Антон Поляков (Poly_invest)

Пообщался с представителями Х5 Есть короткие новости 1) кто льет? - скорее всего крупный фонд сокращает позицию под 0 - мы с вами об этом и говорили в чате и в видео, в фондах такое бывает, когда индекс падает, приходят рисковики и заставляют резать позиции.…

Как я и ожидал, глупый рынок, сильно недооценивал компанию, привет всем хейтерам :) Продавал вынужденно фонд, это была редкая возможность #X5#Дивиденды Дивиденд у Х5 — 368 руб/акция — решение СД Дивдоходность — 13.7%

Друзья, Ролик про мой ИИС портфель уже на BOOSTY. Как всегда в boosty скрины моего портфеля, покупок, пополнений и всех действий. !!! Напомню, что теперь видео про ИИС выходит только на boosty !!! Тема: "ИИС НОЯБРЬ. Потратили накопленные деньги, но не все. Ozon. Лукойл. Х5." 0:00 Начало 1:00 Что происходит на рынке? 4:21 Котировка X5 8:09 Санкции на Лукойл 11:46 Торги Озон 13:46 Чего ждём в этом месяце? 16:41 Валюта 17:33 ИИС счёт 23:59 Новости Boosty Cсылка на boosty: clck.ru/3PQqwc

🎯Самые доходные облигации на 2–3 года: как выбрать и нащупать точки для входа? 🙌Недавно мы разобрали идею «как заработать 50% за год в облигациях», и, как мне кажется, она крайне интересная. Сегодня — в продолжениитемы расскажу вам о самых доходных облигациях на короткий срок и как их выбирать! А полный список компаний вы можете найти в моих видео. #ИнвестАнализ &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 🫣Прежде всего, стоит сказать, какая есть обстановка на рынке. Базово мы находимся в цикле снижения ставки по заявлениям ЦБ. Тем не менее у нас есть проблемы с инфляцией с точки зрения разовых шоков: НДС, налоги на ИП, удары по НПЗ, низкие цены на нефть и, как следствие, дефицит бюджета. 👀Часть проблем будет впитана ценами и исчезнет, но из-за этого всего рынок акций сейчас под давлением. Большая часть индекса — нефтегазовые компании; при коррекции в этом секторе у вас происходит коррекция в целом по рынку. 📉Для рынка акций и для облигаций важен и цикл снижения ставки, и сам факт низкой ставки ЦБ, чтобы дивидендная доходность и купонная доходность были конкурентом депозиту и LQDT. Поскольку сейчас ставка выше, чем дивидендная доходность по многим компаниям, рынок акций для многих не привлекателен. 🔥Сегодня можно приглядеться к фиксированным корпоративным бондам на 2 на 3 года без дисконта: ставка купона от 13 до 20%, купон фиксированный. Мы покупаем доходную облигацию без дисконта и спокойно получаем купон без ставки на существенное улучшение и без ставки на существенное ухудшение. ⚖Это подойдёт тем людям, которые не ждут чего-то хорошего, но и не ждут существенного ухудшения. Если вы ждёте ухудшения, лучше выбрать LQDT либо обычный депозит — что-то с гарантированным возвратом средств. 🚨Важно помнить о рисках текущей идеи. Самый большой риск — ставку могут поднять: тогда стоимость облигаций будет снижаться, у вас будет волатильность именно стоимости бумаги. Если будут позитивные события в компаниях-эмитентах, облигации могут подрасти в цене; но честно говоря, в отдельных историях больше могут быть негативные факторы. 💸Если вы хотите гораздо более надёжные истории — «просто получать купон и сидеть» — ориентируйтесь на качественных эмитентов и проверяйте цену на момент покупки: цена облигации меняется на рынке. 🙌Есть ещё одна мысль для тех, кто готов к идее с потенциалом к телу: лучше всего купить облигации двух-трёхлетние, но с дисконтом. Купон у них будет меньше, но по мере приближения к дате погашения они будут возвращаться к номиналу. 🤔При сохранении цикла снижения ставки это может дать интересный результат. Это хорошая тема для следующего разбора — корпоративные облигации с дисконтом или самые доходные ОФЗ. ⚠Я напомню: «пока ставка выше, чем дивидендная доходность по многим компаниям», рационально рассматривать рынок облигаций». Важно то, что цена облигации меняется на рынке, поэтому вам нужно проверять цену на момент просмотра. 📊Если ставку будут существенно понижать — будет расти тело. Если ставка будет находиться на текущем уровне — тело будет на этом уровне: не будет ни дисконта, ни существенной премии к номиналу. 📈Какие есть риски в текущей идее? Ставку могут поднять. Это самый большой риск. Вы можете зафиксировать купон, который сейчас выше, чем депозит в банке. Но при повышении ставки у вас будет волатильность именно стоимости самой облигации. 📌Покупать корпоративные облигации с дисконтом, к погашению через 2–3 года — видится как очень хорошая идея (не ИИР), потому что постепенно они будут возвращаться к номиналу. 🤔Какой стратегии придерживаетесь вы при выборе и покупке облигаций? Какие компании предпочитаете? Пишите в комменртариях!⤵ Друзья, ролик размещён по ссылке, там я подробнее раскрываю тему на реальных примерах https://youtu.be/bt9gOeCXd-c #ИнвестАнализ - собственная аналитика экономики и компаний boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH

Друзья, как и обещал дублирую ролик тут в ТГ Теперь и сжатую версию 🙂 boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH 00:00 О чем видео 01:35 Что я понимаю под «вечным дивидендным портфелем, ведь ничего вечного не бывает 04:53 Принцип дивидендного портфеля 08:29 Плюсы и минусы стратегии 14:32 Какие компании подходят под «вечный» дивидендный портфель на мой взгляд? 15:31 Первая компания 16:06 Вторая компания 17:50 Третья компания 19:32 Четвертая компания 20:06 Пятая компания 21:04 Шестая компания 22:06 Седьмая компания 23:34 Восьмая компания 24:31 Девятая компания 25:33 Десятая компания 26:40 Одиннадцатая компания 29:26 В очередной раз напомню будьте осторожны. 32:23 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий Ролик на 1 день позже будет доступен: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest

🚀Кому прилетят «иксы» после окончания СВО и что брать в первую очередь? Не ИИР ❌Рынок живёт в режиме постоянного кризиса: ждём новых санкций, новых ограничений, новых сбоев в логистике. С окончанием СО меняется главное — ожидания. Политическая стабильность и снижение неопределённости приводят к восстановлению товаропроводящих цепочек, финансовых проводок и логистики. 👀Давление на издержки уменьшается, спреды и «санкционные» комиссии сходят на нет, маржинальность компаний подрастает, а активы получают переоценку. В посте - подробнее рассказываю о причинах перемен, а более развренуто, как всегда, в моих видео #ПолиГрамотность &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 🛫Первым делом оживает международная мобильность. Авиация — очевидный бенефициар: возвращаются премиальные международные перелёты, в том числе европейские направления и прямые рейсы в США. В фокусе — $AFLT, для которого восстановление маршрутной сети означает быстрый рост выручки и эффект масштаба. Практически это означает повышенный спрос на билеты, ремонт и обслуживание флота у профильных подрядчиков, а значит, денежный поток компании становится предсказуемее. 🔥Топливно-энергетический блок делится на газ и нефть, и здесь важны нюансы. В газе сценарий максимально прагматичный: возобновление поставок в Европу, и СПГ, и трубопроводного газа, ведёт к быстрой переоценке эмитентов. $NVTK и $GAZP в этом случае получают одномоментный пересмотр ожиданий по выручке и денежным потокам. 🛢В нефти картина сложнее. Сокращение логистических издержек и сужение дисконта к мировым бенчмаркам сразу прибавляют рентабельности. Но по ценам на нефть заложен риск дальнейшего снижения из-за агрессивной добычи на внешних рынках. Поэтому нефтянка идёт «со звёздочкой»: операционная маржа может улучшиться, а мультипликаторы — не сразу. $LKOH, $ROSN, $SIBN. 🏗С окончанием СВО логично ожидать активного снижения ключевой ставки ЦБ, удешевления денег и оживления строительных проектов. Даже если объёмы ввода не вернутся к прошлым максимумам, денежные потоки застройщиков становятся стабильнее. ⚙Здесь в выигрыше не только девелоперы: главный косвенный бенефициар — металлурги. Большие инфраструктурные стройки, мосты, дороги, промышленные объекты — всё это прямой спрос на прокат и заказы на годы. $PIKK, $CHMF, $MAGN. 💸Финансовый сектор получает двойной импульс: рост ликвидности в системе и новые деньги на рынке. Входящие инвесторы почти всегда начинают с самой ликвидной и надёжной $SBER. По мере нормализации режимов расчётов подтягиваются и другие игроки. 📄Не акциями едиными жив инвестор. При снижении ставки в долговом сегменте формируется понятная точка доходности. Облигации и ОФЗ становятся инструментом с предсказуемым кэшем. Прикладная тактика звучит прозрачно: среднесрочные выпуски ОФЗ на 3–5 лет с высоким купоном дают результат быстрее, чем «супердлинные», при этом риск дюрации управляемый. 🌏Отдельно — про экспортоориентированных нефтегазовых гигантов. Пока глобальная цена на нефть одна, российские поставки идут с дисконтом, но с нормализацией расчётов и маршрутов этот дисконт сужается, а вместе с ним исчезают и нетипичные комиссии. Это моментальная прибавка к маржинальности, что отражается и в отчётности, и в дивидендной политике. Однако стратегия в секторе остаётся осторожной именно из-за волатильности базового сырья. Что вы ждете от окончания СВО? На какие сектора, компании делаете ставки? Пишите в комментариях⤵ Друзья, ролик размещён по ссылке, там я подробнее раскрываю тему и список компаний своего портфеля https://youtu.be/syaI-IrP3lw #ПолиГрамотность - обучающие посты. boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени#пульс_учит#учу_в_пульсе

Видео уже на канале. Тема: "Нет и не будет позитива? Вот лучшие облигации в такой портфель" https://youtu.be/bt9gOeCXd-c Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний…

Видео уже на канале. Тема: "Нет и не будет позитива? Вот лучшие облигации в такой портфель" https://youtu.be/bt9gOeCXd-c Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH, видео следующей недели уже загружено. 0:00 Начало 1:00 Про облигации 1:39 Обстановка на рынке 6:36 В чём идея? 7:48 Риски 8:59 Как выбрать такие акции? 10:39 Какие именно облигации? Мой выбор 11:04 Облигация 1 11:42 Облигация 2 12:07 Облигация 3 12:31 Облигация 4 12:51 Облигация 5 13:14 Облигация 6 13:37 Облигация 7 14:03 Облигация 8 16:48 Я для вас старался, лайк, подписка, комментарий П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.

💼Вечный див. портфель, который переживёт новости и боковик: основные принципы ⚡Сегодня оценка портфеля уходит на второй план, потому что главная задача — научиться анализировать бизнес. Бумага может падать или стоять в боковике годами, компания может временно не платить дивиденды — и всё равно оставаться правильным кандидатом в портфель, если фундаментально её денежный поток и дивидендная способность растут. #ИнвестАнализ &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 🔑Ключ к «вечности» — мыслить дивидендами вперёд. Важно не то, сколько компания заплатила по итогам прошлого года, а то, какой форвардный дивиденд она способна выплачивать на ваших вложенных деньгах в будущем. 💸Смысл портфеля в том, чтобы с каждым годом денежный поток на акцию становился больше. Поэтому смотреть только на текущую доходность — ошибка: сегодня высокий процент может быть следствием разовой конъюнктуры, а «скромный» дивиденд — началом долгой траектории роста. 🌏Мир не вакуум: события регулярно ломают бизнес-модели или сильно их меняют. Нельзя делегировать ответственность новостям или чужому мнению — анализ лежит на инвесторе. «Вечный» портфель отбирает компании, способные переживать циклы, но это не отменяет необходимости следить за их бизнесом, отраслевой экономикой и макросредой. 📆Инвесткалендарь, капексы, ценовая политика, регуляторика, структура себестоимости, долговая нагрузка, всё это - источник ответов на вопрос: сохранится ли способность платить больше из года в год? 🕘Предсказуемость денежного потока — главный плюс дивидендной стратегии. Мы вкладываемся, чтобы примерно понимать, сколько «денег на счёт» придёт через год-два-три. Но предсказуемость не равна линии без риска. 🫣Минусы тоже очевидны: бизнес может войти в тяжёлую инвестиционную фазу, пережить скачок капексов, попасть под давление внешних факторов — и дивидендный поток временно проседает. Портфель не игнорирует такие периоды, а старается использовать их, когда фундаментальные драйверы будущих выплат сохраняются или усиливаются. 👀Смотреть в проценты удобно, но считать в деньгах — полезнее. Привычка переводить дивиденды из «Х % годовых» в рубли (или иную валюту) на акцию дисциплинирует и помогает трезво сопоставлять цену и поток: сколько вы платите сегодня за каждую будущую денежную единицу. 🙌Такой подход снимает иллюзию лёгких процентов и заставляет задавать простые вопросы: из чего именно будут платить? устойчива ли маржа? чем подкреплён прогноз? насколько реалистичен рост форвардного дивиденда? 📈Долгий боковик и волатильность котировок — не враги, если растёт дивидендная база. Портфель принимает, что рынок может долго «не замечать» улучшений в бизнесе. Пока цена спорит с новостями, компания может расширять выработку, повышать эффективность, завершать инвестпроекты, нормализовывать долговую нагрузку — и закладывать основу для последующих выплат. Когда оценка наверстает фундаментал, дивиденды в деньгах уже будут выше, чем на входе. 🔥Наконец, вечный портфель — это не «купил и забыл», а «купил и понимаешь, почему держишь». Регулярная проверка тезиса — часть стратегии: как меняется сектор, что происходит с издержками, какой этап инвестцикла, не ломают ли новые события исходную логику? ❓Ответы на эти вопросы определяют, стоит ли усиливать позицию на просадках, терпеливо держать её до раскрытия форвардного потенциала или, напротив, признавать, что бизнес потерял способность системно увеличивать выплаты. 🤔Что думаете насчет построения вечно дивидендного портфеля? Пытаетесь, уже сделали или еще учитесь и готовитесь? Ответы пишите в комментах к посту⤵ Друзья, ролик размещён по ссылке, там я подробнее раскрываю тему на конкретных примерах https://youtu.be/caT7aCnXcB0 #ИнвестАнализ - собственная аналитика экономики и компаний boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH