Darth Traders — Слушай Евгена!

👋 Привет, дорогие друзья. Дональд Трамп опубликовал сообщение в своей социальной сети Truth Social, в котором заявил, что по его приказу Центральное командование США нанесло один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока по военным объектам Ирана на острове Харк. По словам Трампа, все военные цели на острове были уничтожены, однако он отдельно подчеркнул, что не стал атаковать нефтяную инфраструктуру, хотя США, по его словам, обладают самым мощным вооружением в мире. Он также пригрозил Ирану, что если Тегеран попытается помешать свободному судоходству через Ормузский пролив, Вашингтон может пересмотреть это решение и нанести удары уже по энергетическим объектам. 💁‍♂️Здесь очень важный момент. Как видите, Трамп фактически избегает удара по нефтяной инфраструктуре Ирана, несмотря на всю жесткость риторики. Если вспомнить последние атаки на иранские нефтяные объекты, то они происходили со стороны Израиля, и в СМИ даже появлялись сообщения о том, что в Вашингтоне подобные действия вызывали раздражение. 👨‍💻И это легко объяснить. Любой удар по нефтяной инфраструктуре Ирана автоматически еще сильнее сокращает предложение нефти на мировом рынке, а значит — толкает цены вверх. Да, Иран продолжает перевозить нефть на своих танкерах через пролив. Хотя пролив закрыт. 😬Вчера на эфире в Darth Traders Elite я подробно разбирал эту ситуацию — прямо на карте показывал, где находится Ормузский пролив, где расположен остров Харк и почему эти точки являются критически важными для всей мировой нефтяной логистики. Повторю главную мысль: без нормального функционирования Ормузского пролива остановить рост дефицита нефти (и другого сырья) практически невозможно. А значит, давление на нефтяные котировки будет сохраняться. Отсюда и вся эта осторожность в действиях США. 👀 Да, Трамп угрожает ударами по нефтяной инфраструктуре Харка. И Тегеран прекрасно понимает одну вещь. ❕Вашингтон на самом деле боится бить по этой точке, потому что последствия для мирового нефтяного рынка могут оказаться слишком болезненными. Поэтому вся эта риторика про возможный удар по Харку выглядит скорее как политическое давление, чем как реальный план действий. Но если удар будет, то цены взлетят еще сильнее. ❗️Напомню: если вы хотите лучше разбираться во всём происходящем и читать больше моих мыслей о рынке, где я переношу все эти события на свои модельные портфели, — жду вас в Darth Traders Elite. Поспешите: вход в сообщество закроется уже завтра. Ссылка: https://t.me/DTsales_bot?start=Darth_Traders 📰Подписаться на Darth Traders

👋Друзья, хотел напомнить: сейчас открыт набор в моё закрытое сообществоDarth Traders Elite. Набор продлится до 15 марта. После этой даты доступ закроется, и следующий шанс попасть в сообщество появится только через месяц. 💁‍♂️ В Darth Traders Elite я делюсь более глубокими мыслями о рынке — тем, что обычно остаётся за кадром в открытом канале. Эти идеи я стараюсь применять и на своих модельных портфелях, объясняя логику решений и то, как я смотрю на текущие рыночные события. Также в сообществе я постепенно делаю обучающие материалы о том, как устроены рынки — от макроэкономики до криптовалют. ❗️Сразу предупрежу:никаких сигналов, кнопок «бабло» и обещаний лёгких денег там нет. Darth Traders Elite — это про понимание рынка. Про разбор того, что происходит, почему это происходит, и какую логику можно применять при принятии решений. Там же я регулярно отвечаю на вопросы участников и обсуждаю, какое поведение на рынке сейчас выбираю. Если хотите подробнее узнать, что такое Darth Traders Elite, переходите по ссылке — там всё подробно описано👉https://t.me/DTsales_bot?start=Darth_Traders 🙇‍♂️Буду рад видеть вас в сообществе.

