Darth Traders — Слушай Евгена!

🇺🇸ФРС, крипторынок и институциональное принятие: что нас ждёт? Сегодня ключевое событие — решение ФРС по ставке. Азиатская сессия уже начала тянуть крипторынок вниз, поскольку инвесторы опасаются, что Джером Пауэлл может дать сигнал о том, что это последнее снижение ставки перед длительной паузой. Это вызывает рост неопределённости и уход от риска. ФРС нужно быть предельно осторожными, ведь на фоне смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ и Китая укрепление доллара может продолжиться. При этом возвращение Дональда Трампа и его протекционистская политика (например, введение пошлин) могут ещё больше усилить доллар, что негативно скажется на конкурентоспособности американского экспорта. 💁‍♂️ Пауэллу предстоит пройти по тонкой грани во время пресс-конференции. Вероятнее всего, риторика будет классической: "Мы будем принимать решения от заседания к заседанию, но, вероятно, стоит взять паузу в снижении ставки и оценить эффективность уже предпринятых мер." 🤔 Крипторынок: оптимизм или перегретость? Если взглянуть на рынок криптовалют, мы видим череду позитивных новостей: институциональные инвесторы и киты скупают крипту, продолжается приток в ETF, обсуждаются государственные резервы биткоина. Но несмотря на всё это, крипторынок уже не демонстрирует такого бурного роста, как сразу после победы Трампа. Создаётся впечатление, что рынок не успевает "переварить" весь поток новостей. Спотовые покупки остаются сильными, что хорошо сказывается на биткоине, который продолжает обновлять рекорды. Это подтверждает, что институциональное принятие криптовалют продолжается. Однако розничный интерес, особенно к альткоинам, заметно ослаб. Динамика скачиваний приложения Coinbase является ярким индикатором - обратите внимание на график к посту. Ещё в начале декабря, во время сильного роста альтов, Coinbase входило в топ-10 по скачиваниям, а сейчас опустилось на 84 место. Это указывает на снижение активности розничных инвесторов к традиционным криптоактивам - не через ETF. 👨‍💻 Для альткоинов в текущем цикле стратегия должна смещаться в сторону привлечения институциональных инвесторов через партнёрства и новые решения. Деньги сегодня идут именно оттуда. Solana показывает, как можно сочетать привлечение розницы через мем-платформы (сектор "казино") с интересом институционалов. Ethereum, напротив, ориентирован больше на институциональных инвесторов, так как розничный интерес к нему сейчас значительно ниже. 😳Выводы: Мой взгляд на альтсезон остаётся сдержанным. Массовый розничный инвестор уже не способен запампить рынок так, как это было раньше. Институционалы продолжают задавать тон, и на этом фоне крипторынок остаётся в зоне бычьего тренда. 📰Подписаться| Вступить в Elite

💲 Почему у Tether всё хорошо? USDT начали делистить с ведущих бирж Европы из-за вступления в силу закона MiCA, регулирующего рынок стейблкоинов. Согласно новым требованиям, эмитенты обязаны хранить резервные средства в лицензированных банках Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Tether быстро оценил ситуацию и понял, что не сможет соответствовать таким требованиям напрямую. Однако компания нашла альтернативный выход. 🤷‍♂️Как Tether остался в Европе? Tether сохранил своё присутствие через партнёрство с другими эмитентами стейблкоинов — Quantoz Payments и StablR. Эти компании уже готовят запуск новых стейблкоинов, соответствующих MiCA. Quantoz выпустит EURQ и USDQ, привязанные к евро и доллару. StablR представит EURR и USDR. Эти стейблкоины будут работать на блокчейнах Ethereum и Solana, обеспечивая более быстрые и дешёвые переводы на рынке ЕС. Обе компании используют платформу Hadron by Tether, которая упрощает выпуск и управление цифровыми активами. 💁‍♂️ Таким образом, Tether не ушёл из Европы, а адаптировался к новым условиям через партнёрства. Однако такая модель, вероятно, принесёт меньше прибыли по сравнению с трдиционным выпуском USDT. Участие на европейском рынке для Tether теперь больше вопрос сохранения глобального присутствия, а не заработка. 💲А что с USDC? Многие ожидали, что USDC станет победителем в Европе, поскольку Circle получила лицензию и может продолжать работу. Однако и здесь есть свои сложности. MiCA требует, чтобы резервы стейблкоинов хранились в ЕЭЗ и были представлены ликвидными активами. Учитывая низкие процентные ставки в Европе и высокие расходы на аудит, прибыльность USDC в регионе существенно снижается. Для Circle остаться в Европе — это не столько про заработок, сколько тоже про присутствие. 💁‍♂️Вывод: USDC сохранил своё имя в Европе, а Tether — своё присутствие, но ни одна из сторон не может назвать себя победителем. Новые правила MiCA ограничили возможности заработка для стейблкоинов на европейском рынке. Если вам кажется, что Tether конец, его везде выдавливают и так далее, то вспомните: один из основных акционеров компании теперь занимает одну из высших должностей в США. И я говорю о Говарде Лютнике. А ещё Tether на самом деле никуда из Европы не уходил. Если до инаугурации Трампа команда Байдена не введёт санкции против Tether, то у Tether всё будет совсем хорошо. 📰Подписаться| Вступить в Elite

