Darth Traders — Слушай Евгена!

👨‍💻 Давайте немного отвлечёмся от крупных геополитических событий. Поговорим о крипте. Тем более что сегодня вышла довольно интересная новость. 🔥Материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи — Intercontinental Exchange (ICE) — инвестировала в криптобиржу OKX при оценке компании около $25 млрд. Сделка включает не только инвестиции, но и место для ICE в совете директоров OKX. Формально речь идёт не просто о венчурной ставке. Компании запускают более глубокое сотрудничество. OKX будет предоставлять ICE поток цен по криптоактивам, а пользователи биржи в будущем смогут торговать токенизированными акциями и деривативами NYSE — фактически традиционными биржевыми инструментами, «завёрнутыми» в блокчейн. Запуск таких продуктов планируется во второй половине 2026 года. 💁‍♂️И это довольно интересный сигнал для рынка. Технически мы видим, что крипторынок последние месяцы выглядел довольно вяло. В феврале настроение было откровенно депрессивным: коррекция, разговоры о новой «криптозиме», давление со стороны ETF-потоков. Сейчас при росте биткоина и альткоинов настроение немного улучшается, но инерция того уныния всё ещё чувствуется. ☝️Однако есть важная деталь: именно в такие периоды на рынке начинают происходить крупные сделки. Мы регулярно видим M&A, стратегические инвестиции, покупку инфраструктуры и партнёрства между TradFi и криптокомпаниями. Когда владелец Нью-Йоркской фондовой биржи инвестирует в криптоплощадку, это уже не просто эксперимент. Это стратегическая ставка на то, что крипторынок и блокчейн-инфраструктура станут частью глобальной финансовой системы. Фактически речь идёт о постепенном слиянии TradFi и крипты: токенизированные акции, деривативы на блокчейне, торговая инфраструктура, которая объединяет оба мира. 🤷‍♂️ Поэтому, когда возникает вопрос: будет ли ещё праздник на крипторынке? Ответ, похоже, уже дают сами крупнейшие игроки финансового рынка. И судя по их действиям, они в этом празднике вполне уверены. 📰Подписаться на Darth Traders

🔥 И вновь поступают новости о том, что ситуация в Персидском заливе становится только хуже. Профильные СМИ сообщают, что силы ВМС КСИР атаковали американский нефтяной танкер в северной части Персидского залива. После этого судно загорелось. Тегеран также…

🔥 И вновь поступают новости о том, что ситуация в Персидском заливе становится только хуже. Профильные СМИ сообщают, что силы ВМС КСИР атаковали американский нефтяной танкер в северной части Персидского залива. После этого судно загорелось. Тегеран также заявил, что в условиях войны Иран контролирует Ормузский пролив, и в очередной раз предупредил: все суда, связанные с США, Израилем или европейскими странами, будут считаться целями при попытке прохода через пролив. 👀 Британский центр морской безопасности UKMTO подтвердил инцидент. По их данным, танкер, находившийся на якоре у берегов Кувейта (рядом с Ираком), пострадал от взрыва. ❗️Сообщается, что на судне начался пожар, нефть выливается в воду. Главное — танкер теряет устойчивость, есть риск затопления. Это серьёзный сигнал. Во-первых, сам разлив может дополнительно осложнить движение в регионе, но масштаб последствий ещё предстоит оценить. Во-вторых, это подтверждает, что проблема уже не только в парализованной логистике, но и в прямой угрозе для судов. Если танкеры не могут заходить в регион и принимать нефть, странам придётся сокращать добычу: хранилища быстро заполняются, а отгружать становится некуда. Теперь к этому добавляется ещё и риск физического уничтожения судов. Внимательно следим за новостью: на таком фоне цены на нефть, вероятно, будут ускорять рост. 📰Подписаться на Darth Traders

