Антон Поляков (Poly_invest)

Друзья, как и обещал дублирую ролик тут в ТГ Теперь и сжатую версию 🙂 00:00 Что будет в видео 00:22 Обсудим все страхи, панику, сомнения рынка. 01:20 Раздутый рынок 03:04 Ограничения для инвесторов 04:31 Идиотское решение 08:39 Пошлины Трампа на весь мир 14:32 Чем России грозит мировая рецессия? 20:57 Могут ли быть продажи нерезами? 26:13 Травмированные душой российские инвесторы 29:36 Рынок в паническом угаре и игнорирует позитивы 33:32 Что делаю я? 40:12 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий Ролик на 1 день позже будет доступен: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vk.com/antonpolyakov_poly_invest Ранний доступ на Boosty: https://clck.ru/3FadCM

Видео уже доступно для просмотра! !!! Первый фильм на канале !!! Тема: "Как БРИКС изменяет мир прямо сейчас." https://youtu.be/nwqsAogwrPE Напоминаю, есть возможность получить ранний доступ к моим видео: https://clck.ru/3FadCM , видео следующей недели…

ДКП, ставка, банковский сектор, акции На днях ЦБ опубликовал аналитический комментарий, в котором не только охарактеризованы факторы, которые учитывает ЦБ при принятии решений, но и объяснены во взаимосвязи. Небольшой спойлер: самый насыщенный комментарий дан относительно банковского сектора $SBER, $VTBR, $T &Антикризисная_Россия &Компании_роста_RUB Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «Денежно кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП" от Банка России ДКП И КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА. По оценке Банка России, достигнутая жесткость ДКУ формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. При этом в базовом сценарии потребуется продолжительный период поддержания жестких ДКУ в экономике. Большинство участников рынка считают, что пик ужесточения ДКП в этом цикле пройден, и ожидают начала смягчения ДКП в конце первого – начале второго полугодия 2025 года. Однако Банк России заявил, что рассмотрит возможность повышения ставки, если скорости дезинфляции окажется недостаточно для возвращения инфляции к цели в 2026 году. ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА и ставки овернайт (RUONIA). В марте спред RUONIA к ключевой ставке перешел в положительную область: +35 б.п. (февраль: -19 б.п.). Волатильность спреда снизилась до 16 б.п. (февраль: 34 б.п.). Ставки денежного рынка выросли, несмотря на то, что структурный профицит ликвидности почти не изменился: он составил в среднем 1,1 трлн руб. в марте по сравнению с 1,0 трлн руб. в феврале. Ключевым фактором роста спроса на денежном рынке стало сохраняющееся неравномерное распределение ликвидности между банками на фоне снижения их задолженности по операциям рефинансирования Банка России. При этом предложение на рынке не в полной мере адаптировалось под возросший спрос. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. В марте кривая ROISfix незначительно сдвинулась вверх на сроках до 1 года. Движения кривой на этом участке варьировались в диапазоне от +16 до +32 базисных пунктов. На дальнем участке кривая сдвинулась вниз на 22–53 базисных пункта. Движения кривой в марте объясняются в основном реакцией рынка на сигнал Банка России, который, по мнению аналитиков, остается жестким. ЛИКВИДНОСТЬ вторичного рынка ОФЗ выросла. Среднедневной оборот торгов составил 41,3 млрд руб. (в феврале: 34,6 млрд руб./день). Структура и поведение участников рынка несколько изменились. Основными покупателями оставались некредитные финансовые организации, в том числе в рамках доверительного управления (131,4 млрд руб.). Существенно увеличилась активность иностранных инвесторов (25,1 млрд руб.). Крупнейшими нетто- продавцами в марте стали СЗКО (-233,0 млрд руб.). РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ по итогам марта снизился. На конец месяца Индекс МосБиржи был на уровне 3013 п. (- 6% м/м), при этом индекс волатильности (RVI) на конец марта составил 48 п. (+4 п. м/м). Основное ослабление индекса по итогам торговых сессий происходило непрерывно с 19 марта. На динамику индекса оказывали влияние нереализовавшиеся ожидания быстрого улучшения геополитических условий, ожидания новых санкционных ограничений, конъюнктура мирового фондового рынка, а также сохранение умеренно жесткого сигнала Банка России по дальнейшей динамике ключевой ставки. По итогам месяца наиболее сильно снизились отраслевые индексы ценных бумаг строительных компаний и информационных технологий (-10% м/м и -9% м/м), а также бумаг сектора электроэнергетики (-8% м/м). #выжимки - только самая интересная и полезная информацию из отчетов и обзоров управляющих компаний, фондов, банков и инвестдомов. https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени

Друзья, новое видео уже вышло на boosty Тема: "Состав дивидендного портфеля финансовой независимости? Купи и держи 10 лет. Сектора и компании." Cсылка на boosty: https://clck.ru/3FadCM

Видео уже доступно для просмотра! !!! Первый фильм на канале !!! Тема: "Как БРИКС изменяет мир прямо сейчас." https://youtu.be/nwqsAogwrPE Напоминаю, есть возможность получить ранний доступ к моим видео: https://clck.ru/3FadCM , видео следующей недели уже загружено. 00:00 Начало 00:26 Введение 03:04 Что из себя представляет БРИКС 10:00 Почему они вместе? Торговый союз. Очень большие деньги 15:22 Санкции Запада и их влияние на БРИКС 17:59 Существующие инициативы 24:06 Вызовы и препятствия 26:10 Перспективы развития 27:44 Возможность создания аналога ВТО 30:42 Риски торговых войн 35:35 Будущая глобальная единая инвестиционная биржа БРИКС 39:46 Создание собственных рейтинговых агентств 42:56 Валюта БРКС. Новое мировое господство 46:02 Сценарии развития финансовой архитектуры БРИКС 46:29 За счет чего появится валюта БРИКС? 49:11 Я для вас старался, пожалуйста, поставьте лайк, комментарий, и подписывайтесь П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.

😱Паника и жадность: как эмоции управляют рынком и почему это ваша возможность 🙄Рынки — это не просто графики и цифры. Это живой организм, управляемый эмоциями миллионов людей. История экономики — это история повторяющихся циклов, где жадность сменяется паникой, а паника создаёт новые возможности. Понимание этих механизмов не просто полезно — оно необходимо для долгосрочного успеха в инвестициях. #ПолиГрамотность 🔆Как эмоции создают рыночные циклы ⚖️История рынков — это история крайностей. Когда все покупают, активы переоцениваются. Когда все продают — недооцениваются. Эти колебания между паникой и жадностью формируют знакомые фазы: 😜Оптимизм – рынок растет, инвесторы уверены в будущем. 😍Эйфория – цены завышены, но жадность заставляет людей покупать еще. 😝Отрицание – первые падения воспринимаются как "временная коррекция". 😨Паника – массовые распродажи, страх преобладает над логикой. 😣Капитуляция – слабые руки сливают активы по любым ценам. 🙃Новый рост – те, кто сохранил хладнокровие, скупают активы дёшево. 🔹Пример: - 2000 год (пузырь доткомов) – акции интернет-компаний росли без фундаментала, пока не рухнули. - 2008 год (кризис ипотеки) – жадность банков сменилась паникой инвесторов. - 2020 год (ковидный крах) – рынок упал на 30% за месяц, но через год обновил максимумы. Что делать? ✅ Иметь план – заранее определить точки входа и выхода. ✅ Использовать усреднение – покупать не всё сразу, а частями. ✅ Игнорировать шум (но не слишком) – СМИ раздувают как оптимизм, так и страх, но ориентироваться на новостную повестку все же нужно. Важно научиться не обращать внимание на искусственно раздуваемые события, которые не имеют под собой соответствующей «громкости» этого шума основы ✅ Смотреть на фундаментал – даже в кризис сильные активы могут восстанавливаться. 🤔Где искать возможности? 🤑Время жадности (перегрев рынка) Риски: Пузыри в переоценённых акциях, недвижимости. Действия: Фиксировать прибыль, увеличивать долю защитных активов (золото, облигации). Изучайте историю – все кризисы чем-то похожи. 😱Время паники (кризис, капитуляция) Риски: Продажа активов на дне из-за страха. Действия: Постепенное накопление сильных активов (голубые фишки, индексные фонды). Планируйте заранее – определите, при каких условиях вы покупаете и продаёте. 🔥Время восстановления (ранний рост) Риски: Пропустить самое начало роста, оставаясь в кэше (ранний рост нестабилен и может быстро смениться очередной коррекцией). Подождите, пока «лед станет крепче» Действия: Постепенное увеличение доли рисковых активов, мониторинг состояния рынка. Дисциплина важнее прогнозов – эмоции разрушают капитал. 📌Циклы паники и жадности — не препятствие, а инструмент. Если действовать хладнокровно, можно покупать активы со скидкой и продавать их с прибылью, когда наступает эйфория. Вместо того чтобы поддаваться эмоциям, используйте их в своих интересах. А как вы реагируете на рыночную панику/новости? Покупаете, продаёте или ждёте? 💰📉📈 #ПолиГрамотность - обучающие посты. #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени#пульс_учит#учу_в_пульсе