🤔 BlackRock заставил меня пересмотреть своё мнение о будущих коррекциях Недавно BlackRock заявили, что биткоин должен занимать 1-2% в инвестиционных портфелях. Эти слова заставили меня пересмотреть свои взгляды на BTC (опять) и попытаться абстрагироваться от эйфории, в которую я начинаю погружаться. Ранее я полагал, что с появлением ETF (и опционами на них) биткоин утратит свою высокую волатильность, а рынок станет более предсказуемым. Однако исследование BlackRock Investment Institute изменило моё мнение. В отчёте подчеркивается, что биткоину свойственны резкие взлёты и столь же резкие падения. «Даже несмотря на то, что корреляция биткоина с другими активами относительно низкая, его волатильность выше, что делает его вклад в общий риск портфеля сопоставимым... до 2% портфеля — это “разумный” уровень для инвесторов, желающих держать биткоин», — говорится в исследовании. 👨‍💻Почему это важно? Если крупнейший ETF-фонд, управляющий биткоин-активами, допускает возможность классических крипто-коррекций, игнорировать эти риски наивно. В BlackRock, обладая глубоким пониманием притока и оттока средств из ETF. Я могу сделать вывод, что падения на 60-70% остаются вполне возможными в будущем. Кроме того, эксперты фонда подчёркивают, что анализ биткоина всё ещё сложен. Одним из ключевых факторов для оценки они выделяют степень принятия криптовалюты, но этот процесс они считают долгосрочным. «Инвесторам нужно пересмотреть подход к оценке доходности биткоина. У него нет базовых денежных потоков, на основании которых можно прогнозировать доходность. Важнее другое — его принятие», — говорится в отчёте. 💁‍♂️Итого: Эти утверждения заставили меня не исключать вероятность крупных коррекций в будущем. Тем не менее, текущий рынок настроен крайне оптимистично. Мы наблюдаем начало традиционного "Санта-Клаус ралли", когда рынки растут в конце года и до середины января. Вероятнее всего, криптовалюта примет в этом участие. Впереди инаугурация Дональда Трампа, которую крипторынок, скорее всего, встретит новым витком роста. Технические факторы указывают на возможность дальнейшего роста. P.S. В среду ожидается решение ФРС, которое может слегка охладить ралли. 📰Подписаться| Вступить в Elite

💰 Пока BTC преодолевает новые высоты в $107 тысяч, остальная криптовалюта не успевает за ним. 📰 Подписаться | Вступить в Elite

💰Пока BTC преодолевает новые высоты в $107 тысяч, остальная криптовалюта не успевает за ним. 📰Подписаться| Вступить в Elite

😌Как криптовалюта помогла Трампу взойти на престол, или сколько стоит место президента США Мы часто обсуждаем крипторегулирование на крупнейшем рынке мира — в США. Однако редко говорим о том, кто и как формирует это регулирование. Важно понимать, что в США произошёл крайне недемократичный прецедент: бизнес начал активно влиять на ход выборов, и теперь собирает свои плоды. Если вам кажется, что Дональд Трамп внезапно стал "прокрипто-президентом", хотя ранее презирал эту отрасль, вы, вероятно, остались в 2019 году — в эпохе, когда ещё верили в демократические ценности. 🎩Историческое вмешательство криптоиндустрии в политику Криптовалютные компании впервые в истории использовали беспрецедентные суммы денег, чтобы повлиять на американскую политику. Они создали суперкомитет Fairshake (Super PAC), через который инвестировали $300 млн для поддержки кандидатов на выборах, вне зависимости от их партийной принадлежности. Главная цель — добиться принятия законов, выгодных криптоиндустрии. Наибольший вклад внесли такие гиганты, как Coinbase, Ripple и Andreessen Horowitz. Эти компании сделали всё, чтобы выбрать "удобное" для себя правительство — и добились успеха. 💁‍♂️Для понимания: $300 млн на политическое влияние криптоиндустрии выглядят внушительно, и Илон Маск вложил около $500 млн в поддержку Трампа, используя ещё и ресурс Twitter (ныне X). Эти инвестиции стали для Маска едва ли не самым удачным вложением в его жизни, так как он теперь фактически второе лицо после президента США. 🗣 Команда Трампа уже хочет отменить правило отчетности об автокатастрофах, против которого выступает Tesla. Кроме того, один из основных инвесторов SpaceX и друг Илона Маска станет главой НАСА. Криптоиндустрия не отставала в пиаре. Помимо прямых вливаний в политику, она воздействовала на розничных инвесторов через соцсети, блогеров и другие медиа, формируя у них лояльность к Трампу и "криптодружественному" правительству. 😳Как это было? Один из примеров! Fairshake выделил $40 млн на кампанию против сенатора Шеррода Брауна, главы Банковского комитета Сената США и давнего критика криптовалют. Эти средства направили на поддержку его оппонента, республиканца Берни Морено (он выиграл). Такая стратегия позволила криптокомпаниям выдвинуть на другие ключевые посты тех, кто будет лоббировать их интересы. Coinbase, Ripple и Andreessen Horowitz были уверены, что не смогут работать в рамках текущего законодательства, так как многие криптовалюты и биржи нарушают законы о ценных бумагах. Теперь же они фактически "купили" себе место в совете формирования правительства Трампа. Это открывает им возможность диктовать свои правила игры. 🤷‍♂️Что нас ждёт дальше? Fairshake добился избрания около 50 сенаторов, лояльных к криптоиндустрии. Хотя этого недостаточно для получения большинства в 2/3, криптокомпании могут запугивать остальных законодателей, угрожая аналогичными кампаниями. Поэтому принятие законопроекта о криптовалютах — лишь вопрос времени. Ключевой вопрос заключается в том, как в законодательстве будет трактоваться термин "децентрализация". Именно это определение разделит криптовалюты и ценные бумаги. На данный момент никакой ясности нет, однако условия будут диктовать крупные доноры: Coinbase, Ripple, Andreessen Horowitz, Jump Crypto, Winklevoss Capital и другие. Среди крупнейших спонсоров также значатся: Union Square Ventures, Kraken, Circle, Consensys, Paradigm, Multicoin Capital, Lightspark, Ark Invest и Cumberland DRW. Победа за большими кошельками. Загляните на сайт standwithcrypto, чтобы узнать, кто ещё является основным донором. Именно проекты этих спонсоров будут выигрывать от новых регуляций, а степень их влияния напрямую зависит от размера их вложений. Проекты этих ребят вряд ли будут попадать под регуляторный каток. 📰Подписаться| Вступить в Elite

😬 Рынок мемтокенов под прицелом регуляторов Аналитическая компания Chainalysis расширила свои инструменты мониторинга на токены блокчейна Solana, включая мемные монеты, созданные через платформу Pump fun*. Теперь их решения KYT (Know Your Transaction) и Reactor покрывают все токены Solana сразу после выпуска. Что это значит? 1️⃣ Для бирж: Биржи смогут быстрее добавлять мемные токены, соблюдая юридические нормы, что делает листинг безопаснее. 2️⃣ Для государства: У регуляторов появятся мощные инструменты для расследования мошенничеств и "rugpull"-схем — случаев, когда создатели мемтокенов быстро выводят деньги инвесторов. *Pump fun — это популярная платформа для создания мемных монет, которая сильно выросла в 2023 году. На ней уже создано более 4 миллионов мемных монет, а в ноябре доход платформы достиг рекордных $93 миллионов. Однако, по словам исследователей, около 95% мемных монет, созданных на этой платформе, оказываются мошенническими в течение первого дня. С Chainalysis в государственные органы будет поступать всё больше отчётов о хаосе, который царит в этом секторе. 🎲Мемтокены — криптоказино? Рынок мемтокенов можно сравнить с сектором казино, который в реальном мире приносит около $540 млрд годовых доходов. Мемплатформы предлагают простой вход в этот "казино", но в цифровом формате. Казино — в моём понимании это не обзывательство, а сравнение с тем, что можно найти в реальном традиционном секторе. 🤷‍♂️Что будет, когда регуляторы придут? Неизвестно! Я не уверен, что это даже снизит интерес к рынку мемтокенов. Правда, может всплыть грязь, которая приведёт к новому медвежьему циклу, если регуляторы введут жёсткие санкции или ограничения, как это было с рынком ICO в 2017 году. Тем более мы ничего не знаем о будущем регулировании криптосектора в США в 2025 году, а только - завышенные ожидания. 📰Подписаться| Вступить в Elite

🚀 Ещё статистики: прибыль за месяц в Elite Евген решил ещё поделиться сделками за прошедший месяц в Elite (с 14 ноября по 14 декабря): Портфели Риск до 100 +29,94% Риск +20,52% Консервативный +7,76% BTC за это время дал 12% доходности Не обошлось и без спекулятивных сделок, где мы прибыльно полудили😁 18.11-21.11 LONG STRK +65% 20.11-21.11 LONG BTC +30% 21.11-21.11 LONG XRP +65% 21.11-21.11 LONG UNI -46% 27.11-05.12 LONG ETH +51% 06.12-06.12 LONG SCR+30% Помимо этого я выпускаю множество обучающих материалов и разборов различных проектов + провожу прямые эфиры с подписчиками, чтобы ответить на все возникающие вопросы. Это последняя напоминалка: вход в сообщество Darth Traders Elite закрывается сегодня ровно в 23:59.Подробности по ссылке ниже: 👉https://t.me/DTsales_bot?start=Darth_Traders

👋 Привет! Подвожу итоги третьего месяца работы в Darth Traders Elite: Месяц был очень насыщенным и прибыльным — получилось попасть во все звенящие активы в модельных портфелях. 👉 Вход в Darth Traders Elite закроется сегодня. Переходите по ссылке, чтобы узнать больше - https://t.me/DTsales_bot?start=Darth_Traders

🏦Американские банкиры остаются осторожны с криптой, даже при ожиданиях смягчения регулирования Смягчение регулирования в США обещает поддержку крипторынку, но традиционные банки пока не спешат принимать цифровые активы с распростёртыми объятиями. На конференции Reuters Next в Нью-Йорке звучали сдержанные заявления ключевых фигур банковского сектора. 💬 Глава Goldman Sachs заявил, что банк может рассмотреть работу с биткоином и эфириумом. Однако его позиция остаётся осторожной: «Регуляторная структура должна развиваться … и все спекулируют, как именно она будет развиваться, но пока это остается неясным... на данный момент наши возможности действовать на этих рынках крайне ограничены», — заявил генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон, подчеркнув, что криптовалюты остаются спекулятивными активами. 💬 BNY Mellon (крупнейший квазигосударственный банк США), уже предоставляющий услуги по хранению криптоактивов, подчёркивает необходимость тестирования новых инициат02ив, таких как криптовалюты, в различных макроэкономических условиях, чтобы доказать их устойчивость. Комментарий главы BNY Mellon: «Мы видели уже несколько циклов в криптовалютах. Нам придется посмотреть, как будут развиваться некоторые из этих активов... все новое должно быть реализовано с соответствующими ограничениями и пройти проверку на практике через несколько макроэкономических циклов», — сказал генеральный директор BNY Робин Винс. Почему банки осторожны? 1️⃣Строгие капитальные требования. Банки обязаны удерживать значительные резервы капитала, особенно при работе с высокорисковыми (спекулятивными) активами. Глава ФРС недавно охарактеризовал биткоин как золото, отметив его спекулятивную природу. Таким образом, ФРС фактически обозначила свою позицию относительно того, как финансовые учреждения должны относиться к криптовалютам и как ФРС будет воспринимать их в активах банков. 2️⃣Риски управления. Волатильность криптовалют угрожает стабильности балансов. В прошлом медвежьи циклы приводили к падению цен более чем на 75%. Представьте, как будут реагировать банки, если 75% (или даже 30%, учитывая, что ETF должны снизить волатильность) стоимости актива испарится за пару месяцев. На Уолл-стрит такие падения называют кризисом, а для криптовалюты это норма. 3️⃣Неопределённость регулирования. Без чётких правил банки ограничены в своих действиях и не готовы активно инвестировать в крипторынок. Сегодня этот актив товар, а завтра ценная бумага. Что такое децентрализация? Ответы на эти вопросы должны быть выбиты на камне. 💁‍♂️ Несмотря на сдержанность, крупные банки признают потенциал криптовалют. Сегодня этот потенциал постепенно начинают признавать все отрасли, включая государственные, по всему миру. Однако интеграция и изменение мнений о том, что криптовалюта — это что-то важное, будет долгим процессом. Вряд ли большинство инвесторов сильно задумываются о потенциале криптовалют как технологии, когда вкладывают в них. По крайней мере, инвестируя в Apple или Amazon, у них больше понимания, куда идут их деньги, чем в случае с криптовалютами, за исключением BTC. Вот и банки предпочитают двигаться осторожно, тестируя возможности, чтобы минимизировать риски. Быстрых перемен, которых ожидает криптосообщество, не будет, но направление задано (вверх). Поэтому я ожидаю, что рынок будет расти, но этот рост будет ограниченным. 📰Подписаться| Вступить в Elite

👨‍💻Трамп готовит радикальные реформы банковского регулирования: шанс для крипторынка? Переходная команда Дональда Трампа обсуждает масштабные изменения в регулировании банковской системы США. Среди возможных реформ: сокращение или ликвидация FDIC и OCC — ключевых банковских регуляторов. Например, функции страхования вкладов могут передать в Министерство финансов, что потребует одобрения Конгресса. 💁‍♂️Почему это может вызвать панику? FDIC отвечает за страхование вкладов, и ликвидация этой организации на фоне недавних банкротств банков может усилить недоверие вкладчиков. Напомним, после краха Silicon Valley Bank вкладчики массово переводили средства в крупнейшие банки. 📋 Какие реформы обсуждаются? ▪️ Объединение FDIC, OCC и части Федерального резерва. ▪️ Ослабление надзора за банками и сокращение вмешательства государства. 🤷‍♂️Как это повлияет на крипторынок? FDIC и OCC играют ключевую роль в регулировании банков и криптовалют. После краха банков в 2023 году эти организации рекомендовали избегать сотрудничества с криптокомпаниями, что усложнило доступ криптоиндустрии к финансированию. FDIC и OCC тесно сотрудничают с другими регуляторами, включая ФРС, SEC и CFTC, для создания унифицированных правил в криптовалютном секторе. Уменьшение числа регуляторов увеличит влияние оставшихся органов, делая регулирование криптовалют более прозрачным и предсказуемым. Это, в свою очередь, может снизить давление на отрасль, обеспечив ей более благоприятные условия для развития. 😨Насколько всё позитивно для регулирования? Евген считает, что администрация Трампа может способствовать возрождению рынка ICO, как в 2017 году. Первые звоночки уже появились: платформы для ICO готовятся к новому буму. Я уже встречал несколько готовящихся проектов. ❓Что может пойти не так? Банки могут выступить против расформирования FDIC и OCC, так как это лишит их гибкости в обходе ограничений. Например, FDIC запрещает одно, а OCC разрешает другое — их баланс полезен для банков. 🤔Вывод: я не помню ещё настолько благоприятных условий для какого-либо рынка или отрасли. В такой среде очень сложно не расти в 2025 году. 📰Подписаться| Вступить в Elite

❗️В X распространяют слухи о взломе биржи Gateio. Биржа не подтверждает это. 📰Подписаться| Вступить в Elite