Ryu일무이

웰스파고(Wells Fargo) , 마이크론 테크놀로지 ( $MU)에 대한 목표 주가를 기410달러에서 470달러로 상향, '비중 확대(Overweight)' 의견을 유지 "2026 회계연도 2분기(3/18 실적 발표)를 앞두고 '비중 확대' 의견을 재확인합니다. 실적 추정치와 목표 주가를 470달러(기존 410달러)로 상향하며, 이는 2027년 예상 주가수익비율(P/E)의 약 9배 수준입니다. 당사는 이번 분기 상황이 지난 분기와 유사하다고 판단하며, HBM4에 대한 자신감, 지속적인 가격 상승, 장기 공급 계약(LTA) 가시성 등에 주목하고 있습니다. 이제 당사는 피크(정점) 주당순이익(EPS)을 50~60달러로, 사이클 평균 EPS를 30~40달러로 전망합니다. [HBM4 관련 주요 내용] 경쟁 우위: 마이크론이 HBM4 경쟁력에 대한 시장의 우려를 불식시킬 것으로 기대합니다(엔비디아 루빈(Rubin) 사이클에 집중). 2026년 1분기 양산 및 수율 개선(ramp)을 재강조할 것으로 보이며, 11Gbps의 핀 속도와 자체 CMOS 베이스 다이를 통한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 공급 및 실적: 하반기에는 HBM4 믹스 크로스오버(세대 교체)가 집중 조명을 받을 것이며, 평균 판매 단가(ASP)는 20~30% 상승할 전망입니다. 일정 단축: 마이크론은 HBM4 양산 출하 시기를 기존(2026년 2분기)보다 한 분기 앞당겼으며, 2026년 전체 물량은 이미 매진(전량 할당)되었습니다. 생산 능력: 2026년 말까지 월 15,000장(wspm)의 웨이퍼 생산 능력을 확보하는 것이 목표이며, 이는 전체 HBM 생산량의 30%에 해당합니다. 로드맵: HBM4E 샘플링은 2026년 하반기에 시작될 예정이며, 2027~2028년 양산을 목표로 하고 있습니다."

비나텍 슈퍼커패시터 제조용 공장 증설 비용 350억 조달

2026.03.12 17:43:59 기업명: 비나텍(시가총액: 9,730억) A126340 보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 발행금액 : 410억(전체대비 : 3.96%) 발행방법 : 사모 전환가액 : 147,686원(현재가 : 707원) 최저조정 : - 표면이율 : 0.0% 만기이율 : 3.0% 납입일자 : 2026-03-20 청구시작 : 2028-03-20 청구종료 : 2031-02-20 * 투자자 수성코스닥벤처SN7 일반 사모투자신탁(손익차등) 수성코스닥벤처SN10 일반 사모투자신탁(손익차등) 수성코스닥벤처H3 일반 사모투자신탁(손익차등) 수성코스닥벤처SN9 일반 사모투자신탁(전문투자자) 수성코스닥벤처H1 일반 사모투자신탁 ... 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001260 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126340

다음주는 매우 엄중한 일정 1. 엔비디아 GTC 2. 마이크론 실적발표 3. FOMC(점도표 발표) 4. 쿼드러플 위칭데이 5. PPI

카타르의 LNG 수출이 붕괴 수준으로 급감했습니다. 카타르 LNG 수출의 10일 이동평균은 현재 33톤 수준으로 떨어졌으며, 이는 2008년 금융위기 이후 최저치입니다. 2월 이후 약 -90% 급감했으며, 지난 10년 평균 대비 -85% 낮은 수준입니다. 또한 세계 최대 LNG 수출 시설인 Ras Laffan에서 최근 5일 동안 단 한 건의 선적도 이루어지지 않았습니다. 이는 2008년 이후 데이터 기준 가장 긴 공백 기간입니다. 카타르는 전 세계 LNG 공급의 약 20%를 담당하는 세계 2위 LNG 공급국이며, 대부분 물량은 아시아로 향합니다. 현재 아시아 수입국들은 대체 공급원을 확보하기 위해 급히 움직이거나 비료 공장 및 산업 소비자 등 최종 수요처에 대한 공급을 줄이고 있습니다. 글로벌 에너지 흐름에 역사적인 수준의 압력이 가해지고 있습니다. https://x.com/KobeissiLetter/status/2031849790913294560 #LNG

