Darth Traders — Слушай Евгена!

❕ Доброе утро! Сегодня нас ждёт насыщенный событиями день, где макроданные снова выходят на передний план. В США будут опубликованы данные по инфляции, и, скорее всего, она выросла в декабре. Насколько сильно — настолько негативно могут отреагировать рынки. Экономисты прогнозируют (смотри картинку к посту), что инфляция в США в декабре вырастет до 2,9% (с 2,7% в ноябре) из-за роста цен на энергоносители. В то же время базовая инфляция, исключающая волатильные компоненты, по прогнозам, останется на уровне 3,3%. 💁‍♂️ Если рост инфляции окажется в рамках прогноза, сильного негативного эффекта ждать не стоит, так как рынки уже заложили в цены сценарий, при котором ФРС либо оставит ставку неизменной, либо снизит её всего один раз за год. Ожидания смещены в сторону того, что поддержки от ФРС трейдеры больше не ждут. 👨‍💻Однако если инфляция окажется ровно на уровне до 2,9%, эффект позитива может оказаться сильнее, чем возможный негатив. Это важный момент, который стоит учитывать. ❗️Кроме того, это действительно ключевой момент: после выхода данных по инфляции у рисковых активов, особенно у криптовалют, может открыться «дорога к инаугурации Трампа». В этот период мы можем ожидать вал инсайдов, связанных с криптовалютами, первыми указами и формирующейся политикой новой администрации. 🙇‍♂️Я считаю, что после публикации данных по инфляции давление макроданных на рынки временно ослабнет, и нас может ожидать волна эйфории, связанная с вступлением Трампа в должность. Вопрос о том, упомянет ли он криптовалюту в своей инаугурационной речи, может дополнительно подогревать интерес участников рынка. 🕺 Кроме того, сегодня стартует сезон корпоративной отчётности, который традиционно открывают финансовые учреждения. Есть высокая вероятность, что в отчётах некоторых компаний, например BlackRock, будут упоминания о криптовалютах, ведь для таких гигантов, как BlackRock, криптовалютные продукты стали одними из самых успешных инвестиционных направлений, приносящих значительную прибыль от комиссий. 📰Подписаться| Вступить в Elite

🔥 Deribit привлекает внимание покупателей на фоне роста активности в крипто-M&A Крупнейшая площадка для торговли опционами на Bitcoin и Ethereum — Deribit — привлекла интерес потенциальных покупателей и наняла финансового консультанта для оценки стратегических возможностей. По данным источников, компания сотрудничает с Financial Technology Partners LLC, которые ранее занимались организацией вторичных продаж акций для инвесторов Deribit. Сейчас их задача также включает рассмотрение предложений о покупке всей компании. Предварительная оценка стоимости Deribit составляет от $4 до $5 млрд. Криптобиржа Kraken рассматривала возможность сделки, но отказалась от дальнейших шагов. Представители Deribit подчеркнули, что платформа официально не выставлена на продажу, однако компания регулярно получает предложения о стратегических инвестициях. 🤷‍♂️Почему это важно?M&A (Mergers and Acquisitions) — это слияния и поглощения компаний. Чем активнее проходят сделки M&A в каком-либо секторе, тем больше это сигнализирует о высокой деловой активности и уверенности бизнеса в его будущем потенциале. Позитивные ожидания от грядущей администрации Трампа уже начинают подталкивать отрасли к движению на всех уровнях, включая стратегические сделки и инвестиции. Это очень благоприятный знак... Моя ставка на 2025 год, как вы знаете — институционализация крипты. 📰Подписаться| Вступить в Elite

❗️ Конгресс США готовится к реформам в крипторегулировании Бывший конгрессмен Северной Каролины Патрик МакГенри заявил, что Конгресс США намерен сделать регулирование криптовалют ключевым приоритетом. В своём выступлении он обозначил основные направления работы, которые могут кардинально изменить правила игры для крипторынка. ❕Среди главных инициатив выделяется законопроект FIT21, который станет отправной точкой для создания новой структуры регулирования криптовалютного рынка. МакГенри подчеркнул, что Конгрессу предстоит решить вопрос классификации криптоактивов — это одна из ключевых задач на ближайшее время. Отдельное внимание будет уделено разграничению полномочий регуляторов. Предполагается, что CFTC возьмёт на себя регулирование большинства криптоактивов, однако проекты, связанные с привлечением капитала, останутся под контролем SEC. ⏺Также МакГенри опроверг слухи о возможном слиянии двух ведомств. Он отметил, что реформы затронут не только крипторынок, но и банковские регуляторы. В ближайшие годы их функции будут пересмотрены, чтобы сделать работу более прозрачной и эффективной. МакГенри жёстко высказался о политике нынешнего главы SEC Гэри Генслера, отметив, что его действия нанесли вред репутации ведомства. Однако новый председатель Пол Аткинс, по его мнению, способен исправить ситуацию. По мнению МакГенри, в период администрации Байдена социальные вопросы стали приоритетом в финансовой политике, что негативно сказалось на развитии рынка и привлечении капитала. 🔥Мы наконец-то начинаем получать всё больше ясности: криптовалюту никто не оставит без внимания после инаугурации, и она останется одной из ключевых тем политики США. Трамп отплатит криптоотрасли. Позитивные сигналы о предстоящем регулировании возвращаются на рынок, и такие разговоры могут начать «подогревать» рынок криптовалют уже к концу недели. 📰Подписаться| Вступить в Elite

