Ryu일무이

JP모건 삼성전자 - 협상 성사 시 FY26E OP 영향 : 17~30조원 (인건비 가정 : OPI 10~15% + 기본급 5% 인상) - 협상 불발, 파업 강행시 생산 차질 : 매출 4.5조원 손실 → 전체 OP 영향 21-35조원 - 그러나 2분기 강한 가격추세가 기회손실을 상쇄 예상 : - 2Q26E 계약가격 : DRAM +58~63% QoQ, NAND +70~75% QoQ 기존 예상치(40~50% QoQ)를 크게 상회 - 노조 이슈로 인한 주가 조정 시 매수 권고

https://youtu.be/FsfLSF8A0Og?si=HSPADFGhGi3RNUhc

조지 소로스의 재귀성이론과 시장 많은 투자자들은: “좋은 기업 → 좋은 실적 → 주가 상승” 이라고 생각한다. 하지만 실제 시장에서는 반대로 움직이는 경우도 많다.​ “주가 상승 → 현실 변화 → 실적 개선” 이 벌어진다는 이야기다. 이것이 바로 조지 소로스가 말한 ‘재귀성(Reflexivity)’이다. 예를 들어, 주가가 오르면? - 자금조달이 쉬워지고 - 채용과 투자 확대가 가능해지고 - 시장 신뢰가 높아지고 - 결국 실제 실적까지 좋아진다. 반대로 주가가 급락하면? - 자금조달이 막히고 - 투자 축소 - 유동성 악화 - 심리 위축 이 실제 사업 악화로 이어질 수 있다. 주가는 현실을 반영하기도 하지만, 때로는 현실 자체를 만들어낸다. https://m.blog.naver.com/lhd1371/224283725060

에스에이엠티 실발 이틀전입니다. 24년 4분기 163억 25년 1분기 195억인데 4분기는 계절적 비수기입니다. 이걸 단순 비율로 계산하면 +20%입니다. 이걸 작년 4분기 영익 450억에 곱하면 540억원이 올해 1분기 영익입니다. 단순 곱한거라서 정확하지 않지만 전자 서프까지 보면 500억원대 후반까지 갈 수 있지 않을까요? #생각 #에스에이엠티

에스에이엠티 실발 이틀전입니다. 24년 4분기 163억 25년 1분기 195억인데 4분기는 계절적 비수기입니다. 이걸 단순 비율로 계산하면 +20%입니다. 이걸 작년 4분기 영익 450억에 곱하면 540억원이 올해 1분기 영익입니다. 단순 곱한거라서 정확하지 않지만 전자 서프까지 보면 500억원대 후반까지 갈 수 있지 않을까요? #생각#에스에이엠티

* 토큰 수요량 비교 (Ben Pouladian) - 챗봇 수준(단순 질의응답) : 1배(기준점) - 추론 : 30배 - 에이전트 : 450배 - 연속 추론(always-on) : 2,250배 - 대규모 시스템 배포단계(휴머노이드+음성명령+에이전트 통합) : 112,500배 ** 현재는 450배~2천배 단계 https://x.com/i/status/2054171228701954438

2026.04.27 09:50:48 기업명: 파두(시가총액: 3조 5,253억) A440110 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 595억(예상치 : -) 영업익 : 77억(예상치 : -) 순이익 : -(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.1Q 595억/ 77억/ - 2025.4Q 239억/ -295억/ -384억 2025.3Q 256억/ -114억/ -109억 2025.2Q 237억/ -126억/ -148억 2025.1Q 192억/ -120억/ -121억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260427900174

https://youtu.be/f4Pm8mmNzho?si=nIZNDNiKAyTzpToe

https://m.blog.naver.com/wishyoube/224281865633

JP모건 테크/반도체에 대한 생각 테크 섹터가 조정 국면에 진입할 것으로 예상되는 가운데, 저희는 시장이 이 조정 매수 기회에 보답받을 것이라 보며, 테크 강세장의 현재 위치를 짚어볼 필요가 있습니다. 주식 트레이딩 데스크의 동료 맥스 폼퍼(Max Pomper)가 어제 다음과 같은 내용을 게시했습니다: 5월 11일 고객들의 가장 빈번한 질문: "반도체/메모리 모멘텀을 멈추게 하는 것은 무엇인가?" 맥스는 고객들의 견해를 종합하여, 이를 멈추게 하는 요인을 다음과 같이 제시합니다: 1) 하이퍼스케일러 AI 설비투자(capex)의 '일시 중단' 또는 '재검토' 2) 메모리 공급이 수요를 초과하는 상황 (전형적인 사이클 리스크) 3) 가격 탄력성이 마침내 현실화되는 경우 4) 밸류에이션 및 포지셔닝 과부하 5) '병목'에서 '공급 과잉'으로의 내러티브 전환 결론: 반도체/메모리 모멘텀은 성장이 다소 둔화된다고 해서 끝나지 않으며, 시장이 공급 부족이 지속된다는 믿음을 거둘 때 끝납니다. 현재로서는, AI 설비투자의 가시적인 둔화 또는 메모리 공급이 예상보다 빠르게 증가하고 있다는 신뢰할 만한 증거만이 유일하게 확실한 '치명타'입니다.

https://youtu.be/hhxBCaleGcs?si=sjDnvXF6VJAZKJ4b

https://youtu.be/ZHv13qBdfyg?si=A2Y0TtsQMew4eEXG