💁‍♂️ Привет, дорогие друзья. Иногда новости лучше всего объясняет не аналитика, а один хороший мем. Сегодня как раз такой случай. США в очередной раз смягчили ограничения на операции с российской нефтью. Если раньше послабления фактически касались отдельных покупателей — прежде всего Индии, — то теперь лицензия распространяется шире и позволяет проводить сделки с российской нефтью, которая уже находится на воде. Речь идет о партиях, загруженных на танкеры до 12 марта. 👨‍💻 Формально в Вашингтоне подают это так, будто Россия на этом «особо не заработает». Но на практике ситуация выглядит немного иначе. Эта нефть уже была на воде. Она и так шла к своим покупателям. Однако когда ограничения снимаются, пусть даже временно, круг потенциальных покупателей автоматически расширяется. То, что раньше было «токсичным» активом с ограниченным кругом контрагентов, внезапно снова становится более ликвидным товаром. 👀Именно поэтому мем, который вы видите в посте, довольно точно описывает происходящее. 🗣Подобные решения — это в первую очередь словесная интервенция. Они почти не влияют на физическое предложение нефти на рынке. Баррели не появляются из воздуха и не исчезают по нажатию кнопки. Нефть, которая уже добыта и загружена на танкеры, всё равно попадет на рынок — с лицензией или без неё. 😬Поэтому фундаментальная картина пока не меняется. Мы продолжаем наблюдать довольно хаотичную политику со стороны США, где решения принимаются скорее реактивно, чем в рамках какой-то долгосрочной стратегии. И это особенно видно на фоне других попыток вмешательства в рынок. Даже выпуск 400 млн баррелей из стратегических резервов странами МЭА не смогло стабилизировать цены. 📰Подписаться на Darth Traders

🗣Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором фактически признал: цены на нефть, вероятно, будут расти. И, разумеется, США от этого выиграют. Трамп: Соединённые Штаты — крупнейший производитель нефти в мире, с большим отрывом. Поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег. НО гораздо больший интерес и значение для меня, как для президента, имеет то, чтобы остановить злую империю — Иран — от получения ядерного оружия и от разрушения Ближнего Востока и, по сути, всего мира. Я никогда не позволю этому случиться! Спасибо за внимание к этому вопросу. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП. 💁‍♂️ Напомню, что раньше Трамп топил за дешёвую нефть, а теперь изменил мнение — мол, дорогая нефть тоже неплохо. 🔥Тем временем ситуация в Персидском заливе остаётся напряжённой. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сменивший на этом посту своего отца, выступил с крайне жёсткими заявлениями. Он заявил, что Иран будет мстить за кровь народа и потребовал, чтобы Ормузский пролив оставался закрытым. Более того, Хаменеи призвал немедленно закрыть все американские военные базы в регионе и пригрозил, что в противном случае они могут стать целями для атак. Моджтаба Хаменеи: Я благодарю наших храбрых бойцов, которые в то время, когда нацию и государство атаковали лидеры лагеря мировой высокомерия, остановили врага и нанесли ему тяжёлые удары. Воля народа — продолжать эффективную оборону, которая заставит врага пожалеть о своих действиях. Следует продолжать использовать средство закрытия Ормузского пролива, также рассматривается открытие дополнительных фронтов, где враг особенно уязвим. Я также благодарю бойцов «оси сопротивления» — Йемен, «Хезболлу» и силы сопротивления в Ираке. Мы не откажемся от мести за кровь шахидов. И не только за смерть лидера революции, но и за каждого гражданина, погибшего от рук врага. Небольшая часть этой мести уже произошла, однако дело останется открытым до полного её осуществления. Мы также будем действовать для компенсации пострадавшим и оказания медицинской помощи раненым. Если враг откажется выплачивать компенсации, мы взыщем их из его имущества, а если это окажется невозможным — уничтожим имущество на аналогичную сумму. Государствам региона: у нас есть границы с 15 странами, и мы стремимся к хорошим отношениям с ними. Однако в последние годы враг создал военные и финансовые базы в некоторых из этих стран. Когда эти базы используются против нас, мы атакуем только их, не нанося ущерба самим государствам. Мы рекомендуем этим странам закрыть такие базы, поскольку заявления США о безопасности и мире оказались ложью. Таким образом, война продолжается, а мы продолжаем внимательно следить за развитием событий. 📰Подписаться на Darth Traders

👋 Привет, дорогие друзья. Нефть снова торгуется около $100 за баррель Brent. И это происходит даже на фоне довольно громких новостей: Международное энергетическое агентство планирует выпустить около 400 млн баррелей из стратегических резервов, а США и страны…