❕ На американском рынке наступило отрезвление. Негативный фон создают пошлины Трампа и ожидания завтрашних данных по инфляции в США. Сегодняшние данные производственной инфляции оказались нейтральными, хотя изначально рынок интерпретировал их с некоторыми искажениями. 💰 Биткоин тянет тоже слегка вниз. 📰Подписаться| Вступить в Elite

❗️ Вышли данные по производственной инфляции в США. Для пересмотра прогнозов по решению ФРС они не являются позитивными. Давайте разбираться Вышедшие данные по индексу цен производителей (PPI) в США показывают замедление инфляционного давления в некоторых показателях. Рост показателя оказался ниже ожиданий прогнозов. 🤔 Согласно данным Бюро статистики труда США, индекс цен производителей в декабре 2024 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировался рост на 0,3%. В годовом выражении показатель составил 3,3%, что также оказалось ниже прогнозируемых 3,4%. Замедление роста цен производителей указывает на постепенное ослабление инфляционного давления на начальных этапах производственно-сбытовой цепочки. Однако важно учитывать, что в декабре цены на нефть держались около $70 за Brent, а сейчас они уже близки к $80. Это может привести к росту производственной инфляции в январских показателях, которые выйдут в феврале. 💁‍♂️Особого внимания заслуживает базовый индекс PPI (без учёта цен на продукты питания и энергоносители), который в месячном выражении остался без изменений при прогнозируемом росте на 0,3%, а в годовом выражении составил 3,5%, что также ниже ожидаемых 3,8%. Однако стоит отметить, что прошлые данные были пересмотрены в сторону повышения. Структура изменений: ▪️ Цены на товары конечного спроса выросли на 0,6%, чему способствовал резкий скачок цен на энергоносители (+3,5%). Основным драйвером роста стало удорожание бензина на 9,7%, и, скорее всего, высокие цены на энергоносители сохранятся. ▪️ Цены на услуги конечного спроса остались неизменными по сравнению с ноябрём. При этом в структуре услуг заметен рост цен в секторе транспортировки (+2,2%) и снижение маржи в торговом сегменте (-0,1%). 👨‍💻 Итог: Рынок отреагировал на данные PPI позитивно, но я бы не был столь оптимистичен. Трейдеры сместили свои ожидания по снижению ставки на одно снижение в 2025 году. Однако инфляционное давление на производителей сохраняется, и, по сути, всё сейчас сводится к зависимости от цен на энергоресурсы, что напрямую влияет на решения ФРС. 🙇‍♂️Я считаю, что эти данные скорее нейтральны, чем позитивны. Оснований для ожидания быстрого смягчения политики ФРС нет. Вероятно, СМИ и аналитики сейчас всё же смогут донести мысль, что всё ещё нет признаков для возвращения ФРС к снижению ставок в краткосрочной перспективе. Однако эти показатели не оказывают долгосрочного негативного влияния на экономику, и впереди нас всё ещё ждут хорошие перспективы для фундаментального, а не эмоционального роста. 🔥 Завтра данные по инфляции CPI — они будут очень сильно влиять на пересмотр прогнозов!Этот факто должен сдерживать рынки сегодня от роста, если не поступят какие-то другие данные. 📰Подписаться| Вступить в Elite

