как доход, так и потери. А вот если Вы готовы держать бумагу до погашения - никакие колебания рынка Вам не страшны. 🏛Надёжность облигаций ОФЗ самая высокая для нашей страны - по таким облигациям отвечает не какой-то конкретный банк, не крупная компания, а само государство. Для невыплат по ОФЗ должны произойти действительно драматичные события. По сути, невыплата по ОФЗ тождественна дефолту страны. 💰Доходности по ОФЗ сейчас находятся в районе 7,2-9,5%. Так, ОФЗ 26211 с погашением в январе 2023 позволят заработать 7.34% к погашению. Более "длинные" ОФЗ 26219 с погашением в сентябре 2026 года позволят заработать 8,92% к погашению. 📌Доходность ОФЗ - безрисковый эталон нашего рынка. Любую инвестицию на тот же срок можно сравнить с ОФЗ, чтобы оценить, а есть ли в ней смысл? Представим для примера, что какой-то фонд облигаций обещает заработать Вам от 6% до 8% в 2022м году. Купив такой фонд, вы получите ориентир - 6% или 8%, но никаких гарантий, более того, риск убытка никто не отменял. А с ОФЗ Вы точно получите свои 8,15%, просто купив бумагу. Налоги для простоты опустим. 🏭Доходности облигаций крупных надёжных компаний и банков на схожие сроки обычно превышает доходность ОФЗ на 0,8-1,5 процента. Это связано с тем, что даже у крупных надёжных компаний риск дефолта всё же выше, чем у государства. Поэтому и доход по их бумагам тоже будет выше - инвесторы согласны на бОльший риск только за бОльшие деньги.

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Московской биржи «Торговый алгоритм 2.0» На курсе вы узнаете, как построить собственную торговую стратегию для успешной торговли в долгосрочной перспективе. Занятия проводятся на базе авторской торговой системы, которую вы сможете использовать самостоятельно. Это не алгоритмическая торговля и не роботы, а комплексные правила торговли для достижения торговых целей. — 10, 11, 12 октября в 19:00, 3 занятия — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> «Портфель частного инвестора сегодня. Стратегия поведения» Курс для инвесторов, которые столкнулись с «заморозкой» активов. Для всех, кто не знает, что делать с финансами сегодня. Курс проводится, чтобы помочь частным инвесторам разобраться с инвестициями в сегодняшних условиях. — 11 октября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Начинающий» Регистрация >> «Защита от финансовых мошенничеств» Курс посвящен разбору основных видов финансовых мошенничеств в современном мире: что лежит в их основе, как они работают, как от них защититься. Какие действия можно сделать уже сегодня, чтобы завтра не потерять свои персональные данные и личные сбережения. — 12 октября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Начинающий» Регистрация >> «Финансовый план с участниками Школы» Чтобы избежать крупных ошибок и контролировать риски при инвестировании, грамотный инвестор прежде всего составит финансовый план. Чтобы избежать крупных ошибок и контролировать риски при инвестировании, грамотный инвестор прежде всего составит финансовый план — 13 октября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Начинающий» Регистрация >> @moex_school