👋 Привет, дорогие друзья. Нефть снова торгуется около $100 за баррель Brent. И это происходит даже на фоне довольно громких новостей:Международное энергетическое агентство планирует выпустить около 400 млн баррелей из стратегических резервов, а США и страны G7 ранее говорили о возможной продаже примерно 170 млн баррелей. Интересно здесь то, что рынок уже частично отыграл эту новость заранее. Помните, когда нефть скорректировалась с $119,5 после открытия в понедельник до примерно $82? Тогда рынок буквально атаковали словесные интервенции — заявления МЭА, США и стран G7 о выпуске нефти из SPR, заявления Трампа о том, что война скоро закончится, сообщения о сопровождении танкеров американским флотом и множество других новостей. Трейдеры уже тогда начали закладывать будущий приток нефти в цены. 💁‍♂️Однако ключевую проблему такие словесные интервенции не решают. Потому что проблема сегодня — не столько в объёме нефти, сколько в логистике. Даже если на рынок действительно добавят сотни миллионов баррелей, значение имеет не сама цифра объёма, а скорость, с которой эта нефть сможет попасть на рынок, переработаться и распределиться по экономике. По текущим оценкам мировая экономика потеряла от 6 до 12 млн баррелей нефти в сутки — то есть потоков, которые раньше поступали на рынок постоянно и без перебоев. Но сегодня Ормузский пролив остаётся фактически заблокированным, и фундаментальная ситуация на нефтяном рынке остаётся прежней. Через него проходит огромная часть мировой торговли нефтью, и любое нарушение его работы мгновенно отражается на глобальном предложении. 👨‍💻Как только мы увидим реальную разблокировку Ормузского пролива, тогда можно будет пересмотреть взгляд на рынок. Тогда многие текущие риски действительно окажутся лишь сценариями. Но пока пролив остаётся закрытым, это не сценарий — это фундаментальный фактор. Нефть просто не течёт в тех объёмах, к которым привык рынок. 👀И здесь есть ещё один важный момент. Трейдеры уже заложили в цены тот объём нефти, который могут выпустить из стратегических резервов. Но в котировки пока почти не заложено то, как страны будут эти резервы потом восполнять. А нефть в SPR не появляется сама — её придётся покупать обратно на рынке. Это означает, что даже при нормализации ситуации текущий кризис может сформировать дополнительный спрос на нефть в будущем. 🙇‍♂️И да, вчера вышли данные по инфляции в США. Но я даже не стал подробно их разбирать — ни здесь, ни в Darth Traders Elite (кстати, набор в моё закрытое сообщество уже идёт). Причина простая: в США уже растут цены на бензин и дизель. Если бензин — это в первую очередь удар по кошельку потребителей, то дизель — гораздо более серьёзная история. Дизель — это грузовые перевозки, сельское хозяйство, работа заводов и вся промышленная логистика. Поэтому рост цен на дизель очень быстро превращается в ускорение инфляции по всей экономике. Более того, рост цен на энергию касается не только нефти, но и газа. А это означает рост стоимости удобрений, что напрямую влияет на сельское хозяйство. Исторически между стоимостью удобрений и урожайностью существует корреляция — примерно на уровне 0,6 по различным оценкам. А значит, когда удобрения дорожают — аммиак, карбамид, селитра — фермеры начинают экономить на их использовании. Даже если часть удобрений закупается заранее, полностью избежать этого эффекта невозможно. Со временем это может приводить к снижению урожайности. И так получилось, что текущая эскалация совпала с началом посевной во многих регионах мира. ❕Поэтому смотреть на данные по инфляции за февраль сейчас действительно бессмысленно.Эти цифры не учитывают ни энергетический шок, ни логистические сбои, которые начали формироваться только сейчас. Самое сложное время для анализа наступит в апреле, когда начнут выходить данные за март. Тогда статистика начнёт отражать реальные последствия происходящего. ⬇️продолжение ниже ⬇️

💁‍♂️ Ну что ж, нефть почти достигала $120. На прошлой неделе я говорил, что в течение нескольких 5 дней она может достичь $100, когда цена находилась в районе $82–83. Как видите, я ошибся — рынок ушёл значительно выше. Но здесь я не пытаюсь себя хвалить или…

Такими темпами мы намного быстрее увидим нефть за $100, чем через 4–5 недель, есть даже вероятность уже через 5 дней, если не будут предприняты меры.

