Антон Поляков (Poly_invest)

Друзья, как и обещал дублирую ролик тут в ТГ Теперь и сжатую версию 🙂 boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH 00:00 Это Видео начало нового сезона, думаю я вас удивлю 01:47 Важные допущения 04:03 Одежда 06:28 Автомобили 07:49 Фармацевтика 10:30 Удобрения 12:06 Рыба 14:00 Флот 16:50 Порты 21:26 IT компании 23:45 Снижение ставки ЦБ 27:14 Я для вас старался Ролик на 1 день позже будет доступен: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest

👨‍💻Код экономики: как две кривые диктуют правила игры на рынке? 🏪Друзья, представьте, что вся наша экономика — это огромный, живой супермаркет. Ваша задача, как инвестора, — понять, что в нём творится, чтобы принять по-настоящему выгодные решения. Всё, что происходит в его стенах, описывается всего двумя силами, которые постараюсь вам объяснить простым и понятным языком. ⏱️Жду ваших комментариев под постом и, напоминаю, что вы можете выбрать интересующую вас тему, а я постараюсь рассказать о ней в будущих постах↩️ #ПолиГрамотность ✨Первая сила — это покупатели, или, на языке макроэкономики, совокупный спрос (AD). Это абсолютно все, кто приходит с деньгами: мы с вами за хлебом, компании за станками, государство за дорогами и танками, иностранцы за нашим газом и металлом. 👛Когда этих покупателей становится больше, а их кошелки — толще, кассы начинают звенеть громче. Для вас это — бычий тренд, сигнал к тому, что выручка компаний пойдет вверх. ✨Вторая сила — это полки и склады супермаркета, то есть совокупное предложение (AS). Это все производители, которые эти полки наполняют. И здесь есть важный нюанс. ℹ️Одни полки — короткие: чтобы пекарня произвела больше хлеба, ей нужно просто нанять пекарей сверхурочно, хоть это и дороже. Другие — длинные, фундаментальные: чтобы увеличить их, нужно строить новый цех или запускать новую буровую. Это медленно, но именно это и есть настоящий, качественный рост экономики. 🙌Магия (а для нас — прибыль при верном решении) рождается в точке, где толпа покупателей встречается с рядами товаров. Это и есть равновесие, которое определяет, с одной стороны, общий уровень цен, а с другой — объем производства, он же ВВП. 👀Теперь давайте посмотрим, как это знание превращается в конкретные инвестиционные решения. Вам, как инвестору, нужно лишь определить, в какую фазу вы попали сейчас. 💥Если в супермаркет врывается толпа новых покупателей с деньгами — будь то из-за дешевых кредитов или высоких цен на нефть — начинается «бум спроса». Кассы звенят, но полки быстро пустеют, и цены ползут вверх. В такие времена выигрывают циклические акции: металлурги, нефтянки и банки, которые зарабатывают на всеобщем ажиотаже. ⛔️Но иногда проблемы начинаются на самих полках. Ломаются старые, санкции мешают завозить новые, и товаров становится меньше. Наступает кошмар любой экономики — стагфляция: цены растут, а производство стоит на месте. Здесь уже не до агрессивных ставок. Ваша задача — сохранить капитал, переведя его в защитные активы и стабильные компании, пережидая бурю. 📈И, наконец, самый желанный сценарий — «прорывной рост». Это когда мы не просто больше покупаем, а строим новые, современные супермаркеты. Растет производительность, внедряются технологии. Экономика растет качественно, без перегрева. Вот тут-то и нужно искать компании будущего — IT, телекомы, тех, кто двигает технологический суверенитет. 📌Так что, когда в следующий раз, когда будете слушать выступления главы ЦБ или министров, просто спросите себя: какую кривую они пытаются сдвинуть — спроса или предложения? Ответ на этот вопрос и станет лучшим компасом для вашего портфеля. boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH ПолиГрамотность - обучающие посты. #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени#пульс_учит#учу_в_пульсе

Акция до 15.10.25 Частное автоследование от 3 млн рублей. Заявку можно оставить по ссылке: https://antonpolyakov.ru/ Сейчас отличная точка входа, рынок скорректировался и случился margin call. Margin call , это всегда отличная точка входа. Да, для нас…

Акция до 15.10.25 Частное автоследование от 3 млн рублей. Заявку можно оставить по ссылке: https://antonpolyakov.ru/ Сейчас отличная точка входа, рынок скорректировался и случился margin call. Margin call , это всегда отличная точка входа. Да, для нас с вами, как для граждан, повышения налогов это негатив. С точки зрения цикла снижения ставки, как для инвесторов, это позитив. Ставку начнут снижать быстрее и более низко чем ожидали ранее. В 4кв снижение ставки замедлится, затем после снижения проинфляционных ожиданий населения, ставку снижать будут быстрее и ниже. Об этом выйдет очень подробный ролик , который основанн на видео ЦБ. Я не разделяю апатии инвест блогеров, я вижу возможности. Тем не менее, пока ролик не вышел, пишу этот пост и селфи ролик ) Все подробности будут в ближайших видео.

🤔Что сказала Набиуллина на банковском форуме — и почему это важно для рынка? 🙌С 24 по 27 сентября в Сочи прошёл XXII Международный банковский форум, где глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ряд громких и показательных заявлений. 📶Если прислушаться к подтексту — это не просто слова, а сигналы рынку и инвесторам. Что же мы можем вынести из ее заявлений и к каким выводам пришли аналитики? &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB #явление 📎«Банки больше не могут быть консервативными институтами — они должны быть гибкими и адаптивными». 📍Набиуллина фактически обозначила курс на трансформацию банков. То есть ставка — не только на устойчивость, но и на скорость. Это сигнал для финтеха, цифровых платформ и стартапов, работающих с банками: рынок открыт для инноваций, и ЦБ готов поддерживать новые форматы. 🧑‍💻Для акций IT и финтех-компаний — это плюс: спрос на технологии автоматизации и риск-менеджмента может вырасти, считают аналитики 📎«Мы впервые проходим полноценный экономический цикл. Выход из перегрева будет постепенным». 🔩ЦБ не собирается резко закручивать гайки, чтобы остудить экономику. Это значит — без обвала ставок, но и без резких смягчений. Для инвесторов это сигнал стабильности: волатильность рубля и доходностей ОФЗ может снизиться. А вот спекуляции на ожиданиях быстрого снижения ставки могут оказаться ошибочными. 📎«Каждый шаг по ключевой ставке будет тщательно выверяться». ℹ️Это звучит спокойно, но между строк — ЦБ не готов к резкому смягчению. Инфляционные риски по-прежнему высоки. 📉 Для рынка долгов и банков — это означает, что кредиты останутся дорогими дольше, чем надеялись заемщики. 📈 Для акций экспортеров и компаний с рублевой выручкой — возможно, это плюс: сильный рубль их не душит. 📎«Повышение НДС лучше, чем рост дефицита бюджета». 💵ЦБ открыто поддержал налоговую реформу. Это шаг непопулярный, но рациональный: лучше один раз ударить по ценам, чем допустить долговую спираль. 📈Краткосрочно — возможен всплеск инфляции. Но для инвесторов важнее другое: бюджет остаётся под контролем, что снижает риски монетарной нестабильности. 📎«Экономика не должна опираться только на кредиты. Нам нужны компании на бирже». 🔝ЦБ хочет, чтобы компании активнее выходили на IPO, а для менеджеров готовят стимулы. Это шаг к тому, чтобы бизнес искал деньги не в банках, а на рынке. Возможен рост активности на Московской бирже, особенно в сегменте госкомпаний. 📎«Определённость в бюджетной политике снижает неопределённость в ставке». 💯Простыми словами — чем стабильнее бюджет, тем меньше сюрпризов от ЦБ. Для фондового рынка это должен быть спокойный фон: без резких скачков ставок и валюты, долгосрочные прогнозы станут точнее. 🤔А что вы думаете по поводу заявления главы ЦБ, каковы ваши ожидания? #явление - важные мировые новости, политические решения, экономические шоки boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Инст — https://www.instagram.com/anton_polyakov.poly_invest Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ https://fintarget.ru/strategies/dividendnaya-zarplata #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени

👊Три удара по рынку: налог, долг и геополитика: чем обернулась неделя для инвесторов? 💬Подводим итоги недели, обсуждаем самые «горячие» новости в комментариях, делаем выводы #События_недели &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 📉RGBI опустился ниже 116 пунктов (минимум с 15 июля). Индекс гособлигаций Мосбиржи снижался до ~115,9 на фоне усиления фискальной повестки и ожиданий, что ЦБ может притормозить цикл смягчения. Дюрация остаётся «дорогой»: у длинных ОФЗ — повышенная чувствительность к любым новостям по бюджету и инфляции. Для портфеля это аргумент держать упор на короткие–средние выпуски и/или флоатеры; бонды девелоперов и иных высоко закредитованных эмитентов. Необходим аккуратный точечный отбор. ⬆️Проект бюджета-2026 с повышением НДС до 22%; рынок ушёл в минус. Минфин предложил с 1 января 2026 года поднять базовую ставку НДС с 20% до 22% (льготные 10% сохраняются). На фоне этого сообщения индекс Мосбиржи проседал: эксперты указывают, что повышенный НДС способен замедлить темпы снижения ключевой ставки или вызвать паузу. В оценках компаний пересматриваются траектории маржи и средней стоимости капитала: под давлением — ритейл и девелоперы; относительные бенефициары — экспортеры и бизнесы с высокой ценовой властью, способные переложить налог в цену. 🌥️Минфин сократил прогноз дивидендов в бюджете-2026 до ₽703 млрд (-11,38%). В новой трёхлетке заложено 703/765,2/829,2 млрд. руб. дивидендов на 2026–2028 года; также понижен ориентир и на 2025-й. Это повышает вероятность более консервативных дивполитик у части квази-гособоронки и инфраструктуры. Можно обратить внимание на эмитентов с формализованной политикой выплат и достаточным денежным покрытием; дивидендные «календарные сюрпризы» становятся реже, а премия за предсказуемость — выше. 🆘Резкое падение рынка после заявления Дональда Трампа об Украине: IMOEX впервые за два месяца ниже 2700. Реакция пришлась на вечернюю сессию: индекс уходил к ~2695, вечный фьючерс USD/RUB подпрыгивал. Геополитическая премия к риску остаётся главным драйвером краткосрока: повышается волатильность, растёт спрос на защитные истории и экспортеров, которые дополнительно выигрывают от ослабления рубля. 💵Профсообщество попросило разрешить вывод купонов с ИИС-3 без потери льгот, ЦБ подтвердил рассмотрение. Ассоциация владельцев облигаций направила обращения регуляторам: сейчас разрешён вывод дивидендов, но не купонов; предлагается устранить асимметрию. Если инициативу поддержат, это усилит приток розницы в облигации, удлинит горизонты сбережений и стабилизирует спрос на первичке (ОФЗ/корпбонды). Для инвесторов плюсом станет гибкость управления купонным потоком без закрытия ИИС-3. 📌Неделя 19–25 сентября прошла под знаком бюджетной повестки и возросшей премии за риск: падение RGBI ниже 116 зафиксировало давление на длинные бумаги, публикация проекта бюджета-2026 с идеей НДС 22% запустила переоценку «внутренних» историй, а сокращение прогнозов дивидендов скорректировало ожидания по выплатам госкомпаний. 🤔Геополитический фактор вновь напомнил о хрупкости восстановительных ралли, тогда как дискуссия вокруг ИИС-3 показала, что рыночная инфраструктура продолжает меняться. #События_недели - важные новости из мира экономики иинвестиций. boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Инст — https://www.instagram.com/anton_polyakov.poly_invest Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ https://fintarget.ru/strategies/dividendnaya-zarplata #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени

Друзья, Новое видео, уже на BOOSTY. Тема: "Мои 10 главных ошибок в инвестициях" 0:00 Начало 1:45 История про AMD 12:29 Отсутствие плана и целей 14:47 Погоня за быстрыми деньгами 17:21 Игнорирование диверсификации или излишняя диверсификация 19:12 Эмоциональные решения 21:30 Непонимание рисков 23:45 Отсутствие подушки безопасности 26:17 Чрезмерные комиссии и налоги 29:11 Следование толпе и "горячим советам" 33:38 Слишком частые сделки 36:22 Отсутствие дисциплины и долгосрочного подхода 38:41 Какой можно сделать вывод: 41:37 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH

Видео уже на канале. Тема: "Проблемы секторов экономики после СВО" https://youtu.be/ORi4dVg-I-g Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH, видео следующей недели уже загружено. 00:00 Это Видео начало нового сезона, думаю я вас удивлю 01:47 Важные допущения 04:03 Одежда 06:28 Автомобили 07:49 Фармацевтика 10:30 Удобрения 12:06 Рыба 14:00 Флот 16:50 Порты 21:26 IT компании 23:45 Снижение ставки ЦБ 27:14 Я для вас старался П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.