https://blog.naver.com/kk_kontemp/224213478060

메타, 자체 ASIC 6개월마다 출시 약속...HBM 2배씩 증가 (Official) 메타는 브로드컴과 협력하여 자체 AI 칩 제품군인 MTIA를 개발하고 있으며, 현재 수십만 개를 실제 서비스에 배포했다. 메타는 AI 모델의 급격한 변화에 대응하기 위해 약 6개월마다 새 칩을 출시하는 고속 반복 개발 전략을 채택했다. 2026년부터 2027년까지 MTIA 300, 400, 450, 500 등 총 4세대의 신규 칩을 순차적으로 투입할 계획이다. MTIA 300은 추천 시스템 학습에 최적화된 기초 모델로, 향후 GenAI 칩을 위한 통신 및 설계 기반을 마련했다. MTIA 400은 GenAI 워크로드를 본격 지원하며, 업계 선두 제품과 경쟁 가능한 수준의 원시 성능을 목표로 한다. 2027년에 나오는 MTIA 450은 GenAI 추론에 특화되어 HBM 대역폭을 400 대비 2배 늘리고 저정밀도 데이터 타입을 도입했다. MTIA 500은 추론 성능을 더욱 극대화하여 450 대비 HBM 대역폭 50%, 연산 성능(FLOPS) 43%를 추가 향상했다. 소프트웨어 측면에서는 PyTorch 기반의 네이티브 환경을 구축하여 개발자가 기존 GPU 코드를 큰 수정 없이 그대로 사용할 수 있게 했다.

SK하이닉스, 역대급 메모리 업사이클과 AI 리더십 기반 목표주가 135만원으로 상향 (GS) 1. 연간 실적 전망 상향 • 2026년 영업이익: 169조 → 202조 (+20%) • 2027년 영업이익: 154조 → 194조 (+26%) • 2026년 자기자본이익률: 역사상 최고 수준인 80% 초과 전망 (전년 44% 대비 대폭 상승) 2. 메모리 가격 및 수익성 전망 • DRAM 가격 상승: 2026년 범용 DRAM 가격 상승률 전망치를 기존 184%에서 243%로 상향 • NAND 가격 상승: 2026년 연간 NAND 가격 상승률 전망치를 기존 102%에서 150%로 상향 • DRAM 수익성: 2026년 영업이익률 78%로 역대 최고치 기록 전망 • NAND 수익성: 2026년 영업이익률 48%로 역사적 고점 수준 도달 예상 3. 투자 포인트 및 기술 리더십 • AI 메모리 시장 주도: AI 메모리 분야의 견고한 리더십 유지 및 강력한 업황 수혜 지속 • 수급 불균형: PC/스마트폰 수요와 별개로 AI 및 서버 수요가 시장 공급을 대부분 흡수하여 타이트한 수급 유지 • 설비투자 확대: 범용 메모리 부족 및 HBM 수요 대응을 위해 2026년 투자를 40조 원으로 상향 (기존 38조 원) • 1분기 실적 기대: 1Q26 영업이익 전망치를 34.7조 원으로 상향하며 시장 컨센서스(32.0조 원) 상회 예상 4. 주주 환원 및 밸류에이션 • 주주 가치 제고: 자사주 매입, 배당 확대 및 잠재적인 ADR 상장 검토 등 긍정적 요소 보유 • 매력적인 멀티플: 2027년 예상 실적 기준 P/E 4.5배, P/B 1.7배 수준의 저평가 구간 • 장기 전망: 2027년 일부 가격 조정 가능성에도 불구하고 40% 이상의 높은 ROE 유지 전망

삼성전자, 메모리 업황 호조로 목표주가 26만원으로 상향 (GS) 1. 연간 실적 전망 상향 • 2026년 영업이익: 181조 → 239조 (+32%) • 2027년 영업이익: 170조 → 231조 (+36%) 2. 메모리 가격 및 수익성 전망 • DRAM 가격 상승률: 2026년 연간 전망치를 기존 176%에서 251%로 상향 조정 • NAND 가격 상승률: 2026년 연간 전망치를 기존 121%에서 164%로 상향 조정 • DRAM 영업이익률: 2026년 71%, 2027년 69%로 역사적 최고 수준 전망 • NAND 영업이익률: 2026년 46%로 과거 2017-2018년 호황기 수준 회복 기대 3. HBM 및 차세대 기술 경쟁력 • HBM 매출 전망: 2025년 60억 달러에서 2026년 150억 달러로 158% 급성장 예상 • 기술 성과: 지난달 업계 최초 HBM4 출하 등 가시적인 기술 진전 확보 • 고객사 확대: 구글 TPU 등 ASIC 수요 강세 및 엔비디아 내 HBM4 점유율 확대 기대 • R&D 투자: 2025년 역대 최대인 37.7조 원 집행을 통한 기술 리더십 강화 지속

#CPU#기판#LEPAIN 님 https://blog.naver.com/lepain-/224211620254

https://m.blog.naver.com/tosoha1/224212786796 #농구천재