ПАО «НОВАТЭК» уверенно наращивает мощности Многие инвестдома в своих прогнозах на 2025 год отмечали $NVTK как перспективную компанию. И сейчас, несмотря на то, что рынок частично восстановился после коррекции и отрасль находится под санкциями, ожидаемая доходность позволяет Альфе сохранить рекомендацию «выше рынка» Компания: НОВАТЭК $NVTK Текущая цена (руб): 1175 (от 08.04.25) Целевая цена (руб): 1414 Upside (%): 20,3 #ИнвестПатруль Инвест идея от Альфа Банк: НОВАТЭК снискал безупречную репутацию на рынке благодаря успешной реализации ключевых экспортных проектов и прочному финансовому положению, фундаментом которого исторически выступал основной бизнес группы. Наряду с устойчивым потенциалом кратного роста СПГ-мощностей группы, эти факторы оказали существенный вклад в увеличение инвестиционной привлекательности Новатэка, рыночная капитализация которого увеличилась более чем в 2,5х в период с 2018 по 2021 гг. Однако на фоне событий 2022 г. и последовавших за ними санкционных ограничений к концу 2024 г. акции компании подешевели более чем на 60% с максимумов 2021 г., в значительной степени растеряв потенциал среднесрочного роста бизнеса группы, обусловленного перспективами ввода новых экспортных мощностей. Несмотря на значительные инфраструктурные и операционные ограничения, вызванные беспрецедентным санкционным давлением на отрасль, Новатэк по- прежнему остается одной из немногих историй роста в российском нефтегазовом секторе. В то время как стабильный доход от основного бизнеса является прочным фундаментом долгосрочной экспортно-ориентированной стратегии группы, расширение проектов в области производства СПГ остаётся ключевым источником роста капитализации компании благодаря сравнительно дешевой ресурсной базе углеводородов и уверенными перспективами роста емкости газового рынка. Мы считаем, что с учётом всесторонней поддержки государства Новатэк имеет все основания для достижения своей стратегической цели – производства от 57 до 70 млн тонн СПГ к 2035 г. По нашим оценкам, ограниченные мощности и арктический класс доступного танкерного флота, наряду с низкой емкость отечественных и высокой загрузкой внешних судостроительных заводов, продолжит оказывать сдерживающий эффект на проекты компании вплоть до 2028 г., когда высвободятся мощности крупнейших верфей в Китае, Южной Корее и Японии В целях оценки компании мы применили метод «суммы частей», сопоставив акционерную стоимость основного бизнеса группы, рассчитанную на основе ДДП, с чистой приведенной стоимостью ключевых СПГ проектов группы (Ямал СПГ, Арктик СПГ-2 и Мурманский СПГ). В результате наша оценка справедливой стоимости компании на горизонте 12 мес. составила 1414 руб. на акцию, что предусматривает 22%-ный потенциал роста и рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА. В частности, мы оценили вклад консолидированного бизнеса компании на уровне 851 руб. на акцию, что, вкупе с 50%-ной долей группы в СП Арктикгаз (131 руб./а.о.), формирует оценку стоимости основного бизнеса группы в размере 982 руб. на акцию. Следуя логике рассуждений, представленной в рыночной секции данного отчёта, мы также включили в общую оценку группы доли в Ямал СПГ (50,1%), Арктик СПГ-2 (60%) и Мурманском СПГ (100%) в соответствии с предполагаемыми сроками их реализации. В результате вклад этих проектов группы может составить 295, 99 и 39 руб./а.о. соответственно, что предполагает оценку СПГ-бизнеса в размере 432 руб. на акцию. #ИнвестПатруль– буду выкладывать инвестиционную идею от проф участника рынка. Вместе с его полным обзором. !Важно! Это не мои инвестиционные идеи, я не несу за них ответственности. Мои идеи только в моем портфеле стратегий. https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени