Ryu일무이

아 모르겠고 스팟가격 빠졌고 호르무즈가 호롤롤롤이라 이러다간 다 죽는다니깐 https://n.news.naver.com/article/277/0005743383

안녕하세요. 현대차증권 전기전자/디스플레이 담당 김종배 연구원입니다. 일본, 대만 주요 기업 탐방을 다녀와서 관련 In-Depth 보고서를 작성하였습니다. 결론부터 말씀드리면, 전방 수요 상황은 매우 강력하고 IT기업들은 AI exposure을 높이기 위해 최대한의 노력을 하고 있습니다. 수요 상황이 Smartphone, PC는 이미 Double-Digit 역성장이 예상됨에 따라 IT 세트 부품은 최대한 AI향으로 전환하는 것이 중요한 시점입니다. 다만, 기술격차로 이것이 생각보다 쉽지 않다는 것을 글로벌 기업 탐방을 통해 확인하였습니다. 관련 Value-Chain 내에서 기술적 리드를 잡는 국내 기업들은 해자를 두고 시장 패권을 유지하면서 큰 이익 레버리지를 확보할 것으로 예상합니다. AI 시대의 확장과 더불어 MLCC, 기판 업황은 더블체크 하였고 대외환경은 불확실해도 펀더멘탈은 계속 좋게 유지되고 있습니다. 국내 MLCC, 기판은 가격인상과 Full-Capa가 유지되고, 이러한 상황이 1-2년이 아니라 3-5년 유지될 것이라고 보기에 Multiple, EPS는 지속적으로 확장 국면에 놓일 것으로 판단됩니다. 대외 불확실성이 고조되는 현 시점에서 무엇보다 펀더멘탈이 확실한 IT/전기전자 섹터에 대한 비중확대 유지합니다. 단기실적부터 이러한 흐름을 확인할 수 있는 종목들에 대한 매수 의견을 제시합니다. 대형주는 삼성전기, LG이노텍, 중소형주는 엠케이전자, 네오티스를 최선호주로 보고 있습니다. 감사합니다. * URL: https://buly.kr/6tdfxzW ** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

이 흐름으로 갈거같죠

시장흐름 끄적) 1) 신고가 근처로 올라오는곳 (신고가 돌파되는곳이 그달의 주도섹터) -통신장비주들 (엔비디아 마벨 투자) -건설 대장주 (에너지인프라+재건 같이 묶임) -반도체 소부장 일부종목 (4/7일 삼전 실적발표) 2) 정부의 2분기 정책 핵심은... 재생에너지 강하게 속도내는거라 종목들 쉴때 꼭 봐야된다 싶고요 3) 전쟁 좀 진정되면, 4~5월중 대미투자1호 윤곽 나올텐데 그섹터도 중요할거 같습니다. 4) 우주도 스페이스x 상장(6월) 앞두고 4월 또는 5월 한번은 불뿜는 구간 있겠지 싶고 5) 바이오도 4월 AACR, 5월 ASCO 굵직한 이벤트일정 있고 *아직은 '유가도 여전히 높고' 변동성 구간이니 분봉에서 눌림매매가 편한거 같네여. 사는 가격이 중요.

관심있거나 좋아지는 수출데이터 위주로 포워딩하고 있습니다.

기타 인쇄회로 (전국) 관련종목 : 샘씨엔에스 / 이수페타시스 / 대덕전자 / 심텍 / 코리아써키트 2026년 3월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.

MLCC (전국) 관련종목 : 삼성전기 / 삼화콘덴서 / 아모텍 / 아바코 / 아바텍 등 2026년 3월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.

CCL 동박적층판 (전국_대만) 관련종목 : 두산 2026년 3월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.

러버 소켓 (전국) 관련종목 : ISC / 티에스이 / 티에프이 / 마이크로컨텍솔 등 2026년 3월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.

반도체 웨이퍼 습식 식각 / 세척 장비 (전국) 관련종목 : 제우스 / 엘티씨 등 2026년 3월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.

건식식각장비 (전국) 관련종목 : 브이엠 / SEMES 2026년 3월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.

웨이퍼의 절단 이전에 전체 웨이퍼에 연결접점(범프)를 형성하는 웨이퍼 범핑용 기기 (리플로우) (전국) 관련종목 : 피에스케이홀딩스 등 2026년 3월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.