Школа Московской биржи

🤔Как изменился биржевой рынок России за 8 лет ⚙️ Несколько дней назад российский рынок производных финансовых инструментов отметил день рождения. В 2001 году 19 сентября прошла первая торговая сессия, было заключено 673 сделки. Спустя много лет сделки на биржах превратились в рядовые события, а их количество уже давно исчисляется сотнями тысяч в день. 💸 Обработка 100 транзакций в секунду в то время было рекордом. Сегодня этот показатель увеличился до 150 000 транзакций в секунду. В 2013 году среднее число сделок в день на валютном, фондовом и срочном рынке в совокупности составляло около 1 млн сделок. В 2021 году только на срочной секции биржевого рынка совершено больше 1 млн сделок в день. 🚀 С ростом числа сделок увеличились и обороты рынка. В 2013 году объем торгов по каждому из рынков едва дотягивал до 500 млрд ₽ в день. Спустя 8 лет фондовый и валютный рынки показали кратный рост. В 2021 году в совокупности основные рынки Московской биржи генерируют среднедневной объем торгов почти в 4 трлн ₽. 💼 Если обратить внимание на валютную составляющую, то рост рынка будет несколько скромнее. За счет привлечения огромного количества частных инвесторов серьезный рост объемов торгов в валюте показал фондовый рынок. 💰С $14 млрд в 2013 году до $24 млрд в день в 2021 году. Чего нельзя сказать про срочный и валютный рынки. Последний в 2013 году показывал среднедневной оборот в $19 млрд в день, а в 2021 году - всего $16 млрд. 🤔 Возможно, валюта в структуре активов стала уступать свое место акциям и облигациям? Поделитесь своим мнением в комментариях. Полная статья на Я.Дзене (Время чтения статьи 4 минуты) Дисклеймер: авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова. Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.

🎉Срочному рынку Московской биржи исполнилось 20 лет! 🔙В 2001 году 19 сентября прошла первая торговая сессия. В ней принимали участие порядка 40 организаций. Всего в этот день было заключено 673 сделки. 📍20 лет назад были доступны всего 4 фьючерсных контракта на курс акций РАО ЕЭС России, Газпром, НК Лукойл и Сургутнефтегаз, а также 2 опциона на фьючерсные контракты на акции РАО ЕЭС России и Газпром. 📈За этот период срочный рынок качественно изменился: ✔️Число профессиональных участников насчитывает более 100 банков и брокеров, через которых заключают сделки свыше 100 000 клиентов. ✔️Доступны 131 инструмент: 84 фьючерсных контракта и 47 опционов. На срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты со следующими базовыми активами: фондовые индексы, акции российских и иностранных эмитентов, облигации федерального займа, иностранная валюта, процентные ставки и товары. ✔️Среднедневной объем торгов на срочном рынке Мосбиржи составляет 591 млрд ₽, рост в 2,4 раза с 2014 года. ✔️Сегодня платформа срочного рынка может обрабатывать до 150 000 транзакций в секунду. 20 лет назад производительность платформы составляла 100 транзакций в секунду. ✔️Самыми популярными фьючерсами у инвесторов являются контракты на валютную пару "доллар США – российский рубль", на нефть марки Brent и на Индекс РТС. Среднедневные объемы торгов составляют 100–200 млрд ₽. 📊Сегодня срочный рынок Московской биржи является лидером среди мировых площадок по торговле производными финансовыми инструментами, в частности, по торговле фьючерсами на нефть марки Brent. 🔝Срочный рынок Мосбиржи сочетает в себе высокую ликвидность, широкую продуктовую линейку, гарантии центрального контрагента, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. @moex_school

