Ryu일무이

2026년 삼성전자 기업가치 제고 계획 <목표 설정> □ 메모리, Foundry, 선단 패키징을 모두 갖춘 '0ne-stop solution'이 가능한 세계 유일의 반도체 회사로서 AI 반도체 시대에 주도권 확보 □ HBM 등 고부가 메모리 시장에서 업계내 확고한 위상을 확보하고, 지속적으로 초격차 유지. 투자효율 제고를 통한 최고의 제품 경쟁력 확보 □ AI 선도기업으로 도약 및 신성장 포트폴리오 사업 강화. AI 기반 혁신을 바탕으로, AI 및 첨단로봇 등 미래형 사업. 구조로 사업을 재편하여 중장기 성장 모멘텀 확보 □ 중장기 주주환원 정책에 따라 주주가치를 지속적으로 제고 <계획 수립> □ AI 반도체 시대 주도권 확보를 위해 '26년에 총 110조원 이상의 시설 및 R&D 투자 집행 계획 □ 첨단로봇, MedTech, 전장, HVAC 등 미래성장 분야에 의미있는 규모의 M&A 추진 □ 4기 주주환원 정책 이행 실적 및 계획. '24~'25년 : 현금배당 20.9조원(정규 19.6, 추가 1.3) 및 소각 목적 자사주 매입 8.4조원. '26년 : 3년간 총 Free Cash Flow의 50% 중에서 '24~'25년 주주환원 및 '26년 정규배당(9.8조원) 이후에도 잔여재원 발생시 추가로 환원 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319801333

2026.03.19 16:41:23 기업명: 삼성전기(시가총액: 35조 8,156억) A009150 보고서명: 기업가치제고계획(자율공시) 계획서 명칭 : 2026년 삼성전기(주) 기업가치 제고 계획 * 주요 내용 <목표설정> - AI/모빌리티/휴머노이드 중심 고성장ㆍ고수익 사업 포트폴리오 강화 - 고성장ㆍ고부가 제품 중심으로 중장기 성장을 위한 자본적지출 (CAPEX) 집행 - 배당성향 20% 이상으로 주주환원 정책 지속 유지 - 주주가치 제고를 위한 투자자 대상 IR/ESG 소통 강화 <계획수립> - AI/Mobility/Humanoid용 고부가ㆍ차별화 제품 라인업 강화 및 글로벌 Top-tier 고객사 다변화 추진 - 컴포넌트/패키지기판/전장카메라 고부가ㆍ차별화 제품 중심 증설 및 신공장 건설 - 핵심사업 경쟁력 강화를 통한 지속적인 성장으로 배당재원 확보 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319801372 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150

https://m.blog.naver.com/kimbangsan/224220256702 글 정말 재밌네요

마이크론 모건스탠리 작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang) 최근 메모리 업종 전반에 대한 투자자 인식은 단기 실적에 대해서는 매우 긍정적이지만, 그 지속성에 대해서는 확신이 낮은 상태. 다만 이는 엔비디아 같은 컴퓨트 업체와 비교해 메모리만 과도하게 낙관적인 것이 아니라 양쪽 모두 동일하게 지속성 논쟁이 존재하는 구조로 해석됨. 마이크론은 지난 두 분기 동안 단기 이익 레버리지가 매우 강하게 나타나면서 이러한 불확실성에도 불구하고 주가 상승을 견인한 상황이며, 실적 발표 이후에도 일부 차익 실현이 나타났지만 이는 과도한 기대에 따른 자연스러운 반응으로 판단됨. 이번 실적 가이던스는 역사적으로 매우 이례적인 수준으로 매출과 수익성 모두 컨센서스를 크게 상회. 매출 약 335억 달러, 매출총이익률 81% 수준 제시되며 30년 이상 반도체 커버리지 역사상 가장 높은 수준의 마진 구간 진입. 다만 이러한 초고마진은 구조적 정상 상태라기보다는 현재 사이클 특수성 반영된 결과로 판단되며, 단기적으로는 향후 몇 분기 동안 유지 가능성이 높고 길게는 약 2년 정도 높은 이익 구간 지속 가능하다는 시각. 연간 기준 약 800억 달러 수준 이익 체력은 사이클 평균 이익을 크게 끌어올리는 요인으로 작용할 전망. 핵심은 메모리가 AI 투자 확대의 병목 요소로 작용하고 있다는 점. 과거에는 DRAM 공급 여유가 존재했지만 현재는 여유 물량이 사실상 소진된 상태이며 AI 수요가 대부분의 공급을 흡수하면서 PC, 스마트폰 등 다른 영역까지 공급 제약 발생하는 상황. 클라우드 업체들이 단기 납기 단축을 위해 프리미엄을 지불하는 사례까지 나타나고 있어 단순 재고 축적이 아닌 실수요 기반 초과 수요임이 확인됨. AI 투자 성장률이 50% 이상 확대되는 구조에서 메모리 수요는 구조적으로 더 빠르게 증가하고 있으며, 이는 기존 PC나 서버 수요보다 훨씬 중요한 변수로 작용 중임. CAPEX 확대는 향후 공급 증가 요인이지만 단기 투자 매력에는 큰 영향 없다는 판단. 2026년 순 CAPEX 약 250억 달러, 2027년 약 440억 달러까지 확대되며 장비 투자도 크게 증가하는 구조. 다만 향후 AI 투자 사이클이 둔화될 경우 과잉 공급으로 전환될 가능성은 여전히 존재하는 리스크. 현재 논쟁의 핵심은 단기 실적이 아니라 이러한 고이익 구간이 얼마나 지속되느냐이며, 산업 내에서는 장기 계약과 선급금 기반의 강한 수요 확정 흐름이 형성되고 있다는 점이 중요. 이를 반영해 이익 추정치를 상향하며 목표주가는 450달러에서 520달러로 상향 조정함.