❗️ Президент США поручил государственной корпорации DFC (U.S. International Development Finance Corporation) обеспечить по «разумной цене» страхование политических рисков и финансовые гарантии для всей морской торговли, прежде всего энергетических грузов, проходящих через Персидский залив. Кроме того, Трамп заявил, что при необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, чтобы обеспечить свободный поток энергии в мире. 🤷‍♂️ Что это означает на практике? Энергетический рынок фактически перешёл в чрезвычайную фазу. Проблема уже не столько в формальном закрытии пролива. Главная проблема в том, что танкеры перестали туда заходить. Из-за атак, роста страховых премий и повышенных рисков суда либо стоят на якоре, либо меняют маршруты. Возникает парадокс: нефть продолжают добывать, но отгружать её становится некуда. Хранилища быстро заполняются, поэтому мы уже видим сокращение добычи. Ирак, например, начал снижать производство на месторождениях просто потому, что нефть негде хранить. 🙄Если добыча останавливается, её нельзя быстро восстановить. Перезапуск скважин требует времени и денег. Поэтому даже если конфликт завершится завтра, рынок может столкнуться со среднесрочным дефицитом, поскольку добыча уже начинает снижаться. 👨‍💻Отдельный фактор — страхование и фрахт. Именно они сейчас фактически блокируют энергорынок. До эскалации премия за военный риск составляла 0,2–0,25% стоимости судна. Сейчас — около 1%. Для супертанкера стоимостью $100 млн это означает рост страховки за рейс с $200–250 тыс. до $1 млн. В экстремальных условиях страховщики вообще отзывают покрытие. Уже сейчас крупные P&I-клубы и рынок Lloyd’s переводят регион в категорию повышенной опасности. В таких условиях рейсы становятся экономически невыгодными, и судовладельцы просто не заходят в регион. США собираются не рыночными методами повлиять на страховку)))) Сегодня аренда танкеров уже выросла на сотни процентов, и рост может продолжиться. 💁‍♂️Исторически США уже сталкивались с подобным. Во время «танкерной войны» 1980-х американский флот сопровождал кувейтские суда через Персидский залив. В 2019 году была создана международная коалиция для защиты судоходства после атак на танкеры. С 2023 года аналогичные операции идут в Красном море из-за атак хуситов. Поэтому решение Трампа — попытка срочно восстановить логистику энергорынка. Это правильный путь. Но главный вопрос — насколько это сработает. 🙇‍♂️Даже военное сопровождение не гарантирует возвращения страховщиков и готовности судовладельцев заходить в регион. Более того, иранский дрон стоит в разы дешевле ракет ПВО, которыми его сбивают. В такой конфигурации Иран способен долго изматывать систему противовоздушной обороны и бюджеты стран, обеспечивающих безопасность региона. Дополнительный риск — отключённая навигация. В условиях глушения сигналов любое столкновение или удар по судну может привести к масштабным последствиям. 👀Отсюда вывод: заявление Трампа — пока скорее словесная интервенция без детализированного плана и с высокой сложностью реализации. Фраза «начнут сопровождать как можно скорее» тоже показательна — у региона мало времени, а отдельным странам уже приходится снижать добычу. Пока внимательно наблюдаем. Ситуация остаётся чрезвычайной, и текущие шаги выглядят скорее попыткой стабилизировать ожидания, чем окончательным решением проблемы. 📰Подписаться на Darth Traders

❗️ Ирак сократил добычу на месторождении Румайла на 700 тыс. баррелей в сутки во вторник, сообщили иракские нефтяные чиновники. ❗️ Кроме того, Ирак остановил производство ещё 460 тыс. баррелей в сутки на месторождении West Qurna 2. Причиной стали перебои…

❗️Ирак сократил добычу на месторождении Румайла на 700 тыс. баррелей в сутки во вторник, сообщили иракские нефтяные чиновники. ❗️Кроме того, Ирак остановил производство ещё 460 тыс. баррелей в сутки на месторождении West Qurna 2. Причиной стали перебои с экспортом из-за замедления судоходства через Ормузский пролив, что привело к переполнению хранилищ в южных портах страны, сообщили источники Reuters. 🤯Совокупно с рынка временно выпало более 1,16 млн баррелей в сутки. Такими темпами мы намного быстрее увидим нефть за $100, чем через 4–5 недель, есть даже вероятность уже через 5 дней, если не будут предприняты меры. Даже с учётом того, что эта нефть и так была парализована. UPD:Ирак может быть вынужден сократить добычу более чем на 3 млн баррелей в сутки в ближайшие дни, если нефтяные танкеры не смогут свободно проходить и заходить в порты погрузки. Об этом сообщили два иракских нефтяных чиновника. 📰Подписаться на Darth Traders

🤷‍♂️ Влияет ли война на Ближнем Востоке на сырьевые рынки? Да — и очень сильно. Но важен не сам факт конфликта, а состояние энергетической инфраструктуры региона и его продолжительность. От этого зависит динамика нефти и, как следствие, мировой экономики.…

🤷‍♂️ Влияет ли война на Ближнем Востоке на сырьевые рынки? Да — и очень сильно.Но важен не сам факт конфликта, а состояние энергетической инфраструктуры региона и его продолжительность. От этого зависит динамика нефти и, как следствие, мировой экономики. Сегодня эскалация уже привела к сбоям. Катар полностью остановил производство СПГ после ударов по ключевым объектам. Это моментально убирает с рынка около 20% мировых поставок сжиженного газа. В Саудовской Аравии временно остановлен крупнейший НПЗ Рас-Танура. Израиль закрыл газовые месторождения «Левиафан» и «Кариш», что ограничивает экспорт газа в Египет. В Иракском Курдистане ряд компаний приостановили добычу нефти. В ОАЭ крупнейший порт Джебель-Али временно остановил работу. 👨‍💻Отдельный блок — логистика. Ормузский пролив формально не закрыт, но движение танкеров фактически парализовано. Обратите внимание на видео к посту: как менялось движение в проливе, видно сразу. Страховые компании отзывают покрытие, суда массово меняют маршруты, уже зафиксированы атаки на танкеры. Военное страхование в регионе резко подорожало: по данным Reuters, премии выросли с 0,2% до 1% от стоимости судна всего за неделю. При этом часть страховых компаний теперь прямо исключает проход через Ормузский пролив. 💁‍♂️ Это запускает цепную реакцию: растут ставки фрахта (которые, по оценкам, ещё до войны выросли в семь раз), дорожает логистика, а значит, увеличивается глобальная цена доставки нефти, газа и нефтепродуктов. ☝️При этом ключевой момент — нефтяная инфраструктура самого Ирана пока не затронута. Более того, страна заранее увеличила экспорт до 3,6 млн баррелей в сутки. По оценкам отраслевых экспертов, ОПЕК в целом нарастила экспорт примерно на 10%. Часть танкеров была загружена заранее и уже вышла из региона — то есть эти объёмы уже «в рынке». Добавим, что в последнее время предложение местами превышало спрос. Именно поэтому мы пока не видим экстремального роста нефти. Рынок исходит из того, что пока основные добычные мощности не уничтожены, дефицит будет управляемым. 🔥Но риск огромный. Если конфликт затянется или будет юридически перекрыт Ормузский пролив, под ударом окажется около 20% мировой торговли нефтью и значительная доля газа. И здесь важно понимать: даже без формального закрытия пролива дорогая страховка и рост фрахта уже сильно бьют по перевозкам (обратите внимание ещё раз на видео к посту). В таком сценарии цены могут расти постепенно, но с каждым днём ускоряться. Попытка ОПЕК+ увеличить добычу на 206 тыс. баррелей в сутки выглядит скорее символической. Эти объёмы мало что меняют, если сама логистика нарушена. И ещё один важный слой. Удары по финансовым центрам региона, включая атаки в районе Дубая, бьют не только по имиджу «безопасного пузыря», но и по финансовым потокам — в том числе по возможностям нефтетрейдеров. Капитал разворачивается и уходит. Чем дольше это длится, тем сложнее будут становиться отношения США с ключевыми союзниками в регионе. ❕Поэтому главный вывод такой: да, Ближний Восток уже влияет на энергетику, и рынки реагируют не на сам факт войны, а на её продолжительность и масштаб. Краткосрочно — волатильность и умеренный рост цен. Но если транспортные маршруты останутся под угрозой, конфликт начнёт давить на глобальную инфляцию, ставки центробанков и мировой экономический рост. 🙄Заявленные Трампом 4–5 недель — срок, которого может хватить, чтобы довести нефть до $100. Пока внимательно следим за Ормузским проливом и инфраструктурой добычи. Это ключевые триггеры для глобальных рынков. 📰Подписаться на Darth Traders

❗️ Появляется важная новость: ОАЭ и Катар, по данным СМИ, лоббируют союзников, чтобы убедить Дональда Трампа быстрее завершить конфликт с Ираном. 💁‍♂️ И здесь мы видим ровно ту стратегию, о которой я писал ранее. Иран не стремится к прямому и жесткому военному…

❗️Появляется важная новость: ОАЭ и Катар, по данным СМИ, лоббируют союзников, чтобы убедить Дональда Трампа быстрее завершить конфликт с Ираном. 💁‍♂️ И здесь мы видим ровно ту стратегию, о которой я писал ранее. Иран не стремится к прямому и жесткому военному столкновению с США. Вместо этого он методично бьёт по финансовым центрам региона, создаёт напряжение в логистике и повышает риски для бизнеса, что параллельно бьёт по энергетическим ценам. Речь не о полном закрытии торговых путей, а о постоянном стрессе. Атаки на инфраструктуру, давление на страховые компании, рост ставок фрахта, угрозы Ормузскому проливу, удары по зоне Дубая — всё это формирует ощущение нестабильности. 🙄И именно это начинает работать. Мы уже видим давление со стороны союзников США. Для стран Персидского залива ключевой приоритет — стабильность, потому что их экономики построены на финансовых потоках, логистике и инвестициях. Чем дольше длится конфликт, тем сильнее давление на Вашингтон. Это идеальная асимметричная стратегия: не тратить весь военный потенциал, а создавать экономическую цену войны. 👨‍💻США крайне сложно напугать военной силой. Но экономический ущерб — это другое. Особенно в условиях политических циклов и выборов. История показывает, что американская экономика и инфляция оказывают прямое влияние на внутриполитическую устойчивость. Поэтому Ирану не обязательно выигрывать на поле боя. ❕Повторю: несмотря на серьёзные потери и ликвидацию отдельных фигур, Иран остаётся институциональной системой. Этот режим не зависит от одного лидера, как в Венесуэле. Смена лидеров не означает смену курса. Мы уже видим, что структура власти продолжает функционировать и не демонстрирует готовности к быстрым уступкам. Вашингтон встаёт перед сложным выбором: либо углублять конфликт с рисками для экономики, либо ускорять переговорный процесс. 🙇‍♂️Пока внимательно наблюдаем — именно экономический фронт может оказаться решающим. Рост криптовалют и фондового рынка США доказывает, что в текущих ценах много шума. Именно поэтому я сейчас не предпринимаю активных действий на рынке. Сейчас послушаем Трампа — будет много красивых заявлений! 📰Подписаться на Darth Traders

❗️Цены на нефть на открытии торгов взлетели примерно на 13% до $82 за баррель 📰Подписаться на Darth Traders

⚡️ Трамп заявил, что Иран хочет начать переговоры, и он согласен на диалог. Об этом сообщает The Atlantic. 📰 Подписаться на Darth Traders