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Мосбиржи Курс «Торговый алгоритм 2.0» Курс посвящен созданию и разработке собственной торговой стратегии. Занятия проводятся на базе авторской торговой системы, которую вы сможете использовать в дальнейшей торговле. Это не алгоритмическая торговля и не роботы, а создание комплексных правил торговли под ваши цели и задачи. — 20, 22, 23 сентября в 19:00, 3 занятия — Уровень «Средний» — Количество мест ограничено Курс «Основы фундаментального анализа. Откуда берутся мультипликаторы» С помощью финансовой отчётности и коэффициентам вы сможете сравнить компании по ключевым характеристикам и выбрать ту компанию, которая подходит под ваши инвестиционные цели. — 21 сентябряв 18:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Количество мест ограничено Курс «Как собрать дивидендный портфель из американских компаний» Американский рынок дает море возможностей инвестору при формировании инвестиционного портфеля. На курсе мы расскажем, как ориентироваться во всём многообразии возможностей и по каким критериям производить выбор ценных бумаг в дивидендный портфель. —21 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Курс «Финансовый консультант. Как найти профессионала» Финансовый консультант, эксперт, советник или инвестиционный блогер, чего они хотят? Делиться эффективными инструментами или в этом кроется что-то еще. — 23 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Курс «Особенности применения технического анализа для инвесторов» Правильное использование инструментов теханализа может существенно повысить эффективность инвестиционных решений и доходность ваших инвестиций. — 23 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный @moex_school

🔥Перегрет ли российский фондовый рынок? 📊 За 2021 год индекс Московской биржи обновлял рекорды уже не один раз. Начался год с 3 306 пунктов, к середине сентября индексу удалось достичь 4 065 пунктов. 🚀 Рост на 23% может показаться довольно внушительным, если сравнивать с базовыми инструментами сбережений. Но с каждым очередным рекордом инвесторы задают себе вопрос: «А не перегрет ли рынок?» 📉 Индекс Мосбиржи на сегодня представляют 44 компании. Максимальный вес в индексе у акций Газпрома. Можно предположить, что индекс в основном вырос только за счет акций Газпрома. Действительно, акции Газпрома за последний год серьезно выросли, 4 раза обновив свои максимумы (с 2015 года). 🤔 Примерно такая же ситуация наблюдалась в 2019 году. Тогда акции с апреля по декабрь выросли со 150 до 250 рублей! Затем произошло резкое падение, в котором не последнюю роль сыграла пандемия. 💸 Однако, не стоит забывать, что вес каждой акции в индексе Мосбиржи серьезно ограничен. У того же Газпрома вес — 17,48%. Говорить о том, что рынок вырос только за счет 1-2 компаний, не приходится. Получается, что растут все, в среднем почти на четверть от своей стоимости на начало года. Газпром — далеко не единственный лидер российского рынка. 🏆 В топ-5 входят акции Сбербанка, Новатэк, Лукойла, Норникеля и Яндекса. Почти все акции в настоящий момент торгуются у своих исторических максимумов. Газпром, Яндекс и Новатэк побили рекорды в сентябре, Лукойлу не хватает 300 рублей до исторического хая, Сбербанку и того меньше. Такой тенденции в названных акциях не наблюдалось в течение 5 лет. Может быть рынок действительно перегрет, как думаете? Полная статья на Я.Дзене (Время чтения статьи 5 минут) Дисклеймер: авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова. Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.