https://m.blog.naver.com/kimbangsan/224220256702 글 정말 재밌네요

[반도체] 간단하게 업데이트 https://blog.naver.com/rhsrex/224222313142

👉'3000억은 시작일 뿐'…삼성전자, '그록 칩' 수주로 얼마를 벌까 [강해령의 테크앤더시티] https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005264093?sid=101 =삼성파운드리 X 그록 LPU 협력 숫자로 따져보기 =일단 다이 50만 개 주문, 4나노 수율 50~70%(요즘 수율 꽤 좋다고 합니다), 웨이퍼당 1.1만~1.5만 달러 가정하면 매출은 3000억 원. =그 외 기사에 LPU 관련 정보 요약했습니다. :)

https://m.blog.naver.com/lepain-/224222069848 #LePain 님

모건 스탠리 삼성전자, 하이닉스 어닝 및 목표가 상향 "에이전틱 AI는 메모리 사이클을 새롭게 정의하고 있다" 1. 삼성전자 - 어닝추정치(매출/영업이익) 2026년E : 583조 / 298조 2027년E : 720조 / 367조 - 목표가 251,000원 2. SK하이닉스 - 어닝추정치(매출/영업이익) 2026년E : 281조 / 222조 2027년E : 379조 / 298조 - 목표가 1,300,000원

마이크론($MU)의 2026 회계연도 2분기 실적 조정 매출: $23.86B (예상치 $19.74B) ; 전년 대비 +196% 조정 EPS (주당순이익): $12.20 (예상치 $8.9) ; 전년 대비 +682% 조정 매출총이익률: 74.9% (예상치 69.1%) 조정 영업이익률: 69.0% (예상치 62.2%) 영업활동 현금흐름: $11.90B (예상치 $8.93B) Q3 가이던스 (3분기 전망) 조정 EPS: $19.15 ± $0.40 (예상치 $11.7) 조정 매출: $33.5B ± $750M (예상치 $22.5B) 조정 매출총이익률: 약 81% 조정 영업비용: 약 $1.40B 부문별 실적 (Segment Performance) 클라우드 메모리 매출: $7.75B 코어 데이터 센터 매출: $5.69B 모바일 및 클라이언트 매출: $7.71B 자동차 및 임베디드 매출: $2.71B 기타 지표 자본 지출 (CapEx): $5.0B 조정 잉여현금흐름 (FCF): $6.9B 재무 상태 조정 영업이익: $16.46B 조정 영업비용: $1.42B (예상치 $1.41B) 조정 순이익: $14.02B 현금, 유가증권 및 제한적 현금: $16.7B 자본 환원 배당금: 주당 $0.15 분기 배당금 인상률: +30% 주요 코멘트 "마이크론은 강력한 수요 환경, 타이트한 업계 공급, 그리고 당사의 강력한 실행력에 힘입어 회계연도 2분기에 매출, 매출총이익률, EPS 및 잉여현금흐름에서 새로운 기록을 세웠으며, 3분기에도 다시 한번 기록적인 실적을 달성할 것으로 기대합니다." "AI 시대에 메모리는 고객들에게 전략적 자산이 되었으며, 당사는 증가하는 수요를 지원하기 위해 글로벌 제조 기반에 투자하고 있습니다." "사업의 지속적인 강점에 대한 자신감을 바탕으로, 이사회는 분기 배당금 30% 인상을 승인했습니다."

마이크론 실적

PPI 쇼크니 뭐니 해도, 가장 중요한 건 내일 마이크론 실발이지 않을까 싶네요. 물 떠놓고 기도하겠습니다. 편안한 밤 되세요.