🔥Средняя цена бензина в США сейчас достигла $3,41 за галлон. Напомню, что уровень около $3,50 за галлон в американской экономике исторически считается своего рода «порогом боли» для потребителя. Именно с этой отметки американцы начинают заметно сокращать поездки, а рост цен на топливо начинает напрямую бить по потребительским настроениям. 💁‍♂️ Более того, цена бензина выше $3,50 почти всегда становится политической проблемой для власти. Топливо — один из самых чувствительных индикаторов для избирателей, потому что эту цену люди видят каждый день на заправках. Таким образом, мы начинаем наблюдать, как конфликт на Ближнем Востоке постепенно увеличивает экономическую цену для США. 👨‍💻 При этом пока нет явных признаков скорого завершения конфликта. Иранский режим не пал, Тегеран не капитулировал, а разговоры о возможной наземной операции только начинают звучать. При этом сама наземная операция выглядит крайне рискованной авантюрой. Самое главное — совершенно непонятно, насколько долгой и масштабной она может оказаться и к каким последствиям в итоге приведёт. 👀 Иранские власти видят, что США начинают всё сильнее платить экономическую цену за происходящее, и, вероятно, продолжат придерживаться той же стратегии. Именно поэтому Ормузский пролив до сих пор остаётся зоной военных действий, как и весь регион в целом. ❕Есть и ещё один важный момент. Сейчас многие считают, что США могут распечатать стратегические нефтяные резервы (SPR) и тем самым быстро обрушить цены на нефть. Да, такие действия действительно могут оказать давление на рынок в моменте. Но важно понимать: сейчас проблема не только в самом объёме нефти. Парализована логистика. Даже если на рынок выплеснуть дополнительные объёмы сырья — возникает вопрос, кто будет перевозить эту нефть и по какой цене будет стоить сама транспортировка. 🙇‍♂️Поэтому нефтяные интервенции со стороны США, скорее всего, будут иметь ограниченный фундаментальный эффект. Они могут повлиять на рынок эмоционально и краткосрочно, но не решат проблему нарушенной логистики. Тем не менее, такой сценарий вполне возможен. Поэтому стоит быть готовыми к тому, что краткосрочно подобные решения могут резко выбивать из позиций тех, кто стоит в лонге. 📰Подписаться на Darth Traders

💁‍♂️ Давление на США продолжает усиливаться — уже не только со стороны Ирана, но и со стороны ключевых игроков региона. Министр энергетики Катара заявил, что если ситуация в Персидском заливе продолжит развиваться по текущему сценарию, экспортёры региона могут объявить форс-мажор по поставкам энергоресурсов. По его словам, при сохранении нынешней обстановки поставки нефти и газа из залива могут остановиться уже в течение нескольких недель. В таком сценарии цены на нефть, по оценкам Катара, способны взлететь до $150 за баррель. 👨‍💻Ранее я уже говорил, что Иран выбрал стратегию максимального давления на весь регион. Логика проста: создать такую ситуацию, при которой союзники США в Персидском заливе сами начнут давить на Вашингтон с требованием остановить эскалацию. И сейчас мы продолжаем видеть успехи этой тактики. Подобные заявления — это фактически сигнал США о том, что продолжение конфликта начинает угрожать всей энергетической системе региона (и мира). Более того, это и словесное давление со стороны союзников США, которое напрямую влияет на ожидания и цены на нефть. 👀Пока, правда, нет признаков того, что Трамп готов отступать или признавать политическое поражение. Мы также не видим чёткой картины того, какие цели операции должны быть достигнуты и насколько они вообще достижимы. Режим в Иране не сменился, и признаков скорого перелома ситуации пока нет. Тем временем напряжение на энергетическом рынке уже отражается в ценах. Нефть Brent держится выше $87 за баррель, и рынок продолжает закладывать в котировки риск дальнейших перебоев с поставками. Таким образом, проблемы для США начинают нарастать сразу по нескольким направлениям — и на геополитическом уровне, и на уровне энергетических рынков. ❕Есть ещё один момент, на который стоит обратить внимание. Сегодня пятница. Многие резкие геополитические решения США довольно часто принимают именно после закрытия рынков — в пятницу вечером или в субботу. Я не хочу нагнетать и утверждать, что обязательно произойдёт что-то экстраординарное. Но именно в эти дни уровень неопределённости традиционно становится максимальным, и появляются разговоры о возможном применении более жёстких инструментов. Поэтому следующие два дня могут быть особенно напряжёнными. В такой ситуации лучше воздержаться от попыток предугадать события и делать опережающие шаги на рынках. 📰Подписаться на Darth Traders

