Антон Поляков (Poly_invest)

Видео уже на канале. Тема: "Экстренное видео. ЦБ будет снижать ставку быстрее и ниже чем ждет рынок." https://youtu.be/uHB-w_9Fimw Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH, видео следующей недели уже загружено. 00:00 О чем сегодня поговорим? 00:50 Что происходит на рыке? 11:29 Немного поговорим про курс валют 16:10 Чего ждем в этом месяце? 21:58 Что сейчас нужно делать? 23:10 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.

📉Нефтянка под ударом: что случилось и чем это грозит рынку? Разбор и действия инвесторов. 🚨В начале октября зафиксированы удары БПЛА по ряду российских НПЗ (включая крупные мощности в Киришах и Орске). 🕘На фоне простоев власти продлили ограничения на экспорт топлива до конца 2025 года. Рынок видит повышенные инфляционные риски и нервно реагирует на каждый апдейт по ремонту и перезапускам. #явление &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 🛠В пиковые дни доля простаивающих мощностей в оценках некоторых источников доходила до ~20–40%. Это не устойчивый уровень, а «мгновенный срез» в момент волны атак и аварийно-восстановительных работ. В реальности картина быстро меняется: часть установок возвращается в строй, часть — уходит в планово-внеплановые ремонты. ⚡В итоге мы наблюдаем напряжённость на внутреннем рынке топлива: региональные перебои, ручное регулирование поставок, риск ускорения цен на ГСМ. Эксперты согласны с тем, что эффект значимый, но акцентируют внимание на устойсчивости системы и временном характере перебоев (многое зависит от скорости ремонтов и исходной загрузки НПЗ) 📊Влияние на рынок акций РФ ⬇Если говорить о влиянии на рынок, то IMOEX опустился к ~2600 п.п. на повышенной волатильности; сочетание ударов по НПЗ, топливного дефицита и качелей по нефти давит на риск-аппетит. Сейчас рынок балансирует между новостями о восстановлении мощностей и динамикой Brent/Urals, а также доходностями ОФЗ ♻Для переработчиков это краткосрочный негатив (CAPEX на ремонты, простои, риски штрафов по поставкам). 🛢Для добывающих компаний — смешанный эффект: с одной стороны имеют место логистические/санкционные риски, с другой — поддержка внутренних цен на топливо и возможный спред при дефиците. 🚍Транспорт и логистика сильно чувствительны к перебоям с ГСМ и ценам на дизель, что оказывает давление на маржу. ®Потребсектор, ритейл, девелоперы. Здесь топливный фактор транслируется в инфляцию издержек: доставка, строительная техника, коммунальные сервисы. Ускорение инфляционных ожиданий может повлиять на решение ЦБ по ставке в конце октября скором заседании 📍Что рекомендуют мониторить аналитики до "выравнивания" рынка? ✅Статус ключевых НПЗ (Киришы, Орск, Ярославль): этапы ремонта/перезапуска, процент мощностей в работе, горизонты восстановления глубокой переработки. ✅Сообщения правительства и Минэнерго по экспортным ограничениям и демпферу: любое смягчение будет плюсом для маржи переработки и логистики. ✅Баланс по нефтепродуктам: объёмы оптовых продаж на бирже, динамика цен АИ-92/АИ-95/ДТ, спрэды к экспортной альтернативе. ☝Дополнительно нужно не упускать из фокуса внимания решения ОПЕК + по намерениям увеличить объемы добычи. Это увеличит мировые поставки и потенциально приведет к переизбытку предложения, что может еще сильнее снизить мировые цены 🤔Как думаете, с чем ещё может быть связано падение индекса за неделю? Жду ваших предположений в комментариях!↙ #явление - важные мировые новости, политические решения, экономические шоки boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Инст — https://www.instagram.com/anton_polyakov.poly_invest Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ https://fintarget.ru/strategies/dividendnaya-zarplata #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени

