Ryu일무이

* 전세계 원유 재고 바닥. 에너지 빅3 경고: 시장은 아직 진정한 충격을 느끼지 못하고 있음 • 호르무즈 해협 봉쇄 지속되면서 엑손모빌, 셰브론, 코노코필립스 등 글로벌 3대 에너지 기업 동시 경고: • 전세계 상업 재고, 전략 비축 및 부동 재고 빠르게 소진. ‘완충 여력 대부분 소진’ • 미국 휘발유 가격 갤런당 약 1.40달러 상승 & 공급망 압력은 제조업으로 확산 • 기술주가 증시 신기록 지지하고 있지만, 시장은 이번 에너지 위기 충격을 아직 충분히 반영하지 않음 全球原油库存见底！三大能源巨头警告：市场远未感受到真正冲击 霍尔木兹海峡封锁持续发酵，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油三大巨头同步警告：全球商业库存、战略储备与浮动库存正被加速耗尽，"缓冲空间已所剩无几"。美国油价每加仑已涨约1.40美元，供应链压力向制造业蔓延。尽管科技股强撑股市新高，但这场能源危机的全部冲击，市场或许还未真正感受到。 https://wallstreetcn.com/articles/3771487#from=ios

📌 자금은 벨류체인 병목으로 집중될 것 1) 구조적 병목 : 전력망(송배전 케이블, 변압기, 스마트 그리드), 에너지 저장(ESS, 배터리) → 에너지 전환의 필수 인프라이나 공급 부족 상태 2) 수요 기반 성장 : 해상풍력(터빈 제조,설치, 운영 전체 벨류체인), 태양광(모듈, 인버터, 설치업체), EV → 정책 기반 수요 확대 및 성장 3) 공급 집중으로 인한 병목 : 핵심 광물(리튬,니켈)

* GF증권 : - SSD의 3분기 가격은 2분기 대비 +30% 오를 것인데, 삼성의 SSD LTA 최저가격은 3분기 가격 대비 10% 이상 높게 설정될 것이다 "단기 가격 : 우리는 Samsung/SK/SNDK가 CY3Q의 SSD에 대해 ~30% qq를 예상한다고 믿으며, 이는 CY2Q의 ~0.35에 비해 ~0.45를 시사합니다. LTAs : 우리는 Samsung의 LTA 하한 가격이 0.5를 초과한다고 믿습니다" https://x.com/i/status/2050437046301589682

>>CCL 공급 부족 본격화… Gold Circuit Electronics, 목표가 잇단 상향 (대만경제일보) •CCL과 PCB 산업에서 공급 타이트 현상이 심화되며 가격 인상 사이클이 본격화되고 있음. Citigroup는 CCL 시장이 수급 타이트 상태에 진입해 2026~2027년에도 공급 부족이 지속될 것으로 보며, 분기별 가격 인상이 가능한 구조라고 평가했음. •PCB 측면에서는 고성능 스위치와 ASIC 수요가 강하게 이어지며 Gold Circuit Electronics(금상전자)의 업황 개선이 두드러질 전망. 기술 경쟁력과 공급망 내 가격 협상력을 바탕으로 800G 네트워크 확산의 핵심 수혜주로 지목, 목표주가는 1,100 → 1,500 대만달러로 +36% 상향, 투자의견 ‘매수’ •수요 측면에서는 Amazon Web Services가 2026년 3분기부터, Google이 4분기부터 수요를 본격 확대할 것으로 예상됨. 한편 Morgan Stanley 역시 금상전자에 대해 ‘비중확대’를 유지하며 목표가를 1,000 → 1,310 대만달러로 상향했음. CCL 가격 상승은 단기적으로 PCB 업체 마진에 부담이지만, 비용 전가가 시작되면서 2분기부터 수익성 개선이 예상된다는 판단 >https://money.udn.com/money/story/5710/9476637?from=ednappsharing

최근 반도체 이익 분배에 대한 의견 "왜 주주만 잔여 이익을 가져가는가?" 당연한 이야기. 논쟁이 필요없다. https://m.blog.naver.com/quantum_edge/224271653792

[KB 5월 전략] 스스로는 멈출 수 없게 된 ‘AI 투자’와 증시의 빨라진 템포 안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택, 김민규, 하인환입니다. 1) 5월 주식비중은 ‘확대’입니다. 비중확대 업종은 반도체, AI전력입니다. 2) 고유가가 리스크이지만, 강한 실적은 결국 이를 극복할 것입니다. AI 투자 과열 논란에도 AI 투자는 이제 스스로 멈출 수 없는 경지에 올랐습니다. 3) 오직 외부 충격만 이를 제어할 수 있습니다. 관련해서 케빈 워시의 통화정책을 스터디했습니다. - URL: https://bit.ly/4d0IoyD

알루미늄 파우치 필름 (전국_폴란드) 관련종목 : 율촌화학 / 롯데알미늄 / 동원시스템즈 2026년 4월 1일 ~ 30일 잠정치 수출데이터 입니다.

기타 인쇄회로 (전국) 관련종목 : 샘씨엔에스 / 이수페타시스 / 대덕전자 / 심텍 / 코리아써키트 2026년 4월 1일 ~ 30일 잠정치 수출데이터 입니다.

MLCC (전국) 관련종목 : 삼성전기 / 삼화콘덴서 / 아모텍 / 아바코 / 아바텍 등 2026년 4월 1일 ~ 30일 잠정치 수출데이터 입니다.

CCL 동박적층판 (전국_대만) 관련종목 : 두산 2026년 4월 1일 ~ 30일 잠정치 수출데이터 입니다.

플러그 소켓(동축케이블·인쇄회로용의 것) 리노소켓 (전국) 관련종목 : 리노공업 2026년 4월 1일 ~ 30일 잠정치 수출데이터 입니다.