⚠️Ещё одна интересная новость приходит с Ближнего Востока. По данным WSJ, власти ОАЭ рассматривают возможность заморозки миллиардов долларов иранских активов, находящихся в стране. Речь идёт не о символической мере — обсуждается удар по всей инфраструктуре, через которую Тегеран, как предполагается, обходил санкции. Более того, обсуждаются и морские меры, включая задержание иранских танкеров, участвующих в работе так называемого «теневого флота». Фактически это может перекрыть одну из ключевых финансовых артерий Ирана — доступ к валюте и глобальной торговле. Но важен и более широкий контекст. 💁‍♂️На протяжении последних 3-4 лет ОАЭ выступали одним из главных мировых финансовых хабов. Через Дубай проходили платежи за нефть, торговые операции и огромный объём транзакций, позволявших обходить западные ограничения. В 2022 году, после начала российско-украинского конфликта, западные страны начали массово замораживать/изымать российские активы. Это стало серьёзным сигналом для глобального капитала: деньги в международной системе больше не гарантированно защищены. Именно тогда значительная часть финансовых потоков начала смещаться в финансовые центры Ближнего Востока, прежде всего в ОАЭ. Дубай стал своего рода убежищем для капитала, который искал юрисдикции с более гибким подходом к санкциям и регулированию. 💰 Это, кстати, стало одним из факторов принятия биткоина. Логика была простой: в мире, где государства могут в любой момент заморозить активы, традиционная финансовая система перестаёт выглядеть полностью безопасной. Конечно, это был лишь один из многих факторов, которые помогли криптовалютам глубже интегрироваться в глобальные финансы. Но именно тогда начал активно формироваться нарратив криптовалют как альтернативной «тихой гавани». 👨‍💻Теперь возникает новая развилка. Если ОАЭ действительно решатся заморозить иранские активы, это может стать серьёзным ударом по их собственному статусу глобального финансового центра. Одним из ключевых преимуществ региона всегда были гибкость и относительная нейтральность финансовой системы. Если же даже Ближний Восток начинает использовать финансовую систему как инструмент давления, то в мире практически не остаётся нейтральных финансовых хабов. Это может ускорить процессы деглобализации мировой экономики. 🙇‍♂️Для крипторынка это снова усиливает тот же нарратив: в мире, где активы могут быть заморожены практически в любой юрисдикции, децентрализованные деньги выглядят всё более привлекательной альтернативой. ❕Правда, здесь есть важный нюанс — ликвидность. Традиционная финансовая система всё ещё на порядки глубже и масштабнее любой криптовалютной инфраструктуры. Но если капиталу постепенно становится некуда уходить, то ликвидность в крипторасчётах со временем будет расти. 📰Подписаться на Darth Traders

💁‍♂️ Ну что, дорогие друзья, нефтяной рынок начинает показывать весьма интересные повороты. Министерство финансов США через OFAC выпустило генеральную лицензию №133, которая разрешает операции с российской нефтью — если она была загружена на танкеры до 5 марта 2026 года. Такую нефть теперь можно официально доставить и выгрузить в Индии до 4 апреля. По данным отраслевых СМИ, у берегов Индии скопилось большое количество танкеров с российской нефтью. Ситуация настолько напряжённая, что нефть уже продаётся не со скидкой, а с премией к Brent, сообщает Reuters. Если раньше российский сорт Urals торговался примерно на $13 дешевле, то сейчас сделки проходят с премией $4–5 за баррель с учётом доставки. ❕Напомню: ещё во второй половине 2025 года Вашингтон активно давил на Нью-Дели, требуя сократить закупки российской нефти и ограничить нефтяные доходы Москвы. 🤷‍♂️Чем интересна эта история? В мире сейчас нет лишней нефти. Причём даже если бы Ормузский пролив был полностью открыт, Индия всё равно покупала бы эту нефть у России — просто с дисконтом и через менее прозрачные схемы поставок (-неизвестный отправитель-). Сейчас же США пытаются стабилизировать рынок, показывая: если ситуация ухудшится, российская нефть может официально вернуться в поток. 🙇‍♂️Но важно понимать: российская нефть и так продолжала продаваться. Она не была полностью заблокирована и продолжала поступать на мировой рынок. То, что сделали США, скорее похоже на словесную интервенцию. И одновременно это сигнал: проблемы на нефтяном рынке могут нарастать. Если Ормузский пролив останется под угрозой ещё хотя бы неделю, добыча в регионе начнёт снижаться, и напряжение на рынке резко усилится. У США совсем мало способов стабилизировать рынок. Союзники в регионе и мире начинают давить на них с каждым днём всё сильнее. 📰Подписаться на Darth Traders