🤔 «Ошибка выжившего» или почему ошибается аналитик, который предсказал мировой кризис? ❌ «Ошибкой выжившего» принято называть ситуацию, когда по одной группе объектов или явлений наблюдателю доступно множество данных, а по другой данных практически нет. Наблюдатель не видит всей картины происходящего, он начинает анализировать ситуацию и делает ошибочные выводы. 🎓 Самый известный пример «ошибки выжившего» — история математика Абрахама Вальда, который решил задачу укрепления самолётов в годы Второй мировой войны. Вальд анализировал и укреплял повреждённые участки боевых самолётов. Конструкторы считали, что укреплять нужно участки, имевшие больше всего пробоин — части фюзеляжа и крыльев. ✈️ Вальд обратил внимание на тот факт, что если самолёт с повреждениями смог вернуться на базу, то это некритично. А вот те участки, которые были «чистыми», крайне уязвимы. На базу не вернулся ни один самолёт с серьёзными повреждениями в топливной системе или двигателе. 📊 «Ошибка выжившего» — одна из причин, по которой прогнозы аналитика далеко не всегда заслуживают должного внимания. Вы, наверняка, видели заголовки новостей вроде «Предсказавший кризис 2008 года, аналитик призвал продавать золото». Речь именно о них. Мы знаем о самом удачном прогнозе этого аналитика, но не всегда знаем, сколько он дал неудачных. Если этот человек каждый месяц предсказывал падение мировому рынку и только на пятый год угадал? 📍К счастью, многие инвестиционные дома знают об «ошибке выжившего» и публикуют не только «самые удачные» прогнозы аналитиков. Например, у коллег из ITI Capital в свободном доступе размещена подборка инвестиционных идей по акциям. 😎 Внимательный инвестор может прочитать инвестидеи и составить примерную картину «точности» прогнозов тех или иных аналитиков. Похожая страница с историей прогнозов есть у Открытие Брокер. 📈 Аналитики из БКС Экспресс пошли ещё дальше. Агрегированные на их портале идеи снабжены «метрикой успешности». На сайте можно увидеть, как реализовались прогнозы, включая уже завершённые. Текущая доходность опубликованных идей есть и на Тинькофф Инвестиции, они тоже агрегируют инвестидеи из разных источников. 📉 Чтобы чтение обзоров аналитиков давалось вам легко, а от слов EBITDA и закредитованность не хотелось убежать, смело записывайтесь на курс Никиты Карташёва «Основы фундаментального анализа. Откуда берутся мультипликаторы». ➡️➡️➡️ Регистрация по ссылке

С 27 сентября мы запускаем вечернюю сессию на рынке облигаций 🎉 Инвесторы смогут заключать сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) и еврооблигациями с 19:00 до 23:50. Таким образом, торговать на этом рынке можно будет почти 14 часов в день. Вечерняя сессия уже проходит на других рынках Московской биржи. Инвесторы могут заключать сделки с российскими и иностранными акциями, биржевыми фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами. Подробности

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Мосбиржи Курс «Все о биржевых фондах» Фонды позволяют владельцам выбрать направление для инвестирования. Каких результатов удаётся достичь профессионалам, управляющим фондами? Сколько за это платят инвесторы? Об этом мы поговорим в ходе курса ETF и ПИФы в портфеле инвестора. — 13 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Курс «Практика применения структурного анализа рынка» На курсе вы изучите структуру и комплексное применения на конкретных примерах текущей рыночной ситуации. Вы научитесь выбирать финансовые инструменты и создавать вероятные сценарии развития событий. — 14 сентября в 18:00, 1 занятие — Уровень «Средний» — Бесплатный Курс «Торговый алгоритм 1.0» Чтобы стабильно зарабатывать, нужен системный подход к принятию торговых решений. Угадывать движение рынка не получится. На курсе вы узнаете о роли системы принятия решений в успешном трейдинге. Изучите способы построения торговых алгоритмов, научитесь понимать язык технических индикаторов и составлять рабочий алгоритм принятия торговых решений для рынка акций и фьючерсов. — 14 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Курс «Опционы: основы торговли» Курс для начинающих срочных трейдеров. На курсе вы изучите инструмент срочного рынка – опционы. Рассмотрите технологию торговли, особенности обращения и способы расчета капитала и рисков. Настроите программу QUIK для торговли опционами. Курс будет полезен тем, кто начинает знакомство со срочным рынком и хочет познакомиться с наиболее сложным и рискованным инструментом – опционом. — 15 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Средний» — Бесплатный Курс «Стратегии торговли на валютном рынке» Почему именно валютный рынок один из самых востребованных рынков для инвесторов и спекулянтов. На вебинаре вы узнаете: как формируются тенденции на валютном рынке, как разработать стратегию работы на валютном рынке, научитесь применять лайфхаки, которые используют в работе профессиональные трейдеры. — 16 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Курс «Основы фундаментального анализа. Откуда берутся мультипликаторы» Покупаете акции или облигации? Вы знаете что происходит у компании-эмитента? Чтобы получить достоверные сведения, достаточно уметь читать финансовую отчетность. Она помогает понять, насколько эффективен бизнес, есть ли долги и куда компания тратит заработанную прибыль. С помощью финансовой отчетности и коэффициентам вы сможете сравнить компании по ключевым характеристикам и выбрать ту компанию, которая подходит под ваши инвестиционные цели. — 17 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Количество мест ограничено @moex_school

🚀Что стоит за рекордами индекса Мосбиржи? 🍂 В начале сентября горели глаза участников финансового рынка, которые увидели очередной рекорд главного индекса страны. Поскольку индекс является корзиной ценных бумаг, за его ростом стоят голубые фишки российского рынка. 📊На сегодняшний день в индекс Московской биржи входят 44 компании. Каждая из них влияет на изменение индекса, но влияет по-разному, в зависимости от веса в индексе. 📈 Например, минимальный вес у обыкновенных акций Россетей (RSTI) — 0.15%. А у двух лидеров (Газпрома и Сбербанка), которые во многом определяют движение индекса, доля в индексе 16.84% и 13.61% соответственно. 🏆 Газпром и Сбербанк — лидеры не только по весу в индексе, но и по объему торгов. На Газпром приходится 17.5%, а на Сбербанк - 12.1% общего объема торгов по всем бумагам, входящим в индекс Мосбиржи. 💸 Показатели прироста стоимости у лидеров рынка также неплохие. Например, за 2021 года индекс Мосбиржи вырос на 22%. При этом акциям Газпрома удалось показать прирост стоимости на уровне 53%. Акции Сбербанка практически повторили доходность индекса, показав прирост на уровне 21.8%. 😎 Эксперты рынка отмечают, что пробив психологический уровень в 4000 пунктов, индекс может сменить свой боевой прорыв к новым вершинам и скорректироваться. Но надолго ли? Полная статья на Я.Дзене (Время чтения статьи 5 минут) Дисклеймер: авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова. Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.

🤔Фьючерсы, зачем они мне? 📊 Большинство начинающих инвесторов начинают знакомство с биржевыми рынками с предсказуемых и безопасных инструментов. 📈 Это могут быть облигации. Обычно суверенные (ОФЗ) или бумаги качественных корпоративных заёмщиков с высоким кредитным рейтингом. Далее идут акции и фонды, которые считаются более «опасными». 😎 С целью повысить свою доходность, искушенный инвестор обращает внимание на фьючерсные контракты. Все знают о высоких рисках при работе с фьючерсами, но в чём же их плюсы? 🔸 1. Через фьючерсы можно торговать такими активами, которых нет на других доступных рынках для частных инвесторов. Например, биржевые товары (commodities) — золото, серебро, никель, нефть, зерно и т.д. 📌 Сектор commodities отличается существенной волатильностью, которая даёт активным трейдерам множество возможностей заработать. На Мосбирже торгуются фьючерсы, как на отдельные акции, так и на индексы Мосбиржи, РТС, S&P500. Индексные инструменты позволяют торговать «весь рынок» одним контрактом. Процентные деривативы позволяют отыгрывать изменения денежно-кредитной политики, в частности, изменение ключевой ставки. 🔸 2. Фьючерсы имеют бесплатный эффект «плеча». Если инвестор хочет купить акции на сумму бОльше, чем имеет денег на счету, брокер одолжит клиенту необходимую сумму. Если инвестор будет держать такую позицию дольше одного дня, брокер начнёт начислять проценты. 💣 Чем дольше инвестор держит акции «с плечом», тем больше он платит брокеру. Во фьючерсах «плечо» встроено в инструмент. Покупая контракт на 100 000 ₽, инвестор обязан иметь на счету только часть этой суммы, обычно не более 25% от объёма контракта. 🔸3. Фьючерсы позволяют ограничить риски по инструментам других рынков. Представим, что инвестор с большим портфелем акций опасается падения рынка в ближайшие месяцы, но он не готов продавать все бумаги. Инвестор может продать несколько фьючерсов индекса Мосбиржи на небольшую часть свободных денег. 🔊 Если падение случится, акции просядут, но проданные фьючерсы могут компенсировать это падение. Если акции вырастут, инвестор потеряет на фьючерсах, но заработает на акциях. Если волатильности вообще не случится, потери инвестора на фьючерсах будут минимальными. 🤔 А у вас был опыт торговли фьючерсами? @moex_school

🚀Индекс Мосбиржи достиг 4000 пунктов 📈3 сентября произошло историческое событие. Индекс Московской биржи достиг 4000 пунктов. Фондовый рынок полностью восстановился после пандемии и достиг новых высот. 📅Ранее в одном из постов мы предложили вам угадать дату наступления этого события. 📣Из предложенных версий точной даты не оказалось. Поэтому мы выбрали максимально близкий ответ. Итак, победитель конкурса Dricurba с ответом 04.09.2021 🎉🎉🎉 🎁Как мы и обещали, победитель получит от нас фирменную колонку с логотипом Мосбиржи. 🏆 Поздравляем победителя и благодарим участников за активность! @moex_school

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Мосбиржи Курс «Теханализ для инвестора: инструкция по применению» На курсе вы систематизируете знания в сфере теханализа и научитесь правильно их применять. Мы вместе с вами выберем одну акцию российской и зарубежной компании и на графике цен рассмотрим весь функционал теханализа. Вы получите чек-лист с подробной пошаговой инструкцией по теханализу для долгосрочных инвестиций. Курс будет полезен инвесторам, которые хотят использовать данные графика цены при выборе бумаг в свой портфель. — 8 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Количество мест ограничено Курс «Первые шаги в инвестициях» Простой и понятный курс по инвестициям от эксперта Московской биржи. Снимем страхи, разберем основы, научим ставить финансовые цели и расскажем, как их достигнуть с помощью биржевых инструментов. — 9 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Количество мест ограничено Курс «Облигации на Московской бирже» Облигации являются наиболее приемлемым инструментом, с которого следует начинать инвестирование на финансовом рынке. Курс поможет начинающим инвесторам разобраться в базовых понятиях и специфике рынка облигаций и еврооблигаций. — 7 сентября в 18:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный Курс «Портфель акций инвестора» На фондовом рынке в прибыли остаются те, кто умеет следить за новостями и деятельностью компаний. Чтобы сформировать свой портфель из акций необходимо понимать, какие компании являются прибыльными, какие убыточными. Также важно иметь представление о том, на что вы ориентируетесь. Агрессивный рост портфеля? Средняя доходность роста фондового рынка? Или вы хотите создать пассивный источник дохода из акций? — 9 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Новичок» — Бесплатный @moex_school

📊Рейтинг российских брокеров 💸 Открытие счета, его пополнение, покупка и продажа ценных бумаг, фундаментальный и технический анализ — это лишь небольшой список услуг, которые оказывают брокеры. Именно с брокерами частный инвестор взаимодействует большую часть времени. 💼 Еще несколько лет назад количество количество брокеров на российском рынке было довольно велико. Сегодня их стало несколько меньше. Например, на Московской бирже число брокеров с хотя бы одним активным клиентом переваливает за 200. Но лишь топ-10 пользуются широкой популярностью среди частных инвесторов. 🏆 Топ-5 брокеров: 5 место. Альфа-Банк с 41 000 активных клиентов. 4 место. Представитель "старой гвардии" — финансовая группа БКС с 55 000 активных клиентов. 🚀 Тройка лидеров от остальных участников рейтинга оторвалась довольно далеко. 3 место. Сбербанк — 263 000 активных клиентов. 2 место. ВТБ — 280 000 активных клиентов. 1 место. Практически с 5-кратным запасом лидером среди брокером по числу активных клиентов в июле 2021 года стал Тинькофф-Банк. Полная статья на Я.Дзене (Время чтения статьи 5 минут) Дисклеймер: авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова. Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.