Антон Поляков (Poly_invest)

Видео уже на канале. Тема: "ЦБ заявил: Налоги, тарифы, утиль сбор, акцизы - НЕ повышают инфляцию." https://youtu.be/RjbRJVWHugA Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только…

Видео уже на канале. Тема: "ЦБ заявил: Налоги, тарифы, утиль сбор, акцизы - НЕ повышают инфляцию." https://youtu.be/RjbRJVWHugA Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH, видео следующей недели уже загружено. 00:00 Нам с вами очень важно понимать действия ЦБ 01:51 Инфляция всегда монетарная 09:28 Шоки на стороне предложения 15:09 Роль политики 18:01 Рынок сам корректирует 20:55 Когда нужна реакция ЦБ? 22:30 Долгосрочная логика 25:34 Какие можно сделать выводы? 28:57 Согласен ли я с логикой ЦБ? 33:22 Какой можно сделать прогноз? 40:46 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.

🔔Маржин-колл прошёл. Паника — нет. Что на самом деле происходит и как не наломать дров? 📉Падение на прошедшей недели — классический маржин-колл: рынок валился «всем фронтом», тянул вниз даже сильные бумаги и золото. Но за занавесом эмоций нет новостей масштаба 2022 года. ⚡️Мы видим не апокалипсис, а техническую распродажу на тонком рынке, где большую часть оборота делают физлица. Когда институционалов мало, любая искра превращает графики в американские горки: позитив «перекупает», негатив «перепродаёт». #ИнвестАнализ &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 🤯Пугающих сюжетов сейчас много, но они либо недостоверны, либо преждевременны. Разговоры о «томагавках» — пока разговоры; фактов и решений, меняющих расчёт, нет. Недельная инфляция — вообще не та метрика, на которую ориентируется ЦБ: регулятор смотрит на квартальную и месячную динамику. Налоговые истории, в частности НДС, дают разовый подъём цен, но не запускают долговременную монетарную инфляцию. 🚨Мы по-прежнему всего в 500 пунктах от минимумов мобилизации 2022 года, но сами компании за это время стали сильнее: выручка выше, операционные процессы устойчивее. То есть рынок сегодня оценивает бизнес так, словно ничего из этого не произошло. Так бывает на панике: цена теряет связь с реальностью и временно живёт по законам плечей и стоп-ордеров. 🤔Что будет со ставкой? Базовая траектория ЦБ — снижение. Регулятор прямо говорит о возвращении к комфортным уровням — ориентир около 10% к концу 2026 года. Денежная масса М2 не раздувается, бюджетные расходы растут медленнее инфляции, налоги изымают ликвидность — с точки зрения монетарной инфляции всё выглядит сдержанно. ⏯️Да, по пути возможны паузы, если подскочат инфляционные ожидания населения, но тренд остаётся прежним: от запретительной ставки — к более мягкой. 🛒$X5 и другие потребительские истории падали быстрее, потому что на маржин-колле всегда бьют по ликвидным и популярным бумагам — их легче продавать, чтобы закрыть плечи. К этому примешались заголовки про НДС и спрос: страшно выглядит, но по сути это не приговор модели. Ритейл традиционно умеет перекладывать издержки, а поведение покупателей сглаживается уже в течение нескольких кварталов. ⁉️Что делать инвестору прямо сейчас? Прежде всего — не продавать на истерике. Маржин-коллы заканчиваются, а распроданный «на дне» портфель восстанавливается дольше всего. Дальше — вернуться к своему плану: дробные докупки по заранее намеченной лестнице, приоритет компаниям с прозрачным кэш-флоу и умеренным долгом, холодная голова вместо чтения новостной ленты в режиме тревожности. 💸НДС — это шаг в уровне цен, а не в темпе инфляции; ставка — в нисходящем цикле; фундаментал — прочнее, чем подсказывает эмоциональная диаграмма в приложении. 😱Рынок сейчас чувствует себя как человек, который внезапно проснулся ночью от шума и решил, что дом горит. Но если прислушаться, то это просто сорвавшаяся с вешалки дверь шкафа. Катастрофических новостей нет. Есть краткий приступ паники на тонком, «физиковом» рынке. В такие моменты нужна не гениальность, а дисциплина: держать позицию, не суетиться и делать шаги по плану. 📌И ещё. Не позволяйте рынку «одолжить» у вас здравый смысл. Паника — плохой советчик, а перепроданность исторически вознаграждает тех, кто умеет дышать ровно. Снижение ставки — не мгновенная пилюля, но это именно тот процесс, который постепенно возвращает оценкам связь с реальностью. Главная работа на сегодня — сохранить хладнокровие и капитал, чтобы завтра встречать отскок не пустыми руками, а выверенной стратегией. 🤔Как вы пережили падение? Какие были мысли, решения? Пишите свои ответы в комментариях⤵️ #ИнвестАнализ - собственная аналитика экономики и компаний Друзья, переходите по ссылке, там я подробнее раскрываю тему https://youtu.be/RBBIaMm8GY0 boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH

Друзья, как и обещал дублирую ролик тут в ТГ Теперь и сжатую версию 🙂 boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH 00:00 О чем сегодня поговорим? 00:50 Что происходит на рынке? 11:29 Немного поговорим про курс валют 16:10 Чего ждем в этом месяце? 21:58 Что сейчас нужно делать? 23:10 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий Ролик на 1 день позже будет доступен: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest

🤯Заявления Набиуллиной по ставке, топливный кризис, консолидация $PIKK 100 к 1 💬Подводим итоги недели, обсуждаем самые «горячие» новости в комментариях, делаем выводы #События_недели &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB ↩️ГК ПИК: несоответствие 1 уровню повлек обратный сплит акций Акции застройщика ПИК ($PIKK) не соответствуют требованиям к корпоративному управлению в части наличия у эмитента утвержденной дивидендной политики Консолидация сделает одну акцию ПИК дороже и гипотетически менее доступной для небольших счетов Окончательное решение будет принято 14 ноября. Это мера, направлена на сохранение листинга, а не на улучшение корпоративного управления. Для миноритарных акционеров это может быть негативным сигналом о качестве управления в компании. 🤑Самый доходный актив с начала года и обвал рынка в сентябре С января по сентябрь самая высокая доходность в рублях была у корпоративных облигаций. Отдельно по итогам сентября большинство инструментов российского финансового рынка показали отрицательную доходность. Наибольшая доходность за месяц была у золота (+14,0%) на фоне роста геополитической напряженности в мире, а также частично из‑за ослабления рубля. В октябре негативная динамика на рынке акций продолжилась. С начала этого месяца индекс Мосбиржи потерял более 4%. Цены на золото, напротив, продолжают обновлять рекорды: утром 8 октября фьючерсы на драгметалл впервые в истории поднялись выше $4050 за унцию, а всего с начала месяца котировки подскочили на 5,1%. На рынке наблюдается "бегство от риска". Инвесторы выводят деньги из акций и перекладываются в защитные активы (золото) или инструменты с фиксированным доходом 📈Развивающиеся рынки показали самый масштабный рост с 2009 года В первую очередь, возрождение интереса инвесторов к развивающимся рынкам отражает «закат американской исключительности», Индекс MSCI, отражающий динамику акций развивающихся рынков, с начала 2025 года вырос на 28%, что стало самым большим показателем за тот же период с 2009 года. При этом индекс акций компаний из развитых стран MSCI в 2025 году вырос менее чем на 17%. Глобальные инвесторы пересматривают свои портфели в пользу активов развивающихся стран, что создает мощный приток капитала и поддерживает рост их рынков 📉Набиуллина допустила снижение ключевой ставки Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается Рост цен на бензин может замедлить снижение инфляционных ожиданий, они пока остаются повышенными. Регулятор будет это учитывать при принятии решения по ключевой ставке. Снижение ставки возможно, но его темпы и глубина будут ограничены инфляционными рисками, главным из которых сейчас является топливный кризис. 🛢️Экспорт российской нефти растет на фоне проблем с топливом на внутреннем рынке. В первую неделю октября за границу было отправлено 27,17 млн баррелей нефти, неделей ранее - 26,75 млн. С середины августа поставки выросли на 0,5 млн баррелей в сутки. Проблема только в том, что в России сейчас топливный кризис, связанный с остановкой части мощностей нефтепереработки из-за прилетов БПЛА. Рост экспорта сырой нефти происходит на фоне снижения объемов нефтепереработки, в ущерб выпуску продукции следующего передела. Сложившаяся ситуация усугубляет внутренний топливный кризис и создает противоречие между финансовыми интересами экспортеров и экономической стабильностью внутри страны. Это также является одним из факторов инфляционного давления, о котором говорила Набиуллина. #События_недели - важные новости из мира экономики иинвестиций. boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Инст — https://www.instagram.com/anton_polyakov.poly_invest Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ https://fintarget.ru/strategies/dividendnaya-zarplata #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени

Пообщался с представителями Х5 Есть короткие новости 1) кто льет? - скорее всего крупный фонд сокращает позицию под 0 - мы с вами об этом и говорили в чате и в видео, в фондах такое бывает, когда индекс падает, приходят рисковики и заставляют резать позиции. Сейчас как раз тот случай. 2) как долго будут лить? - точно неизвестно, 2-3 недели такие позиции сокращаются. Сейчас как раз 3я неделя 3) как влияет НДС +2% - 50% продаж на социально значимые товары на них НДС не повышается, т.е. повышения на 1% по бизнесу - Чижик бенефициар, т.к. снижается категория товара у покупателя - Почти полностью налог заплатят покупатели 4) долг - nd/ebitda 1.2-1.3 считают комфортным, будут стараться всегда держать на таком уровне. Личный комментарий: Я их за враньем никогда не ловил. Как и говорил в ролике, скорее всего льет фонд. Тогда нужно выкупать. Могу с ними записать очень короткий комментарий прям онлайн на 10-20 минут. Нужно ?

Друзья, Новое видео, уже на BOOSTY. Тема: "Стать финансово независимым просто как никогда" 00:00 О чем сегодня поговорим? 01:25 Стать финансово независимым как никогда просто 05:11 Как изменилось ваше благосостояние относительно стоимости рынка и возможностей, которые дает вам рынок 07:18 Коротко про инфляцию 11:52 Историческая дивидендная доходность индекса 20:09 Какая дивидендная доходность является нормой для нашей экономики и рынка? 21:06 На сколько оценен адекватно наш рынок? 24:27 Почему важен именно бизнес-компаний, а не ОФЗ 29:08 Вывод 30:33 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH

Видео уже на канале. Тема: "13 лайфхаков в финансах и инвестициях" https://youtu.be/mBLy31DdBLM Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH, видео следующей недели уже загружено. 00:00 Начало 00:49 Построение бюджета доходы / расходы 02:01 Оптимизация и планирование расходов 05:02 Уменьшение пассивов 06:13 Анализ и планирование доходов 07:32 Платите в первую очередь себе 08:52 Защита от импульсивных трат 10:23 Важен не условный капитал, а входящий денежный поток 14:44 Важно увеличивать пассивные доходы 15:43 Диверсификация вложений. Разные активы, разные инструменты 17:34 Правильно распределяйте капитал 20:52 Не копите, а инвестируйте 22:15 Налоговая оптимизация 23:46 ИИС счет 24:35 Общайтесь с менеджерами брокера 26:11 Выбирайте тему следующего ролика 27:30 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.

Видео уже на канале. Тема: "Экстренное успокоительное. Margin call. 2500 - норма? Влияние НДС. Х5. Что делать?" https://youtu.be/RBBIaMm8GY0 Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH, видео следующей недели уже загружено. 00:00 Вчера был margin call 01:51 Какие причины падения? 08:31 Реально ли все так плохо? 11:35 Как влияло НДС на ставку и инфляционные ожидания 18:45 Что делать? 26:29 ОФЗ и облигации 31:24 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.

Ролик снял ещё утром, но проблемы с интернетом у монтажера... Думаю в 00:00 - 00:30 по Москве получится выложить Надо? Ждёте ?