❗️До инаугурации Трампа осталось совсем немного, и медиа уже начинают заряжать на "ракеты" в крипте Как я вас и предупреждал, эта неделя насыщена различными заявлениями, и одна из вчерашних статей напомнила всем, что Трамп — прокрипто-президент. Этот материал стал инструментом в руках венчурных капиталистов для остановки падения рынка. Марк Андрессен, сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz, оказался в центре внимания статьи The Washington Post, где говорилось о его активной роли в формировании новой администрации Дональда Трампа. Одной из ключевых задач Андрессена стало продвижение интересов криптовалютной индустрии, которая пострадала от жёсткого регулирования при президенте Джо Байдене. Ещё до выхода этой статьи в The Washington Post стало известно, что Трамп собирается подписать около 100 указов в первый день своего президентства. Начались активные обсуждения, какие именно указы будут изданы. 🔥 По данным источников The Washington Post, близких к переходной команде, Трамп намерен смягчить контроль над цифровыми активами. Среди возможных шагов рассматриваются отмена правил, обязывающих банки учитывать криптоактивы как обязательства, и снижение требований к безопасности криптоплатформ. Также ведутся переговоры о принятии законопроектов, направленных на развитие криптовалютной индустрии. Назначение Дэвида Сакса на пост главы по вопросам криптовалют и ИИ усилило уверенность в том, что администрация Трампа займёт про-криптовалютную позицию. Ожидается, что в ближайшие дни президент издаст ряд указов в поддержку крипторынка. 🔥Знаковым событием станет инаугурационный «Crypto Ball», на котором соберутся лидеры криптоиндустрии, венчурные инвесторы и представители технологических гигантов. Это ясно даёт понять, что Трамп намерен включить криптовалюты в свою экономическую политику. 👨‍💻Теперь представьте: сегодня-завтра выйдут данные по инфляции, которые могут ещё больше укрепить позиции доллара (DXY), а доходности казначейских облигаций могут вырасти. Казалось бы, это явный негатив для рынка. 🚀 Но если во время инаугурации Трамп, дав клятву на Библии перед миллионами, а возможно, и миллиардами зрителей, даже мельком упомянет в своей речи слова «инновации», «криптовалюты» или «ИИ», — рынок может полностью проигнорировать заявления ФРС и укрепление доллара. В такой ситуации начнётся массовый переход в криптовалюты, в том числе со стороны крупных фондов, которые ещё не в крипте. Более того, СМИ наверняка будут обсуждать кадры, где Трамп въезжает в Белый дом, обсуждать, какие картины он повесил, и параллельно на его столе окажутся многочисленные папки (классика первого дня). ❕ Именно тогда мы можем ещё услышать о законопроектах, которые поддержат криптовалютную индустрию. Этот эмоциональный эффект будет настолько мощным, что никакие макроданные или заявления ФРС не смогут его остановить хайп. ☝️Напомню: криптовалютная отрасль отчасти (+Маск) помогла Трампу стать президентом и, как я писал ранее, спасла его от тюрьмы. Да, всё это может не случиться сразу в первый день, и в этом случае рынок упадёт. Но в моём базовом сценарии остаётся:криптоиндустрия поддержала Трампа, и его президентство будет способствовать росту криптовалютного рынка. ❗️ Сегодня последний день, когда вы можете присоединиться к моему закрытому сообществу Darth Traders Elite. Здесь я делюсь своим опытом инвестирования в криптовалюты и провожу обучающие сессии по макроэкономике, помогая разобраться во всех нюансах финансовых данных. Подробнее — жми 👉ТУТ. 📰Подписаться| Вступить в Elite

❗️ Суд обязал SEC пересмотреть отказ по делу Coinbase Coinbase одержала победу в Третьем окружном суде США, который признал, что отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) предоставить чёткие правила для криптовалютного рынка был необоснованным. Суд постановил, что решение SEC «было произвольным и недостаточно аргументированным», и направил дело на повторное рассмотрение, требуя от регулятора более детального обоснования своей позиции. Отдельно судья Бибас выразил обеспокоенность действиями SEC, отметив, что попытки применять санкции задним числом, без заранее установленных правил, могут нарушать конституционные принципы. 💁‍♂️ Это решение обязывает SEC разрабатывать чёткие и прозрачные правила для криптовалютной отрасли. Любой новый председатель SEC и его команда будет вынуждены следовать этому постановлению и создавать нормативную базу для регулирования рынка. Это значительная победа для криптоиндустрии, так как теперь, при любой администрации, SEC не сможет безосновательно подавлять отрасль. 👨‍💻 Нет, эта победа Coinbase не вызовет мгновенной эйфории или заметного позитивного эффекта на рынке. Это скорее долгосрочная новость, указывающая на то, что у правительства США больше нет выбора — им придётся разработать и принять законы, регулирующие криптовалютную отрасль. 📰Подписаться| Вступить в Elite

