Ryu일무이

그럼에도 불구하고 장기투자 하는 이유 https://blog.naver.com/royvalue/224275285470

몇 개의 그래프들 - 1Q26실적비교 - 하이닉스,마이크론,샌디스크,시게이트,키옥시아 https://m.blog.naver.com/tosoha1/224273450422 #농구천재 님

https://m.blog.naver.com/chcmg2022/224273989401 #너쟁이 님

https://m.blog.naver.com/crush212121/224274146227 #재무제표#체리형부 님

https://m.blog.naver.com/kmsmir04/224274634752 #유수암바람 님

* 클라우드 3사의 수주잔고추이 - 에이전트의 확산이 시작된 25년 4분기부터 급증하기 시작했고, 이번 1분기에 증가율이 가속화 - 구글클라우드의 수주잔고는 현재 분기 매출의 23배 수준 - 마솦은 수주와 매출 인식에 대해 다음과 같이 언급 "사용량 증가에 맞춰 제때 수용 역량을 확보할 수 있도록 필요한 설비투자(CapEx)를 적시에 집행하고 있는지 확인하고 싶습니다. 이 부분이 매우, 매우 핵심적일 거라고 생각합니다." - 에이전틱AI는 모든 AI 베어론자의 논리를 무너뜨릴만큼 강력한 매출(+수익성)잠재력을 확인시키기 시작 - CSP들은 급증하는 수주를 가능한 빨리 매출로 인식시키기 위해 더 적극적인 컴퓨팅 자본지출을 집행하게 됨 - 지난주 실발 후 일각에서 '하이퍼스케일러 롱 - 반도체 숏'의 뷰를 주장한 것 같은데, 하이퍼스케일러들이 수익성을 증명하는 모습을 보고 그런 결론에 도달했다는 사실에 다소 놀람(물론 그동안 부진했던 빅테크의 회복논리가 더 중심이었을 테지만). - 하이퍼스케일러의 수주잔고는 곧 컴퓨팅 CAPA를 통해 손익계산서의 숫자로 전환됨 - '롱숏 페어'로 구분할 대상이 아니라는 의미

26, 27도 상향했지만 28년 추정치를 +49% 대폭 상향한 것이 중요 메모리는 장기 성장 가시성을 점차 확보해 가는 흐름

원래 업계 전반의 가격 변동성을 줄이기 위해 마련된 장기 공급 계약(LTA)이 단기적으로는 오히려 전반적인 가격 수준을 상승시킬 수 있다. 이는 고객 우선순위의 변화를 반영한다. 장기 공급 확보가 더 높은 가격을 감수하더라도 더욱 중요해졌다. 동시에 장기 공급 계약이 없는 고객은 제한된 현물 공급을 이용하기 위해 더 높은 가격을 지불해야 할 수도 있다. https://www.trendforce.com/news/2026/05/04/news-samsung-sk-hynix-deepen-ltas-as-buyers-pay-premiums-to-secure-supply-may-drive-memory-prices-higher/ https://t.me/cahier_de_market/9345

씨티, 삼성전자 목표주가 하향 -투자의견 매수 -목표주가 34만원에서 30만원으로 하향 조정 *메모리 공급 부족 심화 -2027년 물량 선주문 이미 시작. 신규 팹 리드타임으로 인한 공급 증가 제한으로 2027년 공급 부족 현상은 더욱 심화될 것. *목표주가 하향 요인 -노조 파업 심화에 따른 성과급 관련 충당금 발생 우려 -이로 인해 26년, 27년 영업이익 추정치를 각 10%, 11% 하향 조정 #삼성전자

https://m.blog.naver.com/doctordk/224273099930 #의교창 님

* 전세계 원유 재고 바닥. 에너지 빅3 경고: 시장은 아직 진정한 충격을 느끼지 못하고 있음 • 호르무즈 해협 봉쇄 지속되면서 엑손모빌, 셰브론, 코노코필립스 등 글로벌 3대 에너지 기업 동시 경고: • 전세계 상업 재고, 전략 비축 및 부동 재고 빠르게 소진. ‘완충 여력 대부분 소진’ • 미국 휘발유 가격 갤런당 약 1.40달러 상승 & 공급망 압력은 제조업으로 확산 • 기술주가 증시 신기록 지지하고 있지만, 시장은 이번 에너지 위기 충격을…