📰Шатдаун в США, продление запрета на экспорт бензина, просадка нефти, фавориты 4К2025. 💬Подводим итоги недели, обсуждаем самые «горячие» новости в комментариях, делаем выводы #События_недели &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB ⛽️Громыхнуло в топливе: запрет на экспорт бензина продлён, дизель—под частичным эмбарго. Правительство продлило эмбарго на вывоз бензина до 31 декабря 2025 для всех экспортёров, одновременно ограничив экспорт дизтоплива, судового топлива и газойлей для непроизводителей, чтобы на фоне атак по НПЗ и ремонтов закрыть внутренний дефицит. Для экономики это быстрый «предохранитель» цен на АЗС и приоритет внутреннего рынка, но ценой снижения экспортной выручки и сжатия маржи переработки; на рынке акций лучше выглядят добыча и экспортная логистика, а не «чистая» переработка и розничные сети. Для портфелей сигнал к повышению регуляторной волатильность в нефтепродуктах и выбор в пользу компаний с устойчивым FCF и меньшей зависимостью от крэк-спрэдов. 💲«Шатдаун» США: золото — на рекордах, доллар и нефть — в боковике. 1 октября в США официально наступил шатдаун, и рынки отыграли это «по учебнику»: декабрьские фьючерсы на золото на COMEX впервые превысили отметку $3900, тогда как индекс доллара США и нефть двигались сдержанно. Для российской экономики прямой эффект ограничен, но глобальный риск-офф повышает спрос на защитные активы; на Мосбирже выигрышнее всего смотрятся золотодобытчики ($PLZL) 📈ОПЕК+ намекает на наращивание добычи, нефть проседает. Рынок закладывает ускоренный выход альянса из дополнительных ограничений с обсуждением прибавки до +500 тыс. барр/сутки в ближайшие три месяца; Brent на новостях ныряла ниже $66. Бюджетные нефтегазовые доходы получают встречный ветер, но для внутренней экономики это смягчение ценового давления; в акциях усиливается «селекция качества»: низкие издержки, устойчивый денежный поток и политика buyback/дивидендов ценятся выше простого роста объёмов. 🔝«Атон» назвал девять фаворитов до конца года. Инвестдом ожидает IMOEX 2700–2900 до декабря и допускает дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ на 100–200 б.п.; в шорт-листе — «Т-Технологии» ($T) «Яндекс» ($YDEX) HeadHunter ($HEAD) Корпоративный Центр Икс 5 ($X5) «Полюс» ($PLZL), «ЛУКОЙЛ» ($LKOH), «НОВАТЭК» ($NVTK), Ozon ($OZON), «Мать и дитя» ($MDMG). Экономике это сулит удешевление фондирования и поддержку CAPEX и потребспроса, а рынку — концентрацию притока в «качественных» именах со стабильным FCF и кэшем к акционерам; для частных инвесторов это ориентир держать перекос в пользу защитных и фундаментально сильных компаний. 🛢️Экспорт/логистика нефти: сырьё — наружу, топливо — в себе. На фоне простоев НПЗ и админограничений по нефтепродуктам РФ увеличила экспорт сырой нефти через западные порты на 25% м/м в сентябре, фактически перераспределяя потоки: сырьё идёт на внешние рынки, готовое топливо удерживается внутри. Бюджет получает валютную выручку и оживление в портах/трубопроводах, но переработка и розница сталкиваются с давлением маржи — это и объясняет расхождение в динамике бумаг внутри нефтегаза. #События_недели - важные новости из мира экономики иинвестиций. boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Инст — https://www.instagram.com/anton_polyakov.poly_invest Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ https://fintarget.ru/strategies/dividendnaya-zarplata #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени

Друзья, Новое видео, уже на BOOSTY. Тема: "13 лайфхаков в финансах и инвестициях. Финансовая независимость." 0:00 Начало 0:49 Построение бюджета доходы / расходы 2:01 Оптимизация и планирование расходов 5:02 Уменьшение пассивов 6:13 Анализ и планирование доходов 7:32 Платите в первую очередь себе 8:52 Защита от импульсивных трат 10:23 Важен не условный капитал, а входящий денежный поток 14:44 Важно увеличивать пассивные доходы 15:43 Диверсификация вложений. Разные активы, разные инструменты 17:34 Правильно распределяйте капитал 20:52 Не копите, а инвестируйте 22:15 Налоговая оптимизация 23:46 ИИС счет 24:35 Общайтесь с менеджерами брокера 26:11 Выбирайте тему следующего ролика 27:30 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH

Видео уже на канале. Тема: "Мои самые большие ошибки в инвестициях. Учись на ошибках других." https://youtu.be/mMxQEbglG-M Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH, видео следующей недели уже загружено. 00:00 Начало 01:45 История про AMD 12:29 Отсутствие плана и целей 14:47 Погоня за быстрыми деньгами 17:21 Игнорирование диверсификации или излишняя диверсификация 19:12 Эмоциональные решения 21:30 Непонимание рисков 23:45 Отсутствие подушки безопасности 26:17 Чрезмерные комиссии и налоги 30:05 Следование толпе и "горячим советам" 34:32 Слишком частые сделки 37:15 Отсутствие дисциплины и долгосрочного подхода 39:34 Какой можно сделать вывод: 42:30 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.

Друзья, Ролик про мой ИИС портфель уже на BOOSTY. Как всегда в boosty скрины моего портфеля, покупок, пополнений и всех действий. !!! Напомню, что теперь видео про ИИС выходит только на boosty !!! Тема: "ИИС Октябрь. Ставку снизят быстрее и ниже! Налоги. Бюджет. Инфляция." 0:00 О чем сегодня поговорим? 0:50 Что происходит на рыке? 11:29 Немного поговорим про курс валют 16:10 Чего ждем в этом месяце? 21:58 Что сейчас нужно делать? 23:10 Что происходит с ИИС? 27:42 Информация про Boosty 28:33 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий Cсылка на boosty: clck.ru/3PQqwc

💰Что такое М2 и как 1 млн превращают в десятки? 🤔Каждый раз, глядя на растущие цены в магазинах, мы задаемся вопросом — почему деньги обесцениваются? 🙌Ответ кроется в показателе, который профессиональные инвесторы называют "денежным пульсом" экономики — денежной массе М2. Если вы не понимаете, как работает этот механизм, вы рискуете потерять свои сбережения даже при, казалось бы, удачных инвестициях. #ПолиГрамотность ⬆️М2 — это не просто наличные рубли в вашем кошельке. Это все деньги в экономике: средства на расчетных счетах предприятий, срочные вклады населения, депозиты до востребования. 👨‍💻Но главный секрет в том, что общее количество денег значительно превышает сумму, которую «напечатал» ЦБ. Это происходит благодаря денежному мультипликатору — удивительному явлению банковской системы. ✨Представьте: ЦБ предоставляет коммерческому банку 1 миллион рублей. Банк оставляет небольшую часть в качестве резерва (норма резервирования), а остальные деньги выдает в виде кредитов. 💸Эти деньги поступают на счета других компаний, которые, в свою очередь, размещают их в своих банках. Те снова выдают кредиты. Таким образом, первоначальный 1 миллион рублей порождает несколько миллионов новых денег в экономике. Именно этот механизм и объясняет, почему при увеличении денежной массы растет инфляция. 3️⃣ ключевые фазы денежного цикла 📈Фаза роста — оптимальное время для инвестиций в акции. Денежная масса активно растет, ключевая ставка ЦБ находится на низких уровнях. Деньги дешевые и доступные, они активно притекают на фондовый рынок. В этот период стоит покупать акции «голубых фишек» российского рынка. Исторические данные показывают, что в такие периоды рынок демонстрирует наилучшую динамику. 🔥Фаза перегрева — время проявить осторожность. Инфляция ускоряется, ЦБ начинает повышать ключевую ставку. Деньги постепенно дорожают, приток ликвидности на рынок замедляется. В этой фазе разумно фиксировать прибыль по акциям и увеличивать долю ОФЗ-шек. Их доходность растет вместе со ставкой, что делает их привлекательной альтернативой. 🛡️Фаза защиты — период сохранения капитала. Ключевая ставка достигает высоких значений, рост денежной массы останавливается или замедляется. Деньги становятся дорогими и малодоступными. В этой ситуации лучше держать средства в защитных активах. 🚨Начинающие инвесторы часто совершают ошибку — реагируют на уже случившиеся изменения. Профессионалы же действуют на опережение, потому что знают про лаг 6-18 месяцев между увеличением М2, ростом рынка и ускорением инфляции. Мониторинг М2 позволяет предвидеть будущие изменения на рынке. 💡Запомните последовательность: сначала растет денежная масса, затем разгоняется рынок акций, после чего ускоряется инфляция, и только затем (чаще всего) ЦБ повышает ставку. Ваша инвестиционная стратегия должна учитывать эту динамику. ⬆️Признаки роста М2 — сигнал к увеличению доли акций в портфеле. ⤵️Замедление темпов роста денежной массы — предупреждение о возможной коррекции и повод перераспределить активы в пользу защитных инструментов. (Не ИИР) 📌М2 довольно интересный индикатор, который работает в контексте множества других данных. Не стоит придавать ему слишком большое значение и зацикливаться, но и мониторить нужно однозначно. ✍️Напоминаю, вы всегда можете написать интересующие вас темы в комментариях под постом, а про самые интересные из них напишу в новых публикациях⤵️ boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH #ПолиГрамотность - обучающие посты. #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени#пульс_учит#учу_в_пульсе