😱 Очередной макроэкономический негатив Результаты декабрьского опроса потребителей, проведенного Центром микроэкономических данных Федерального резервного банка Нью-Йорка, показали смешанные инфляционные ожидания. Медианные инфляционные ожидания на годовом горизонте в США остались на уровне 3,0%. Однако на горизонте трёх лет они выросли с 2,6% до 3,0%, что указывает на усиление опасений потребителей по поводу среднесрочных инфляционных рисков. Этот рост ожиданий характерен для всех возрастных и доходных групп, что подчёркивает его широкую распространённость. 👨‍💻 На горизонте пяти лет инфляционные ожидания снизились с 2,9% до 2,7%, причём основное снижение отмечено среди респондентов младше 40 лет и с низким уровнем образования. Сокращение долгосрочных инфляционных ожиданий может говорить о доверии потребителей к долгосрочной политике ФРС в борьбе с инфляцией. 💁‍♂️Вывод: инфляционные ожидания смещены в сторону краткосрочной инфляции. Краткосрочные ожидания напрямую влияют на текущий уровень инфляции, поскольку потребители, ожидая роста цен, могут активнее тратить деньги сейчас. Этот фактор усиливает аргументы ФРС в пользу удержания ставок на текущем уровне. Трейдеры уже не ждут снижения ставок в 2025 году. ❗️ Напоминаю, что до завтрашнего дня открыт вход в моё закрытое сообщество Darth Traders Elite, где я делюсь своим опытом инвестирования в криптовалюты и провожу обучающие сессии по макроэкономике, помогая лучше понять всю эту финансовую статистику. Подробнее 👉жми ТУТ. 📰Подписаться| Вступить в Elite

🔥Индекс доллара США снова выше 110 Нет ничего удивительного в том, что рисковые активы (крипта и акции) остаются под давлением, ведь трейдеры продолжают перетекать в долларовые активы (кэш, фонды денежного рынка и облигации). А если учесть, что доходности по облигациям продолжают расти, то в такой среде даже хорошие новости изнутри сектора не спасут рынок от падения. 💁‍♂️ Следите за новостями, которые могут ослабить это долларовое давление — они помогут понять, начался ли отскок или ещё нет. 📰Подписаться| Вступить в Elite

⚡️Фьючерсы на ставки по федеральным фондам ФРС теперь указывают на то, что рынок полностью исключил вероятность снижения процентной ставки до конца 2025 года. 💁‍♂️ Да, эмоционально эта новость воспринимается негативно, но давайте посмотрим на ситуацию глубже: технически нам теперь нужно просто пережить учёт этих эмоций в цене, а затем сильные экономические данные из США уже не будут оказывать такого давления на рынок. Почему? Потому что фактор замедления снижения ставки уже учтён (прямо сейчас учитывается), и для участников рынка это больше не станет сюрпризом. 👨‍💻 Мы получили весь возможный негатив от ФРС, и теперь это можно считать новостным дном по ожиданиям ФРС. Всё, что будет происходить дальше по ожиданиям от решений ФРС, рынок будет воспринимать более спокойно, если, конечно, инфляция не улетит в космос. Теперь мы можем смело сконцентрироваться на других событиях, которые будут оказывать либо негативное, либо позитивное влияние на рынки. Что касается новостей от ФРС, их влияние на рынок либо будет слабым, либо станет позитивным (если такие новости всё же появятся). 📰Подписаться| Вступить в Elite

👋 Всем привет! У нас впереди очень насыщенная неделя с точки зрения макроэкономических событий и политических заявлений, так как это последняя неделя администрации президента Байдена. 🙀Завтра выйдет индекс цен производителей в США, но ключевое внимание будет приковано к среде, когда станут известны данные по инфляции в США. После того как данные по рынку труда превзошли прогнозы, рост инфляции за декабрь может усилить ожидания, что ФРС будет придерживаться более жёсткой политики. Это снизит прогнозы по количеству снижений ставок в 2025 году до 1 или вовсе 0. Очевидно, такой сценарий станет негативным сигналом для крипты и американских акций. 🛢Также обратите внимание на рост цен на энергоресурсы: нефть после санкций против России уже превысила отметку $81, а цены на газ также демонстрируют восходящую динамику. Это проинфляционные факторы, которые могут усилить давление на макроэкономические показатели по всему миру. Если рост цен на энергоресурсы продолжится, это заставит Центробанки пересмотреть планы по снижению процентных ставок и временно «нажать на тормоз». 🇨🇳 Кроме того, на этой неделе выйдут данные по ВВП Китая, где сохраняется риск продолжения замедления экономики. При этом из Китая уже поступают интересные заявления: глава Народного банка Китая Пан Гуншэн заявил о смене приоритетов экономической политики в сторону повышения внутреннего потребления. В течение двух десятилетий экономика Китая развивалась за счёт инвестиций, но теперь акцент будет сделан на поддержку как инвестиций, так и потребления. Пан подчеркнул необходимость увеличения доходов населения, расширения субсидий и улучшения системы социального обеспечения для стимулирования спроса. Основные проблемы экономики Китая — слабый внутренний спрос и низкие цены — требуют активных мер поддержки. Это заявление интересно тем, что если правительство Китая действительно начнёт вливать деньги в экономику через стимулирование потребления, это может усилить активность китайского потребителя, в том числе и в плане инвестиций. Однако ранее меры поддержки от китайских властей были довольно сдержанными, так что посмотрим, насколько активным окажется Пекин на этот раз. 📊Сильно на рынки повлияет и старт корпоративной отчётности в США, который начнётся в среду. Первыми отчитаются банки, через которые можно будет оценить текущее состояние американской экономики. Кроме того, в отчётах может появиться информация о крипторынке, что потенциально улучшит новостной фон для криптовалют. 🗣В то же время над крипторынком сгущаются тучи из-за слухов, что администрация Трампа будет занята другими приоритетными задачами — такими как пожары в Лос-Анджелесе, новые указы и геополитика. СМИ пишут, что регулирование крипторынка будет позитивным, но не столь быстрым, как ожидалось. Мы уже обсуждали это в предыдущих постах, но обязательно вернёмся к этой теме на неделе. 💁‍♂️Это и многое другое нас ждёт в ближайшие дни. Евген постарается быть с вами, объяснять и рассказывать обо всех ключевых событиях. Не забывайте ставить свои реакции на пост! 😉 ❗️А ещё напоминаю, что до 14 января вы можете присоединиться к закрытому сообществу Darth Traders Elite по ссылке здесь. 📰Подписаться| Вступить в Elite

👨‍💻 Привет! Впереди очень непростое время: все ждали туземун, но вместо этого рынок начал пугать из-за нарастающих препятствий в макроэкономике. К тому же кажется, что Трамп, который был прокрипто, сейчас больше занят геополитикой, а пожары в Лос-Анджелесе ещё больше осложняют ситуацию. Это создаёт риск банкротства страховых компаний и отвлекает крупный капитал на внутренние проблемы (об этом мы ещё поговорим). Короче, тучи сгущаются. 💁‍♂️Я стараюсь многое объяснить вам здесь, но в своём закрытом клубе Darth Traders Elite я не только анализирую текущую ситуацию, но и подстраиваю под неё свои модельные портфели. В реальном времени я веду три портфеля, ставлю по ним цели по доходности, выстраиваю стратегии и подробно объясняю, куда, зачем и почему я это делаю. 🙅🏼‍♂️И даже не думайте, что Darth Traders Elite — это про «сигнальчики». Я делюсь опытом и знаниями, объясняю, как управлять портфелями, как их правильно делить и что реально можно от них ожидать. Частый подход «накидать в портфель 100 альтов и ждать 10-20 иксов» — это не про меня. Я рассказываю о реальном управлении портфелем и работе с рисками. 🙇‍♂️ Да, у меня есть лудки в виде спекулятивных позиций, с которыми я пытаюсь увеличить доходность. Но это не основной акцент. Спекулятивные сделки обычно составляют около 10% от спекулятивного портфеля, который сам по себе составляет 10% от основного портфеля. Риск минимален, и даже если такие позиции будут ликвидированы, это не создаст серьёзной нагрузки на общий портфель, поскольку основная цель — зарабатывать на реальных долгосрочных инвестициях в крипту (и работать в долгую). Моё закрытое сообщество — это про фундаментальный анализ, попытку оценить криптоактивы с позиции реальной стоимости, а не эмоций. Мы разбираем тренды, оцениваем риски и перспективы. И, конечно, это место для общения и совместного разбора ситуаций. ❗️Доступ в Darth Traders Elite открыт с сегодняшнего дня до 14 января включительно. Почему такие короткие промежутки? Я не хочу превращать открытый канал в бесконечный поток спама о наборе. 👨🏼‍💼Хотите узнать подробнее или попасть в Elite? У вас есть всего несколько дней, а все подробности — по ссылке: https://t.me/DTsales_bot?start=Darth_Traders