🤔Что важного произошло за 2 недели: разбор секторов компаний портфеля ✨Друзья, продолжаю рубрику по разбору полетов секторов из портфеля моих стратегий. Расскажу что случилось в последнее время и как эти события могут повлиять на рынок #анализ_стратегий &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB ⚡️Энергетика (нефть/газ). Россия продлила запрет на экспорт бензина и ввела частичный запрет на вывоз дизеля до конца 2025-го, мотивируя это дефицитами топлива; в Крыму — заморозка цен и нормирование отпуска. ↘️Что означает приоритет внутреннего рынка, риск снижения экспортной выручки и давления на маржу переработки, а также возможный рост логистических расходов для потребительских отраслей. Параллельно ЕС обсуждает ускоренный запрет на импорт российского СПГ, тогда как Китай продолжает принимать грузы с арктического проекта — контраст, повышающий геополитику и риск санкций для газового сегмента. 🥇Драгоценные металлы. Золото штурмует исторические максимумы (спот доходил до ~$3 871) на ожиданиях смягчения политики ФРС и росте неопределённости. Для сектора это поддержка выручки и свободного денежного потока, но при перекупленности возрастает риск коррекции. 🏦Банки и финансы. Ключевая ставка — 17% после сентябрьского снижения, и регулятор осторожен в дальнейшем смягчении. В проекте бюджета резко растут расходы на обслуживание долга (+≈22,5% в 2026), что удерживает доходности ОФЗ высокими и давит на стоимость фондирования. Для сектора это баланс между сохранением маржи и ростом резервов. 🔝Ритейл и e-com. Правительство обсуждает повышение НДС (фактор давления на цены и чистую прибыль в низкомаржинальных форматах), при этом доля онлайн-продаж уже превысила 15% всего ритейла. Короткая инфляция остаётся умеренной (0,08% за 16–22 сентября), но топливные ограничения могут повышать издержки доставки. 🛜Технологии и интернет. С сентября вступили нормы, штрафующие за «поиски экстремистских материалов», а также запрет на рекламу на «нежелательных» платформах. Для сектора — рост комплаенса и правовых рисков, перераспределение рекламных бюджетов в сторону локальных площадок, давление на медийный и контентный бизнес. 🤔Какие выводы можно сделать? ✔️Энергетика останется волатильной из-за админмер и санкций; газ — под двойным влиянием азиатского спроса и европейских ограничений. ✔️Золотодобытчикам пока что дует попутный ветер от высокой цены золота, но надо помнить о риске отката. ✔️Банкам предстоит жить при дорогом фонде и растущем госдолге: важны качество портфеля и доступ к капиталу. ✔️В ритейле выигрывают онлайн-каналы, офлайн давят налоги и логистика. ✔️В цифровом сегменте усиливается регуляторный риск ввиду новых запретов и ограничений. 💼Сейчас лучше держать портфель сбалансированным: с одной стороны интересны защитные истории (драгоценные металлы, ИБ), с другой — структурные тренды (e-com). 🔄В циклических секторах и банках следует быть избирательным и смотреть на долговую нагрузку и ликвидность. Рыночный фон быстро меняется — дисциплина и диверсификация многое решают. #анализ_стратегий - Анализ моих стратегий автоследования. https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ https://fintarget.ru/strategies/dividendnaya-zarplata boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени